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Basisdaten

WKN: A0Q7YF
ISIN: LU0359201455
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -12,74%
1 Jahr: 7,02%
3 Jahre: 25,81%
5 Jahre: 35,19%

lfd. Jahr: -6,50%
1 Jahr: 5,20%
3 Jahre: 37,80%
5 Jahre: 60,03%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 09. 2021)

20,13 €

0,15 € / 0,74%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.186,70€
20181.074,55€
2019971,12€
20201.270,29€
20211.359,43€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,42%
3 M-16,09%
6 M-14,74%
lfd. Jahr-12,74%
1 Jahr7,02%
3 Jahre25,81%
5 Jahre35,19%
10 Jahre122,92%
Entwicklung p.a.
5,41%
Wertentwicklung seit Auflage
101,30%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die ihren Sitz in der Volksrepublik China haben oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TENCENT HOLDINGS LTD5,77%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD5,58%
MEITUAN4,69%
NETEASE INC3,79%
LI NING CO LTD3,76%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,57%21,84%19,51%21,18%
Sharpe Ratio0,430,490,460,35
Tracking Error9,51%8,52%9,11%10,03%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,161,131,09
Treynor Ratio7,519,247,876,80

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 09. 2021)

TENCENT HOLDINGS LTD5,77%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD5,58%
MEITUAN4,69%
NETEASE INC3,79%
LI NING CO LTD3,76%
YUM CHINA HOLDINGS INC3,45%
WUXI APPTEC CO LTD3,41%
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC3,34%
BYD CO LTD3,09%
XPENG INC3,05%

Länderverteilung (28. 09. 2021)

China90,42%
Taiwan5,50%
Hongkong4,08%

Branchenverteilung (28. 09. 2021)

Konsumgüter zyklisch29,57%
Telekommunikationsdienstleister14,23%
Finanzen10,83%
Informationstechnologie10,54%
Industrie / Investitionsgüter9,15%
Gesundheit / Healthcare8,58%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,98%
Grundstoffe3,49%
Versorger2,84%
Energie2,04%

Assetverteilung (28. 09. 2021)

Aktien98,47%
Geldmarkt/Kasse1,53%

Währungsverteilung (28. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1603KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 90KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5597KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5600KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,84%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Frau Lucy Liu
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.06.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.365,23 Mio. EUR

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