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Basisdaten

WKN: A0Q7YF
ISIN: LU0359201455
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,92%
1 Jahr: -14,13%
3 Jahre: -55,37%
5 Jahre: -37,11%

lfd. Jahr: 0,53%
1 Jahr: -17,54%
3 Jahre: -40,63%
5 Jahre: -20,95%

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

10,76 €

0,65 € / 6,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020881,94€
20211.409,12€
2022840,44€
2023730,80€
2024627,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,28%
3 M8,03%
6 M1,99%
lfd. Jahr-0,92%
1 Jahr-14,13%
3 Jahre-55,37%
5 Jahre-37,11%
10 Jahre-4,61%
Entwicklung p.a.
0,46%
Wertentwicklung seit Auflage
7,60%

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die ihren Sitz in der Volksrepublik China haben oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TENCENT HOLDINGS LTD9,70%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP5,58%
NetEase Inc5,37%
PDD HOLDINGS INC5,26%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,91%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,25%26,27%25,23%22,95%
Sharpe Ratio-1,11-0,91-0,34-0,02
Tracking Error8,44%10,28%9,78%10,08%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,931,131,191,07
Treynor Ratio-22,87-21,11-7,17-0,34

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

TENCENT HOLDINGS LTD9,70%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP5,58%
NetEase Inc5,37%
PDD HOLDINGS INC5,26%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,91%
Meituan4,39%
Trip.com Group Ltd4,06%
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD3,91%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3,54%
China Petroleum & Chemical Corp3,52%

Länderverteilung (23. 04. 2024)

China84,03%
Taiwan12,29%
Hongkong3,68%

Branchenverteilung (23. 04. 2024)

Konsumgüter zyklisch30,84%
Finanzen18,71%
Telekommunikationsdienstleister16,85%
Informationstechnologie13,73%
Grundstoffe5,64%
Energie4,84%
Industrie / Investitionsgüter3,35%
Immobilien1,89%
Kasse1,79%
Gesundheit / Healthcare1,31%

Assetverteilung (23. 04. 2024)

Aktien98,21%
Geldmarkt/Kasse1,79%

Währungsverteilung (23. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6627KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9181KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4518KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,83%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Frau Lucy Liu
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.06.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
825,15 Mio. EUR

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