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Basisdaten

WKN: A0Q56M
ISIN: LU0368266499
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,43%
1 Jahr: 4,18%
3 Jahre: 9,37%
5 Jahre: 13,49%

lfd. Jahr: -0,32%
1 Jahr: 3,65%
3 Jahre: 7,04%
5 Jahre: 8,46%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 06. 2021)

18,68 €

0,16 € / 0,86%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.030,38€
20181.039,49€
20191.080,22€
20201.091,16€
20211.133,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,43%
3 M0,32%
6 M-0,53%
lfd. Jahr-0,43%
1 Jahr4,18%
3 Jahre9,37%
5 Jahre13,49%
10 Jahre50,65%
Entwicklung p.a.
4,58%
Wertentwicklung seit Auflage
70,28%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in von Unternehmen ausgegebene, auf Euro lautende erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere an. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

EDP FINANCE BV MTN RegS 1.125 02/12/20240,97%
APPLE INC 2.55 08/20/20600,92%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVI RegS 1.875 03/30,83%
BECTON DICKINSON AND COMPANY 1.401 05/24/20230,72%
CHORUS LTD MTN RegS 1.125 10/18/20230,72%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,72%5,25%4,27%4,06%
Sharpe Ratio2,030,590,711,04
Tracking Error0,69%0,65%0,60%0,61%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,160,990,991,01
Treynor Ratio4,743,143,064,16

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2021)

EDP FINANCE BV MTN RegS 1.125 02/12/20240,97%
APPLE INC 2.55 08/20/20600,92%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVI RegS 1.875 03/30,83%
BECTON DICKINSON AND COMPANY 1.401 05/24/20230,72%
CHORUS LTD MTN RegS 1.125 10/18/20230,72%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2 07/09/20400,69%
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS 0.5 11/08/0,64%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA NC5.5 RegS 2.25 12/31/20490,61%
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS 0.808 05/09/20260,61%
ING GROEP NV RegS 0.25 02/18/20290,58%

Länderverteilung (13. 06. 2021)

USA20,46%
Frankreich17,50%
Deutschland11,39%
Großbritannien8,79%
Kasse6,03%
Italien5,57%
Niederlande5,53%
Spanien5,34%
Schweiz4,18%
Belgien2,91%

Branchenverteilung (13. 06. 2021)

Industrie / Investitionsgüter42,73%
Finanzen33,02%
Versorger11,26%
Divers6,96%
Kasse6,03%

Assetverteilung (13. 06. 2021)

Renten93,97%
Geldmarkt/Kasse6,03%

Währungsverteilung (13. 06. 2021)

Euro100,13%
US-Dollar0,30%
Japanischer Yen0,02%
Australischer Dollar0,01%
Dänische Krone0,01%
Neuseeland-Dollar-0,06%
Britisches Pfund Sterling-0,06%
Norwegische Krone-0,13%
Kanadische Dollar-0,22%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1603KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5597KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5002KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,61%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Herr Tom Mondelaers
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.07.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.188,70 Mio. EUR

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