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Basisdaten

WKN: A0Q56M
ISIN: LU0368266499
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,49%
1 Jahr: 3,35%
3 Jahre: 11,13%
5 Jahre: 28,34%

lfd. Jahr: 1,38%
1 Jahr: 2,25%
3 Jahre: 6,81%
5 Jahre: 21,88%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 06. 2017)

16,98 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.075,11€
20141.156,07€
20151.183,31€
20161.243,08€
20171.284,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,65%
3 M1,56%
6 M1,74%
lfd. Jahr1,49%
1 Jahr3,35%
3 Jahre11,13%
5 Jahre28,34%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,68%
Wertentwicklung seit Auflage
54,79%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in von Unternehmen ausgegebene, auf Euro lautende erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere an. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1.3% ITALY (REPUBLIC OF) 05/15/20281,62%
0.375% European Financial Stability Facil MTN RegS 10/11/2021,15%
0.625% Deutsche Telekom International FIN MTN RegS1,06%
1.875% VOLKSWAGEN INTFN 17-30/03/20270,94%
2% Nykredit Realkredit 10-01-2047 SDO E0,94%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,88%2,88%2,97%k.A.
Sharpe Ratio1,431,341,75k.A.
Tracking Error0,66%0,59%0,60%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,051,06k.A.
Treynor Ratio3,873,694,90k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 06. 2017)

1.3% ITALY (REPUBLIC OF) 05/15/20281,62%
0.375% European Financial Stability Facil MTN RegS 10/11/2021,15%
0.625% Deutsche Telekom International FIN MTN RegS1,06%
1.875% VOLKSWAGEN INTFN 17-30/03/20270,94%
2% Nykredit Realkredit 10-01-2047 SDO E0,94%
0.75% Credit Agricole SA (London Branch) MTN RegS 12/01/20220,92%
1.375% ASML Holding NV RegS 07/07/20260,89%
1.65% Italy(Rep Of) 2020-04-230,83%
5,5% Brenntag 19-Jul-180,80%
1,75% CAP GEMINI SA 07/01/20200,79%

Länderverteilung (26. 06. 2017)

Niederlande7,06%
Italien6,12%
Spanien5,06%
Dänemark4,54%
Belgien3,85%
Schweiz3,69%
Frankreich21,20%
Irland2,38%
USA17,55%
Deutschland12,34%

Branchenverteilung (26. 06. 2017)

Gebrauchsgüter7,16%
Divers53,11%
Industrie / Investitionsgüter39,76%
Kasse-0,03%

Assetverteilung (26. 06. 2017)

Renten100,03%
Geldmarkt/Kasse-0,03%

Währungsverteilung (26. 06. 2017)

Euro98,82%
Norwegische Krone0,77%
Kanadische Dollar0,37%
Tschechische Krone0,32%
Dänische Krone0,07%
Neuseeland-Dollar0,04%
Divers0,01%
Australischer Dollar-0,24%
Britisches Pfund Sterling-0,08%
US-Dollar-0,07%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 803KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 170KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3032KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2797KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,61%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Herr Tom Mondelaers
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.07.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.386,05 Mio. EUR

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