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Basisdaten

WKN: 593394
ISIN: DE0005933949
Aktienfonds Large Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,03%
1 Jahr: 11,77%
3 Jahre: 44,90%
5 Jahre: 61,79%

lfd. Jahr: 4,28%
1 Jahr: 11,02%
3 Jahre: 24,74%
5 Jahre: 42,92%

Aktueller Preis (23. 02. 2024)

42,78 €

0,47 € / 1,10%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.193,47€
20211.117,73€
20221.317,20€
20231.448,99€
20241.619,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,47%
3 M8,71%
6 M9,82%
lfd. Jahr5,03%
1 Jahr11,77%
3 Jahre44,90%
5 Jahre61,79%
10 Jahre94,54%
Entwicklung p.a.
2,67%
Wertentwicklung seit Auflage
84,00%

Der Fonds bildet die Wertentwicklung des STOXX® Europe 50 (Preisindex) möglichst genau ab. Der Index misst die Wertentwicklung der 50 per Börsenkapitalisierung auf Free-Float-Basis größten Aktien im STOXX® Europe 600 Index, der Unternehmen aus 18 europäischen entwickelten Ländern umfasst.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NOVO NORDISK CLASS B6,62%
ASML HOLDING NV6,32%
Nestle SA5,55%
LVMH3,93%
Novartis AG3,86%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,43%12,51%14,41%13,39%
Sharpe Ratio1,021,040,720,51
Tracking Error3,57%3,40%4,22%3,81%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,850,920,910,94
Treynor Ratio10,0814,1211,347,34

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 02. 2024)

NOVO NORDISK CLASS B6,62%
ASML HOLDING NV6,32%
Nestle SA5,55%
LVMH3,93%
Novartis AG3,86%
Astrazeneca Plc3,75%
SHELL PLC3,75%
ROCHE HOLDING PAR AG3,66%
SAP3,23%
TotalEnergies2,85%

Länderverteilung (23. 02. 2024)

Frankreich24,16%
Großbritannien23,99%
Schweiz18,76%
Deutschland13,37%
Niederlande8,05%
Dänemark6,62%
Spanien2,46%
Belgien1,01%
Italien0,97%
Kasse0,60%

Branchenverteilung (23. 02. 2024)

Gesundheit / Healthcare23,12%
Konsumgüter nicht-zyklisch14,45%
Finanzen13,38%
Industrie / Investitionsgüter12,39%
Informationstechnologie9,55%
Konsumgüter zyklisch8,53%
Energie8,40%
Grundstoffe4,90%
Versorger3,14%
Telekommunikationsdienstleister1,54%

Assetverteilung (23. 02. 2024)

Aktien99,40%
Geldmarkt/Kasse0,60%

Währungsverteilung (23. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 803KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 339KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 277KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,51%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Europa
Fondsmanager: BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.12.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
113,44 Mio. EUR

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