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Basisdaten

WKN: A0Q5L7
ISIN: LU0374901568
Aktienfonds Rohstoffe Energie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,66%
1 Jahr: 3,58%
3 Jahre: 261,37%
5 Jahre: 16,65%

lfd. Jahr: -4,30%
1 Jahr: 4,80%
3 Jahre: 133,92%
5 Jahre: 38,39%

Aktueller Preis (01. 04. 2023)

14,86 €

-0,12 € / -0,79%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.021,39€
2020322,80€
2021702,51€
20221.126,15€
20231.166,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,68%
3 M-2,66%
6 M6,91%
lfd. Jahr-2,66%
1 Jahr3,58%
3 Jahre261,37%
5 Jahre16,65%
10 Jahre-31,79%
Entwicklung p.a.
-4,54%
Wertentwicklung seit Auflage
-49,55%

Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Energieunternehmen. Aus einem Anlageuniversum von über 600 Unternehmen werden in einem mehrstufigen Investmentprozess 20 bis 30 Titel mit einer Marktkapitalisierung von über 100 Millionen US-Dollar für das Portfolio herausgefiltert. Die 20 bis 30 besten Aktien bilden dann das Fundament des Fondsportfolios.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Shell PLC5,82%
Galp Energia SGPS SA5,19%
John Wood Group PLC4,80%
Equinor ASA4,38%
Repsol SA4,11%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität32,14%53,74%46,41%38,32%
Sharpe Ratio0,830,510,10-0,07
Tracking Error12,19%24,47%20,82%18,35%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,151,571,551,57
Treynor Ratio23,3117,543,07-1,74

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 04. 2023)

Shell PLC5,82%
Galp Energia SGPS SA5,19%
John Wood Group PLC4,80%
Equinor ASA4,38%
Repsol SA4,11%
Coterra Energy Inc3,97%
Baker Hughes Co3,95%
Technip Energies NV3,95%
Marathon Oil Corp3,59%
Harbour Energy PLC3,47%

Länderverteilung (01. 04. 2023)

USA40,35%
Großbritannien13,84%
Kanada8,74%
Niederlande8,18%
Portugal5,19%
Frankreich5,11%
Welt4,58%
Norwegen4,38%
Spanien4,11%
Italien2,59%

Branchenverteilung (01. 04. 2023)

Energie90,01%
Divers4,57%
Versorger2,77%
Industrie / Investitionsgüter2,36%
Konsumgüter zyklisch0,29%

Assetverteilung (01. 04. 2023)

Aktien95,42%
Geldmarkt/Kasse4,58%

Währungsverteilung (01. 04. 2023)

US-Dollar44,86%
Britisches Pfund Sterling20,44%
Euro19,36%
Kanadische Dollar8,75%
Norwegische Krone5,80%
Australischer Dollar0,79%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 16208KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8249KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 16185KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Energie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Fondsmanager: Herr Mark Lacey
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.07.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
439,61 Mio. EUR

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