Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0Q4S6
ISIN: LU0370217092
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,74%
1 Jahr: 17,12%
3 Jahre: 43,51%
5 Jahre: 42,90%

lfd. Jahr: 6,48%
1 Jahr: 12,39%
3 Jahre: 18,51%
5 Jahre: 38,36%

Aktueller Preis (10. 04. 2024)

115,55 €

0,41 € / 0,35%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020610,31€
2021993,94€
20221.118,95€
20231.234,58€
20241.445,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M9,02%
3 M9,46%
6 M15,65%
lfd. Jahr7,74%
1 Jahr17,12%
3 Jahre43,51%
5 Jahre42,90%
10 Jahre59,30%
Entwicklung p.a.
5,78%
Wertentwicklung seit Auflage
142,33%

Der Fonds bezweckt die Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum bei Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung durch Anlage überwiegend in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen weltweit, wobei der Anlageschwerpunkt auf Unternehmen liegt, die ihren Sitz im EURO - Währungsraum haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität im EURO - Währungsraum ausüben. Dabei kann situativ der Anlageschwerpunkt sowohl in Unternehmen mit großer wie auch mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung liegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Deutsche Bank Ord Shs9,00%
Renault Ord Shs8,60%
Aegon Ord Shs7,90%
ENI S.p.A.7,10%
Sogefi S.p.A.6,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,56%18,16%27,44%23,16%
Sharpe Ratio0,790,590,260,20
Tracking Error9,65%11,44%15,18%12,44%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,920,961,361,32
Treynor Ratio12,5011,105,343,47

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 04. 2024)

Deutsche Bank Ord Shs9,00%
Renault Ord Shs8,60%
Aegon Ord Shs7,90%
ENI S.p.A.7,10%
Sogefi S.p.A.6,90%
Koninklijke Vopak N.V.4,30%
BASF SE4,10%
BERTRANDT AG3,90%
SALZGITTER AG3,90%
Savencia S.A.3,70%

Länderverteilung (10. 04. 2024)

Deutschland33,30%
Frankreich31,30%
Italien21,50%
Niederlande13,80%
Euroland0,10%

Branchenverteilung (10. 04. 2024)

Finanzen24,80%
Konsumgüter zyklisch23,30%
Industrie / Investitionsgüter14,90%
Grundstoffe11,70%
Energie11,40%
Divers10,20%
Informationstechnologie3,70%

Assetverteilung (10. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (10. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 794KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 1576KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 535KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 152KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,52%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,79%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Hans-Peter Schupp
Fondsgesellschaft:LRI Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.07.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
32,23 Mio. EUR

Ähnliche Fonds