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Basisdaten

WKN: A0Q5L7
ISIN: LU0374901568
Aktienfonds Rohstoffe Energie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 47,01%
1 Jahr: 75,47%
3 Jahre: 27,25%
5 Jahre: 12,84%

lfd. Jahr: 36,30%
1 Jahr: 56,28%
3 Jahre: 32,17%
5 Jahre: 32,48%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 05. 2022)

15,90 €

1,94 € / 12,19%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.014,80€
2019853,64€
2020402,96€
2021619,05€
20221.086,26€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M9,53%
3 M27,87%
6 M39,49%
lfd. Jahr47,01%
1 Jahr75,47%
3 Jahre27,25%
5 Jahre12,84%
10 Jahre-33,62%
Entwicklung p.a.
-4,36%
Wertentwicklung seit Auflage
-46,04%

Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Energieunternehmen. Aus einem Anlageuniversum von über 600 Unternehmen werden in einem mehrstufigen Investmentprozess 20 bis 30 Titel mit einer Marktkapitalisierung von über 100 Millionen US-Dollar für das Portfolio herausgefiltert. Die 20 bis 30 besten Aktien bilden dann das Fundament des Fondsportfolios.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Galp Energia SGPS SA8,38%
Coterra Energy Inc6,87%
Shell PLC6,32%
Repsol SA5,32%
Baker Hughes Co4,44%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität27,57%55,41%46,09%37,72%
Sharpe Ratio2,210,07-0,03-0,13
Tracking Error10,81%25,22%20,71%18,09%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,361,641,601,59
Treynor Ratio44,772,33-0,92-3,06

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 05. 2022)

Galp Energia SGPS SA8,38%
Coterra Energy Inc6,87%
Shell PLC6,32%
Repsol SA5,32%
Baker Hughes Co4,44%
Devon Energy Corp4,40%
Harbour Energy PLC4,34%
Schlumberger NV3,76%
Eni SpA3,56%
Petrofac Ltd3,38%

Länderverteilung (05. 05. 2022)

USA43,73%
Großbritannien17,26%
Niederlande8,80%
Portugal8,38%
Spanien5,32%
Frankreich5,22%
Kanada4,73%
Italien4,70%
Welt1,38%
Vereinigte Arabische Emirate0,48%

Branchenverteilung (05. 05. 2022)

Energie93,49%
Industrie / Investitionsgüter2,48%
Versorger1,51%
Divers1,39%
Konsumgüter zyklisch1,13%

Assetverteilung (05. 05. 2022)

Aktien98,61%
Geldmarkt/Kasse1,39%

Währungsverteilung (05. 05. 2022)

US-Dollar45,06%
Euro26,12%
Britisches Pfund Sterling21,07%
Kanadische Dollar4,75%
Norwegische Krone3,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3073KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 84KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5731KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7455KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Energie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Fondsmanager: Herr Mark Lacey
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.07.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
485,16 Mio. EUR

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