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Basisdaten

WKN: 692188
ISIN: IE0031069168
Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,76%
1 Jahr: 4,68%
3 Jahre: 15,23%
5 Jahre: 78,98%

lfd. Jahr: 5,51%
1 Jahr: 9,62%
3 Jahre: 22,15%
5 Jahre: 73,73%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 06. 2018)

34,65 €

1,26 € / 3,63%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.234,81€
20151.548,40€
20161.417,61€
20171.717,82€
20181.762,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,15%
3 M6,52%
6 M3,00%
lfd. Jahr2,76%
1 Jahr4,68%
3 Jahre15,23%
5 Jahre78,98%
10 Jahre115,62%
Entwicklung p.a.
7,68%
Wertentwicklung seit Auflage
244,09%

Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von unterbewerteten Aktien (Small Caps), um langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASR Nederland NV Perp.0,74%
Polo Ralph Lauren Corp.0,74%
Huntsman0,71%
Merlin Properties Socimi S.A.0,71%
ON Semiconductor0,68%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,24%11,56%10,93%15,55%
Sharpe Ratio0,540,301,030,46
Tracking Error2,61%3,51%3,34%4,56%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,070,981,031,10
Treynor Ratio4,183,5910,936,50

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 06. 2018)

ASR Nederland NV Perp.0,74%
Polo Ralph Lauren Corp.0,74%
Huntsman0,71%
Merlin Properties Socimi S.A.0,71%
ON Semiconductor0,68%
Logmein Inc0,65%
Xerox Corp.0,65%
Leidos Holdings Inc.0,64%
Murphy Oil Corp.0,61%
Sonoco Products Company0,61%

Länderverteilung (18. 06. 2018)

Nordamerika58,97%
Asien4,93%
Europa23,34%
Japan12,44%
Emerging Markets0,32%

Branchenverteilung (18. 06. 2018)

Grundstoffe8,61%
Gesundheit / Healthcare4,54%
Energie3,45%
Konsumgüter zyklisch20,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,88%
Informationstechnologie19,69%
Industrie / Investitionsgüter17,78%
Finanzen11,55%
Immobilien10,50%
gewerbliche Dienstleistungen0,91%

Assetverteilung (18. 06. 2018)

Aktien99,66%
Geldmarkt/Kasse0,34%

Währungsverteilung (18. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1568KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 157KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1638KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2232KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,61%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
Fondsmanager: AXA Rosenberg Team
Herr Augustin Sevilla
Fondsgesellschaft:AXA Rosenberg Equity Alpha Trust
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.10.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
618,14 Mio. EUR