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Basisdaten
WKN: A0RAR2
ISIN: LU0366536711
Geldmarktfonds Staatsanleihen, Euroland
Aktueller Preis (09. 04. 2026)
107,43 €
0,01 € / 0,01%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 992,89€ |
| 2023 | 997,37€ |
| 2024 | 1.032,05€ |
| 2025 | 1.065,85€ |
| 2026 | 1.086,32€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,17% |
| 3 M | 0,46% |
| 6 M | 0,93% |
| lfd. Jahr | 0,51% |
| 1 Jahr | 1,92% |
| 3 Jahre | 8,92% |
| 5 Jahre | 8,65% |
| 10 Jahre | 5,15% |
| Entwicklung p.a. | 0,40% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 7,43% |
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalerhaltung bei angemessener Verzinsung und hoher Liquidität. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente oder kurzfristige Forderungswertpapiere, die von einem OECD-Staat oder einer supranationalen Einrichtung begeben oder garantiert werden. Das Währungsrisiko wird systematisch gegen EUR abgesichert.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 0,06% | 0,22% |
| Sharpe Ratio | -0,53 | -0,22 |
| Tracking Error | 0,28% | 0,31% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | -0,07 | 0,36 |
| Treynor Ratio | 0,43 | -0,13 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 04. 2026)
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Länderverteilung (09. 04. 2026)
| Schweiz | 42,91% |
| Euroland | 12,11% |
| Kanada | 9,81% |
| Deutschland | 9,77% |
| Niederlande | 9,76% |
| Singapur | 7,57% |
| Europa | 4,56% |
| Schweden | 3,51% |
Branchenverteilung (09. 04. 2026)
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Assetverteilung (09. 04. 2026)
| Geldmarkt/Kasse | 100,00% |
Währungsverteilung (09. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 7448KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 118KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12230KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 7562KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 1,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,09% |
| Depotbankgebühr | 0,02% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Geldmarktfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Geldmarktfonds Staatsanleihen |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro |
| Fondsmanager: | Herr David Gorgone |
| Fondsgesellschaft: | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 16.06.2008 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 4.565,77 Mio. EUR |