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Basisdaten
WKN: 263530
ISIN: DE0002635307
Aktienfonds All Cap, Europa
Aktueller Preis (04. 02. 2026)
61,16 €
0,03 € / 0,05%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.154,16€ |
| 2023 | 1.166,90€ |
| 2024 | 1.265,57€ |
| 2025 | 1.441,67€ |
| 2026 | 1.709,80€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,73% |
| 3 M | 8,60% |
| 6 M | 15,00% |
| lfd. Jahr | 4,34% |
| 1 Jahr | 18,60% |
| 3 Jahre | 46,01% |
| 5 Jahre | 72,77% |
| 10 Jahre | 148,81% |
| Entwicklung p.a. | 7,45% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 385,31% |
Der Fonds bildet die Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 (Preisindex) möglichst genau ab. Der Index misst die Wertentwicklung der 600 per Börsenkapitalisierung auf Free-Float-Basis größten Aktien aus 18 entwickelten europäischen Ländern.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ASML HOLDING NV | 2,88% |
| ROCHE HOLDING PAR AG | 2,00% |
| Astrazeneca Plc | 1,97% |
| HSBC Holdings PLC | 1,87% |
| Novartis AG | 1,82% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,85% | 9,70% |
| Sharpe Ratio | 1,89 | 1,23 |
| Tracking Error | 1,35% | 1,32% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,06 | 1,03 |
| Treynor Ratio | 17,52 | 11,63 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 02. 2026)
| ASML HOLDING NV | 2,88% |
| ROCHE HOLDING PAR AG | 2,00% |
| Astrazeneca Plc | 1,97% |
| HSBC Holdings PLC | 1,87% |
| Novartis AG | 1,82% |
| Nestle SA | 1,76% |
| SAP | 1,71% |
| SHELL PLC | 1,45% |
| SIEMENS N AG | 1,45% |
| LVMH | 1,30% |
Länderverteilung (04. 02. 2026)
| Großbritannien | 22,87% |
| Frankreich | 16,21% |
| Schweiz | 13,91% |
| Deutschland | 13,89% |
| Niederlande | 6,71% |
| Spanien | 5,71% |
| Europa | 5,69% |
| Italien | 5,20% |
| Schweden | 4,94% |
| Dänemark | 2,99% |
Branchenverteilung (04. 02. 2026)
| Finanzen | 25,12% |
| Industrie / Investitionsgüter | 19,12% |
| Gesundheit / Healthcare | 13,38% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,51% |
| Konsumgüter zyklisch | 8,21% |
| Informationstechnologie | 6,96% |
| Grundstoffe | 5,39% |
| Versorger | 4,49% |
| Energie | 4,25% |
| Telekommunikationsdienstleister | 2,98% |
Assetverteilung (04. 02. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (04. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 743KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 131KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 634KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 546KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,19% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa |
| Fondsmanager: | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 13.02.2004 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 9.451,52 Mio. EUR |