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Basisdaten

WKN: A0Q5AX
ISIN: LU0362483272
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,12%
1 Jahr: 9,15%
3 Jahre: -4,75%
5 Jahre: -0,02%

lfd. Jahr: 6,00%
1 Jahr: 9,36%
3 Jahre: 1,24%
5 Jahre: 6,59%

Aktueller Preis (02. 12. 2024)

165,41 €

0,31 € / 0,19%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.012,56€
20211.049,62€
2022913,31€
2023915,97€
2024999,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,73%
3 M1,90%
6 M3,69%
lfd. Jahr5,12%
1 Jahr9,15%
3 Jahre-4,75%
5 Jahre-0,02%
10 Jahre12,29%
Entwicklung p.a.
3,13%
Wertentwicklung seit Auflage
65,41%

Ziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristig eine hohe Rendite im Verhältnis zum eingegangenen Risiko zu erwirtschaften. Der Fonds legt sein Vermögen in anderen Fonds an, die Aktien- und Rentenindizes nachbilden. Der Fonds legt mindestens 51% seines Vermögens in Anleihen oder ähnlichen verzinslichen Vermögenswerten an. Er kann dies auch indirekt durch den Kauf von Fonds erreichen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AMUNDI EURO GOV TILT GRN BON17,44%
X EUROZONE GOVT BOND 1C14,33%
X EURZ GOVT BOND 5-7 1C12,24%
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF11,52%
ISHARES EURO GOVT 3-5Y7,68%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,04%8,16%7,28%6,16%
Sharpe Ratio1,19-0,52-0,180,13
Tracking Error2,42%3,43%3,07%2,60%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,451,381,121,14
Treynor Ratio4,95-3,09-1,180,69

Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 12. 2024)

AMUNDI EURO GOV TILT GRN BON17,44%
X EUROZONE GOVT BOND 1C14,33%
X EURZ GOVT BOND 5-7 1C12,24%
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF11,52%
ISHARES EURO GOVT 3-5Y7,68%
US 10YR NOTE (CBT)Sep246,47%
INVESCO S&P 500 ACC5,79%
EURO STOXX 50 SEP245,11%
S&P500 EMINI FUT SEP243,92%
VANG FTSE100 GBPD1,83%

Länderverteilung (02. 12. 2024)

Europa62,12%
Nordamerika33,95%
Welt3,93%

Branchenverteilung (02. 12. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (02. 12. 2024)

Rentenfonds60,58%
Aktienfonds20,32%
Optionsscheine/Futures17,76%
Geldmarkt/Kasse1,34%

Währungsverteilung (02. 12. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1630KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 178KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 174KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 115KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Frau Tatjana Puhan
Herr Drazen Juric
Fondsgesellschaft:Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.07.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
150,56 Mio. EUR

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