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Basisdaten
WKN: A0Q5AX
ISIN: LU0362483272
Mischfonds defensiv, Welt
Aktueller Preis (14. 12. 2025)
170,16 €
0,13 € / 0,08%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2021 | 1.046,84€ |
| 2022 | 906,18€ |
| 2023 | 925,35€ |
| 2024 | 999,83€ |
| 2025 | 1.016,32€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,70% |
| 3 M | 1,36% |
| 6 M | 1,93% |
| lfd. Jahr | 3,45% |
| 1 Jahr | 1,65% |
| 3 Jahre | 12,15% |
| 5 Jahre | 1,66% |
| 10 Jahre | 15,12% |
| Entwicklung p.a. | 3,11% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 70,16% |
Ziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristig eine hohe Rendite im Verhältnis zum eingegangenen Risiko zu erwirtschaften. Der Fonds legt sein Vermögen in anderen Fonds an, die Aktien- und Rentenindizes nachbilden. Der Fonds legt mindestens 51% seines Vermögens in Anleihen oder ähnlichen verzinslichen Vermögenswerten an. Er kann dies auch indirekt durch den Kauf von Fonds erreichen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,51% | 6,00% |
| Sharpe Ratio | 0,17 | 0,18 |
| Tracking Error | 1,62% | 2,58% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,14 | 1,38 |
| Treynor Ratio | 0,65 | 0,76 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 12. 2025)
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Länderverteilung (14. 12. 2025)
| Europa | 61,04% |
| Nordamerika | 30,33% |
| Welt | 6,48% |
| Asien | 2,15% |
Branchenverteilung (14. 12. 2025)
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Assetverteilung (14. 12. 2025)
| Rentenfonds | 67,59% |
| Aktienfonds | 21,59% |
| gemischt | 8,80% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,02% |
Währungsverteilung (14. 12. 2025)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1618KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 171KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4082KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2220KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,30% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt |
| Fondsmanager: | Frau Tatjana Puhan Herr Drazen Juric |
| Fondsgesellschaft: | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 31.07.2008 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 158,93 Mio. EUR |