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Basisdaten

WKN: A0H074
ISIN: DE000A0H0744
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,02%
1 Jahr: -2,33%
3 Jahre: 27,53%
5 Jahre: 7,61%

lfd. Jahr: 3,04%
1 Jahr: -2,83%
3 Jahre: 7,97%
5 Jahre: 11,61%

Aktueller Preis (31. 08. 2023)

22,08 €

0,68 € / 3,10%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.045,79€
2020832,91€
20211.012,24€
20221.087,60€
20231.062,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,47%
3 M4,84%
6 M-2,26%
lfd. Jahr0,02%
1 Jahr-2,33%
3 Jahre27,53%
5 Jahre7,61%
10 Jahre34,67%
Entwicklung p.a.
4,77%
Wertentwicklung seit Auflage
125,44%

Primäres Ziel des Fonds ist die Erzielung einer Wertentwicklung, die der Wertentwicklung des asiatisch-pazifischen Aktienmarktes, gemessen am Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 (SM) in der in Euro berechneten Version der Dow Jones & Co., Inc., entspricht. Hierzu wird eine möglichst exakte Nachbildung des Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 (SM) (Preisindex) angestrebt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MITSUI OSK LINES LTD4,52%
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD4,32%
Nippon Yusen3,90%
VTECH HOLDINGS LTD3,85%
PCCW Ltd2,83%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,06%14,65%19,05%16,55%
Sharpe Ratio-0,240,710,060,18
Tracking Error7,88%8,77%10,39%8,94%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,910,961,121,08
Treynor Ratio-4,5310,811,002,84

Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 08. 2023)

MITSUI OSK LINES LTD4,52%
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD4,32%
Nippon Yusen3,90%
VTECH HOLDINGS LTD3,85%
PCCW Ltd2,83%
Viva Energy Group Ltd2,75%
FORTESCUE METALS GROUP LTD2,65%
JB HI-FI LTD2,60%
NICK SCALI LTD2,56%
BHP Group Ltd2,44%

Länderverteilung (31. 08. 2023)

Australien38,96%
Hongkong26,51%
Japan26,15%
Singapur5,88%
Neuseeland1,95%
Kasse0,55%

Branchenverteilung (31. 08. 2023)

Industrie / Investitionsgüter20,36%
Finanzen20,26%
Immobilien13,46%
Konsumgüter zyklisch12,60%
Grundstoffe12,47%
Energie4,84%
Telekommunikationsdienstleister4,78%
Informationstechnologie3,85%
Versorger3,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,23%

Assetverteilung (31. 08. 2023)

Aktien99,45%
Geldmarkt/Kasse0,55%

Währungsverteilung (31. 08. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 787KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 622KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 276KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,31%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik
Fondsmanager: BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.03.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
261,66 Mio. EUR

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