Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0Q5AX
ISIN: LU0362483272
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -9,74%
1 Jahr: -6,48%
3 Jahre: -1,42%
5 Jahre: 1,79%

lfd. Jahr: -6,04%
1 Jahr: -3,25%
3 Jahre: 2,04%
5 Jahre: 2,37%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 06. 2022)

157,85 €

-0,31 € / -0,20%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018998,39€
20191.035,71€
20201.015,85€
20211.091,65€
20221.020,96€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,17%
3 M-6,00%
6 M-9,78%
lfd. Jahr-9,74%
1 Jahr-6,48%
3 Jahre-1,42%
5 Jahre1,79%
10 Jahre35,00%
Entwicklung p.a.
3,37%
Wertentwicklung seit Auflage
57,85%

Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein hohes langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in aussichtsreiche europäische und internationale Renten- und Aktienmärkte. Dazu werden passiv gemanagte Exchange Traded Funds (ETFs) verwendet, welche Indizes nachbilden. Mindestens 51% des Fonds werden indirekt in Staatsanleihen investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

X EUROZONE GOVERNMENT 1C17,69%
AMUNDI GOVT BOND EUROMTS13,60%
EURO STOXX 50 Mar2213,24%
X EUROZONE GOV 5-711,75%
US 10YR NOTE (CBT)JUN228,94%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,81%5,49%4,77%4,92%
Sharpe Ratio-0,440,320,340,73
Tracking Error2,05%2,33%1,96%2,16%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,180,860,901,02
Treynor Ratio-1,802,051,813,48

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 06. 2022)

X EUROZONE GOVERNMENT 1C17,69%
AMUNDI GOVT BOND EUROMTS13,60%
EURO STOXX 50 Mar2213,24%
X EUROZONE GOV 5-711,75%
US 10YR NOTE (CBT)JUN228,94%
VANG S&P500 USDD7,87%
LYXOR EURO GOV BOND DR UCITS3,90%
ISHARES EDGE MSCI ERP MINVOL3,66%
VANG FTSE100 GBPD2,10%
CAC40 10 EURO FUT MAR221,65%

Länderverteilung (26. 06. 2022)

Europa70,85%
Nordamerika24,34%
Welt4,81%

Branchenverteilung (26. 06. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (26. 06. 2022)

Rentenfonds64,26%
Aktienfonds15,94%
Optionsscheine/Futures15,36%
Geldmarkt/Kasse4,44%

Währungsverteilung (26. 06. 2022)

Divers95,56%
Kasse4,44%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1456KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 178KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 250KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 105KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,58%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Frau Tatjana Puhan
Herr Drazen Juric
Fondsgesellschaft:Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.07.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
149,16 Mio. EUR

Ähnliche Fonds