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Basisdaten

WKN: A0Q4R3
ISIN: DE000A0Q4R36
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,80%
1 Jahr: 14,83%
3 Jahre: 29,46%
5 Jahre: 63,95%

lfd. Jahr: 5,45%
1 Jahr: 2,38%
3 Jahre: -5,22%
5 Jahre: 29,92%

Aktueller Preis (13. 06. 2024)

120,90 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.153,55€
20211.266,18€
20221.299,04€
20231.427,53€
20241.639,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,72%
3 M5,87%
6 M16,60%
lfd. Jahr14,80%
1 Jahr14,83%
3 Jahre29,46%
5 Jahre63,95%
10 Jahre120,51%
Entwicklung p.a.
6,32%
Wertentwicklung seit Auflage
313,44%

Der Fonds bildet die Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Health Care (Preisindex) möglichst genau ab. Der Index misst die Wertentwicklung des Europäischen Gesundheitssektors gemäß der Definition der Industry Classification Benchmark (ICB). Er ist ein Teil des STOXX® Europe 600 Index, welcher 600 der größten Aktien aus 18 europäischen Ländern umfasst.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NOVO NORDISK CLASS B23,05%
Astrazeneca Plc11,64%
Novartis AG11,07%
ROCHE HOLDING PAR AG9,98%
SANOFI SA6,27%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,91%12,84%12,74%13,14%
Sharpe Ratio0,950,700,820,62
Tracking Error8,40%8,23%8,32%8,24%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,530,820,780,78
Treynor Ratio15,8910,9713,3710,41

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2024)

NOVO NORDISK CLASS B23,05%
Astrazeneca Plc11,64%
Novartis AG11,07%
ROCHE HOLDING PAR AG9,98%
SANOFI SA6,27%
GlaxoSmithKline5,18%
Essilorluxottica Sa3,86%
Lonza Group AG2,49%
Alcon AG2,31%
Bayer AG1,68%

Länderverteilung (13. 06. 2024)

Schweiz29,09%
Dänemark27,22%
Großbritannien19,76%
Frankreich11,58%
Deutschland6,62%
Belgien2,16%
Schweden0,88%
Niederlande0,87%
Kasse0,74%
Italien0,72%

Branchenverteilung (13. 06. 2024)

Gesundheit / Healthcare99,26%
Kasse0,74%

Assetverteilung (13. 06. 2024)

Aktien99,26%
Geldmarkt/Kasse0,74%

Währungsverteilung (13. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2775KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2695KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1537KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,46%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,46%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: Barclays Global Investors (Deutschland) AG
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.04.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
698,36 Mio. EUR

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