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Basisdaten

WKN: A0Q8HP
ISIN: DE000A0Q8HP2
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,54%
1 Jahr: 6,08%
3 Jahre: -0,50%
5 Jahre: 3,60%

lfd. Jahr: 4,51%
1 Jahr: 5,92%
3 Jahre: -2,05%
5 Jahre: -0,64%

Aktueller Preis (05. 12. 2024)

119,01 €

-0,07 € / -0,06%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.042,55€
20211.040,89€
2022935,10€
2023976,26€
20241.035,63€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,74%
3 M2,17%
6 M4,25%
lfd. Jahr4,54%
1 Jahr6,08%
3 Jahre-0,50%
5 Jahre3,60%
10 Jahre16,71%
Entwicklung p.a.
2,83%
Wertentwicklung seit Auflage
52,64%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Bonität (Investment Grade). Die mittel- bis langfristig ausgelegte Anlagestrategie folgt schwerpunktmäßig einem Top-down-Ansatz.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Romania MTN S.REGS2,11%
Air Products & Chemicals MC2,06%
Volkswagen Int. Fin. S.. PERP fix-to-float (sub.)2,01%
Novo Nordisk Finance Netherlands MTN MC1,89%
BP Capital Markets PERP fix-to-float (sub.)1,81%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,44%5,43%6,04%4,99%
Sharpe Ratio-162,13-59,88-22,79-10,56
Tracking Error0,50%1,53%1,50%1,48%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,090,981,081,14
Treynor Ratio2,98-2,40-0,420,99

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 12. 2024)

Romania MTN S.REGS2,11%
Air Products & Chemicals MC2,06%
Volkswagen Int. Fin. S.. PERP fix-to-float (sub.)2,01%
Novo Nordisk Finance Netherlands MTN MC1,89%
BP Capital Markets PERP fix-to-float (sub.)1,81%
JDE Peet's MTN MC1,74%
Epiroc MTN MC1,66%
Brenntag Finance MTN MC1,57%

Länderverteilung (05. 12. 2024)

Europa24,85%
USA24,19%
Großbritannien11,90%
Deutschland10,14%
Frankreich7,86%
Niederlande6,14%
Italien4,55%
Schweden3,77%
Österreich3,72%
Kasse2,88%

Branchenverteilung (05. 12. 2024)

Finanzen28,69%
Industrie / Investitionsgüter18,84%
Divers11,98%
Grundstoffe11,52%
Versorger11,09%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,13%
Konsumgüter zyklisch5,23%
Energie3,64%
Kasse2,88%

Assetverteilung (05. 12. 2024)

Unternehmensanleihen93,01%
Staatsanleihen4,22%
Geldmarkt/Kasse2,88%
gemischt-0,11%

Währungsverteilung (05. 12. 2024)

Euro85,69%
US-Dollar14,31%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 762KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 151KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4338KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1128KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,95%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: Team der Zantke & Cie. Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.10.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
266,84 Mio. EUR

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