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Basisdaten

WKN: A0Q4S6
ISIN: LU0370217092
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,79%
1 Jahr: 4,04%
3 Jahre: 106,70%
5 Jahre: 1,12%

lfd. Jahr: 12,12%
1 Jahr: 7,47%
3 Jahre: 36,81%
5 Jahre: 21,56%

Aktueller Preis (25. 05. 2023)

98,16 €

-0,69 € / -0,70%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019741,64€
2020487,32€
2021859,31€
2022968,18€
20231.007,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,35%
3 M-5,13%
6 M4,61%
lfd. Jahr6,79%
1 Jahr4,04%
3 Jahre106,70%
5 Jahre1,12%
10 Jahre77,93%
Entwicklung p.a.
4,94%
Wertentwicklung seit Auflage
104,99%

Der Fonds investiert in Unternehmen der Eurozone. Der wertorientierte Anlageansatz besteht im Auffinden von Unternehmen die, gemessen an ihrem Substanz- oder Ertragswert, deutlich unterbewertet sind und häufig nicht im Anlegerfokus stehen. Die Suche nach unterbewerteten Aktien vollzieht sich rein fundamental. Hierbei werden die Unternehmen nach einem proprietären Value-Ansatz analysiert und bewertet. So ergibt sich ein vollinvestiertes, antizyklisches und konzentriertes Portfolio mit einem Investitionshorizont von 3-5 Jahren und mit einer üblicherweise moderaten Umschlagshäufigkeit.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Aegon Ord Shs9,50%
Deutsche Bank Ord Shs9,00%
Renault Ord Shs7,80%
ENI Ord Shs7,60%
Bertrandt Ord Shs4,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität27,08%27,48%28,51%23,33%
Sharpe Ratio0,330,970,020,29
Tracking Error12,87%16,34%15,53%12,27%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,201,351,421,35
Treynor Ratio7,4619,700,455,10

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 05. 2023)

Aegon Ord Shs9,50%
Deutsche Bank Ord Shs9,00%
Renault Ord Shs7,80%
ENI Ord Shs7,60%
Bertrandt Ord Shs4,80%
Savencia Ord Shs4,30%
BASF N Ord Shs4,10%
Koninklijke Vopak Ord Shs4,00%
Axa Ord Shs3,60%
Credit Agricole Ord Shs3,50%

Länderverteilung (25. 05. 2023)

Frankreich33,60%
Deutschland30,50%
Italien19,00%
Niederlande16,60%
Euroland0,30%

Branchenverteilung (25. 05. 2023)

Finanzen28,70%
Konsumgüter zyklisch16,20%
Industrie / Investitionsgüter14,30%
Energie13,20%
Divers12,50%
Grundstoffe9,90%
Informationstechnologie5,20%

Assetverteilung (25. 05. 2023)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (25. 05. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 771KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 1574KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1738KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 152KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,52%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,79%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Hans-Peter Schupp
Fondsgesellschaft:LRI Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.07.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
32,68 Mio. EUR

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