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Basisdaten
WKN: 593394
ISIN: DE0005933949
Aktienfonds Large Cap, Europa
Aktueller Preis (07. 05. 2026)
52,33 €
-1,18 € / -2,25%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.073,34€ |
| 2023 | 1.219,89€ |
| 2024 | 1.380,20€ |
| 2025 | 1.408,51€ |
| 2026 | 1.697,24€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 5,73% |
| 3 M | 1,64% |
| 6 M | 12,35% |
| lfd. Jahr | 7,20% |
| 1 Jahr | 20,50% |
| 3 Jahre | 39,13% |
| 5 Jahre | 71,17% |
| 10 Jahre | 149,13% |
| Entwicklung p.a. | 3,47% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 137,78% |
Der Fonds bildet die Wertentwicklung des STOXX® Europe 50 (Preisindex) möglichst genau ab. Der Index misst die Wertentwicklung der 50 per Börsenkapitalisierung auf Free-Float-Basis größten Aktien im STOXX® Europe 600 Index, der Unternehmen aus 18 europäischen entwickelten Ländern umfasst.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ASML HOLDING NV | 12,19% |
| Astrazeneca Plc | 7,32% |
| Novartis AG | 6,97% |
| HSBC Holdings PLC | 6,74% |
| ROCHE PS PAR AG | 6,70% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,72% | 10,96% |
| Sharpe Ratio | 1,47 | 0,76 |
| Tracking Error | 2,98% | 3,10% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,07 | 1,06 |
| Treynor Ratio | 17,40 | 7,86 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 05. 2026)
| ASML HOLDING NV | 12,19% |
| Astrazeneca Plc | 7,32% |
| Novartis AG | 6,97% |
| HSBC Holdings PLC | 6,74% |
| ROCHE PS PAR AG | 6,70% |
| SHELL PLC | 6,53% |
| Nestle SA | 6,12% |
| TotalEnergies | 4,97% |
| SIEMENS N AG | 4,34% |
| SAP | 4,21% |
Länderverteilung (07. 05. 2026)
| Großbritannien | 26,60% |
| Schweiz | 22,82% |
| Deutschland | 15,47% |
| Frankreich | 14,82% |
| Niederlande | 12,19% |
| Spanien | 7,35% |
| Kasse | 0,75% |
Branchenverteilung (07. 05. 2026)
| Gesundheit / Healthcare | 20,99% |
| Industrie / Investitionsgüter | 20,12% |
| Informationstechnologie | 16,40% |
| Finanzen | 14,48% |
| Energie | 11,50% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 9,07% |
| Versorger | 3,44% |
| Konsumgüter zyklisch | 3,25% |
| Kasse | 0,75% |
Assetverteilung (07. 05. 2026)
| Aktien | 99,25% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,75% |
Währungsverteilung (07. 05. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 909KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 131KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 358KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 280KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,20% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Large Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Europa |
| Fondsmanager: | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 27.12.2000 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 128,08 Mio. EUR |