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Basisdaten

WKN: A0Q8X7
ISIN: LU0386305550
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,76%
1 Jahr: 12,14%
3 Jahre: 11,98%
5 Jahre: 33,83%

lfd. Jahr: 3,56%
1 Jahr: 9,14%
3 Jahre: 3,36%
5 Jahre: 14,96%

Aktueller Preis (15. 04. 2024)

19,35 €

-0,41 € / -2,13%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020944,52€
20211.195,09€
20221.275,51€
20231.193,43€
20241.338,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,62%
3 M3,31%
6 M9,46%
lfd. Jahr2,76%
1 Jahr12,14%
3 Jahre11,98%
5 Jahre33,83%
10 Jahre85,41%
Entwicklung p.a.
5,44%
Wertentwicklung seit Auflage
104,31%

Anlageziel ist eine angemessene Rendite in Euro. Der Fonds kann sein Vermögen investieren in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere aller Art und Geldmarktinstrumente aller Art wie z.B. Aktien, Anleihen, Inhaberschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Partizipationsscheine, Genussscheine, Wandel- und Optionsanleihen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF Registered Shares USD(Acc)o.N18,43%
AIS-AM.IDX MSCI USA SRI PAB Act. Nom. ETFDR H EUR Acc. oN16,17%
iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. Reg. Shares EUR Hgd (Acc) o.N8,21%
AIS-AM.IDX MSCI EUR.SRI PAB Act. Nom. DR A EUR Acc. oN7,48%
iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF Registered Shares USD (Acc)o.6,43%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,97%11,88%13,63%11,83%
Sharpe Ratio1,050,320,470,54
Tracking Error4,87%5,26%6,09%5,38%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,511,501,571,55
Treynor Ratio6,952,574,074,14

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 04. 2024)

iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF Registered Shares USD(Acc)o.N18,43%
AIS-AM.IDX MSCI USA SRI PAB Act. Nom. ETFDR H EUR Acc. oN16,17%
iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. Reg. Shares EUR Hgd (Acc) o.N8,21%
AIS-AM.IDX MSCI EUR.SRI PAB Act. Nom. DR A EUR Acc. oN7,48%
iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF Registered Shares USD (Acc)o.6,43%

Länderverteilung (15. 04. 2024)

Irland63,88%
Luxemburg30,76%
Deutschland5,57%
Welt-0,21%

Branchenverteilung (15. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (15. 04. 2024)

Investmentfonds96,71%
Geldmarkt/Kasse3,50%
gemischt-0,21%

Währungsverteilung (15. 04. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 867KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 864KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 425KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 112KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,30%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Nowinta Vermögensverwaltung GmbH
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.10.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
42,58 Mio. EUR

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