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Basisdaten

WKN: A0Q8HP
ISIN: DE000A0Q8HP2
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,52%
1 Jahr: 5,86%
3 Jahre: -5,22%
5 Jahre: 2,61%

lfd. Jahr: -0,38%
1 Jahr: 5,58%
3 Jahre: -6,73%
5 Jahre: -2,02%

Aktueller Preis (29. 02. 2024)

115,23 €

0,15 € / 0,13%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.058,11€
20211.078,97€
20221.034,90€
2023966,04€
20241.022,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,32%
3 M1,88%
6 M3,70%
lfd. Jahr-0,52%
1 Jahr5,86%
3 Jahre-5,22%
5 Jahre2,61%
10 Jahre18,05%
Entwicklung p.a.
2,63%
Wertentwicklung seit Auflage
45,25%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Bonität (Investment Grade). Die mittel- bis langfristig ausgelegte Anlagestrategie folgt schwerpunktmäßig einem Top-down-Ansatz.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle Finance International MTN MC2,72%
Procter & Gamble2,47%
Volkswagen Int. Fin. S.. PERP fix-to-float (sub.)2,16%
Romania MTN S.REGS1,88%
Air Products & Chemicals MC1,82%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,68%5,19%6,03%4,96%
Sharpe Ratio0,53-0,500,080,36
Tracking Error0,58%1,53%1,51%1,49%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,050,961,081,14
Treynor Ratio1,87-2,710,451,57

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 02. 2024)

Nestle Finance International MTN MC2,72%
Procter & Gamble2,47%
Volkswagen Int. Fin. S.. PERP fix-to-float (sub.)2,16%
Romania MTN S.REGS1,88%
Air Products & Chemicals MC1,82%
PepsiCo MC1,81%
JDE Peet's MTN MC1,79%
Ferrovie dello Stato MTN1,76%

Länderverteilung (29. 02. 2024)

Europa24,31%
USA22,35%
Deutschland11,88%
Frankreich11,31%
Großbritannien10,89%
Italien5,20%
Niederlande4,35%
Schweiz4,02%
Norwegen3,17%
Kasse2,52%

Branchenverteilung (29. 02. 2024)

Finanzen28,66%
Grundstoffe16,09%
Industrie / Investitionsgüter14,87%
Divers8,34%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,30%
Konsumgüter zyklisch6,64%
Versorger6,60%
Telekommunikationsdienstleister4,78%
Energie3,20%
Kasse2,52%

Assetverteilung (29. 02. 2024)

Renten97,61%
Geldmarkt/Kasse2,52%
gemischt-0,13%

Währungsverteilung (29. 02. 2024)

Euro99,99%
US-Dollar0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 755KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 143KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4096KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2436KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,95%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,03%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: Team der Zantke & Cie. Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.10.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
255,65 Mio. EUR

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