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Basisdaten

WKN: A0Q6PR
ISIN: LU0372739705
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,17%
1 Jahr: 9,54%
3 Jahre: -16,41%
5 Jahre: 15,62%

lfd. Jahr: 4,54%
1 Jahr: 5,49%
3 Jahre: -17,97%
5 Jahre: 6,91%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

262,70 €

0,14 € / 0,05%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020817,27€
20211.325,10€
20221.186,42€
20231.024,12€
20241.121,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,68%
3 M3,89%
6 M13,89%
lfd. Jahr3,17%
1 Jahr9,54%
3 Jahre-16,41%
5 Jahre15,62%
10 Jahre53,56%
Entwicklung p.a.
6,34%
Wertentwicklung seit Auflage
162,70%

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Hierzu investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums. Der Fonds versucht außerdem, durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente einen gewissen Grad an Kapitalerhaltung zu bieten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TSMC9,64%
Samsung Electronics7,04%
HDFC Bank4,21%
Tencent3,39%
DBS Group3,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,13%18,06%18,99%15,18%
Sharpe Ratio0,26-0,460,120,27
Tracking Error8,23%11,24%9,89%8,47%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,381,151,201,02
Treynor Ratio2,66-7,271,874,01

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

TSMC9,64%
Samsung Electronics7,04%
HDFC Bank4,21%
Tencent3,39%
DBS Group3,20%
Bank Mandiri2,91%
AIA2,74%
Mediatek2,68%
CSL2,34%
Apollo Hospitals2,32%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

Taiwan21,50%
Australien16,99%
Indien12,87%
Hongkong8,72%
China7,99%
Singapur7,87%
Südkorea7,04%
Philippinen4,17%
Emerging Markets3,91%
Indonesien2,91%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Informationstechnologie29,57%
Finanzen21,75%
Konsumgüter zyklisch15,23%
Gesundheit / Healthcare10,07%
Grundstoffe6,80%
Telekommunikationsdienstleister6,03%
Industrie / Investitionsgüter5,91%
Immobilien2,82%
Divers1,82%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Aktien98,17%
Geldmarkt/Kasse3,48%
gemischt0,46%
Optionsscheine/Futures-2,11%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Neuer Taiwan-Dollar22,40%
Australischer Dollar17,06%
Hongkong-Dollar15,50%
Indische Rupie12,22%
US-Dollar8,87%
Singapur-Dollar7,87%
Südkoreanischer Won7,06%
Philippinischer Peso4,17%
Indonesische Rupiah2,91%
Divers2,21%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13442KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13199KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7317KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,88%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Robin Parbrook
Herr King Fuei Lee
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.07.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.190,32 Mio. EUR

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