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Basisdaten

WKN: A0QYGM
ISIN: LU0345780281
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,85%
1 Jahr: 10,96%
3 Jahre: -10,52%
5 Jahre: 66,61%

lfd. Jahr: 16,42%
1 Jahr: 15,63%
3 Jahre: -6,10%
5 Jahre: 77,22%

Aktueller Preis (29. 05. 2024)

20,66 $

1,52 $ / 7,37%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.768,86€
20211.824,16€
20221.549,23€
20231.471,02€
20241.632,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,71%
3 M31,27%
6 M19,23%
lfd. Jahr10,96%
1 Jahr10,39%
3 Jahre0,60%
5 Jahre71,95%
10 Jahre96,80%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
39,76%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die im Goldabbau tätig sind. Der Fonds kann außerdem bis zu einem Drittel seines Werts in die Aktien von Unternehmen investieren, die im Abbau anderer Edelmetalle, Mineralien und Nichtedelmetalle tätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AGNICO EAGLE MINES LTD9,60%
BARRICK GOLD CORP9,10%
Evolution Mining Ltd7,00%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD6,60%
Gold Fields Ltd6,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität30,41%30,35%33,57%33,04%
Sharpe Ratio-0,140,060,300,20
Tracking Error5,18%5,23%7,07%7,32%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,040,980,97
Treynor Ratio-4,041,8010,216,78

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 05. 2024)

AGNICO EAGLE MINES LTD9,60%
BARRICK GOLD CORP9,10%
Evolution Mining Ltd7,00%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD6,60%
Gold Fields Ltd6,30%
Zijin Mining Group Ltd4,90%
ALAMOS GOLD INC4,50%
Pan American Silver Corp4,50%
ELDORADO GOLD CORP4,40%
Royal Gold Inc4,30%

Länderverteilung (29. 05. 2024)

Kanada52,80%
Australien21,80%
USA9,20%
Südafrika6,30%
Hongkong4,90%
Großbritannien4,10%
Kasse0,90%

Branchenverteilung (29. 05. 2024)

Gold88,70%
Silber10,40%
Kasse0,90%

Assetverteilung (29. 05. 2024)

Commodities99,10%
Geldmarkt/Kasse0,90%

Währungsverteilung (29. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5250KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 188KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5044KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2283KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,91%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
Fondsmanager: Herr George Cheveley
Fondsgesellschaft:Ninety One Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.11.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
409,70 Mio. EUR

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