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Basisdaten

WKN: A0H074
ISIN: DE000A0H0744
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,00%
1 Jahr: 15,59%
3 Jahre: 19,24%
5 Jahre: 17,30%

lfd. Jahr: 6,74%
1 Jahr: 10,51%
3 Jahre: -3,94%
5 Jahre: 18,68%

Aktueller Preis (15. 04. 2024)

24,52 €

-0,28 € / -1,16%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020766,44€
2021983,74€
20221.050,45€
20231.019,26€
20241.178,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,17%
3 M3,85%
6 M15,83%
lfd. Jahr5,00%
1 Jahr15,59%
3 Jahre19,24%
5 Jahre17,30%
10 Jahre46,35%
Entwicklung p.a.
5,44%
Wertentwicklung seit Auflage
160,22%

Der Fonds strebt eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50SM (Preisindex) an. Der Index misst die Wertentwicklung von 50 nach Dividendenrendite führenden Aktien im asiatisch-pazifischen Raum, die bestimmte Kriterien erfüllen. Die derzeit im Index enthaltenen Länder sind Australien, Hongkong, Japan, Neuseeland und Singapur, können sich jedoch im Laufe der Zeit ändern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MITSUI OSK LINES LTD6,02%
Nippon Yusen5,32%
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD3,90%
FORTESCUE LTD3,39%
VTECH HOLDINGS LTD3,39%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,14%13,30%19,03%16,73%
Sharpe Ratio0,950,350,150,24
Tracking Error8,31%8,11%10,63%9,14%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,891,181,07
Treynor Ratio12,375,192,433,73

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 04. 2024)

MITSUI OSK LINES LTD6,02%
Nippon Yusen5,32%
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD3,90%
FORTESCUE LTD3,39%
VTECH HOLDINGS LTD3,39%
JB HI-FI LTD3,02%
Viva Energy Group Ltd2,85%
NICK SCALI LTD2,76%
PCCW Ltd2,71%
CSR LTD2,54%

Länderverteilung (15. 04. 2024)

Australien40,55%
Japan30,12%
Hongkong21,71%
Singapur5,55%
Neuseeland1,88%
Kasse0,18%
Asien0,01%

Branchenverteilung (15. 04. 2024)

Industrie / Investitionsgüter23,26%
Finanzen19,16%
Konsumgüter zyklisch14,12%
Grundstoffe13,37%
Immobilien9,62%
Energie5,00%
Telekommunikationsdienstleister4,59%
Versorger3,83%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,46%
Informationstechnologie3,39%

Assetverteilung (15. 04. 2024)

Aktien99,82%
Geldmarkt/Kasse0,18%

Währungsverteilung (15. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 787KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 340KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 277KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,31%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik
Fondsmanager: BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.03.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
313,07 Mio. EUR

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