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Basisdaten
WKN: A0Q6PR
ISIN: LU0372739705
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, Emerging Markets
Aktueller Preis (15. 07. 2026)
413,94 €
0,57 € / 0,14%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 716,77€ |
| 2023 | 802,80€ |
| 2024 | 917,98€ |
| 2025 | 963,72€ |
| 2026 | 1.348,66€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,35% |
| 3 M | 13,00% |
| 6 M | 19,39% |
| lfd. Jahr | 25,32% |
| 1 Jahr | 39,94% |
| 3 Jahre | 63,27% |
| 5 Jahre | 31,07% |
| 10 Jahre | 119,36% |
| Entwicklung p.a. | 8,20% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 313,94% |
Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Hierzu investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums. Der Fonds versucht außerdem, durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente einen gewissen Grad an Kapitalerhaltung zu bieten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Samsung Electronics | 10,60% |
| TSMC | 10,00% |
| Mediatek | 6,00% |
| SK Hynix | 5,60% |
| ASE Technology | 5,30% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 24,89% | 17,83% |
| Sharpe Ratio | 1,83 | 1,01 |
| Tracking Error | 12,07% | 10,33% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,43 | 1,19 |
| Treynor Ratio | 31,95 | 15,06 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 07. 2026)
| Samsung Electronics | 10,60% |
| TSMC | 10,00% |
| Mediatek | 6,00% |
| SK Hynix | 5,60% |
| ASE Technology | 5,30% |
| Tencent | 3,90% |
| Chroma ATE | 3,80% |
| Hon Hai Precision | 3,70% |
| CATL | 2,80% |
| AIA | 2,70% |
Länderverteilung (15. 07. 2026)
| Taiwan | 33,40% |
| Südkorea | 19,70% |
| China | 13,20% |
| Hongkong | 8,80% |
| Australien | 8,80% |
| Singapur | 8,10% |
| Philippinen | 2,40% |
| Emerging Markets | 2,10% |
| Indien | 1,90% |
| Großbritannien | 1,40% |
Branchenverteilung (15. 07. 2026)
| Informationstechnologie | 49,10% |
| Industrie / Investitionsgüter | 14,30% |
| Finanzen | 13,40% |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,80% |
| Grundstoffe | 6,30% |
| Konsumgüter zyklisch | 5,20% |
| Gesundheit / Healthcare | 3,60% |
| Divers | 1,30% |
Assetverteilung (15. 07. 2026)
| Long/Short Equity | 100,00% |
Währungsverteilung (15. 07. 2026)
| Neuer Taiwan-Dollar | 28,44% |
| Hongkong-Dollar | 20,19% |
| Südkoreanischer Won | 16,70% |
| Australischer Dollar | 10,26% |
| Singapur-Dollar | 7,61% |
| US-Dollar | 4,77% |
| Indische Rupie | 3,50% |
| Chinesischer Renminbi Yuan | 2,97% |
| Philippinischer Peso | 2,65% |
| Britisches Pfund Sterling | 1,57% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 16771KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 164KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 17160KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6841KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Strategiefonds |
| Anlageschwerpunkt: | Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Emerging Markets |
| Fondsmanager: | Herr Robin Parbrook Herr King Fuei Lee |
| Fondsgesellschaft: | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 11.07.2008 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 6.278,32 Mio. EUR |