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Basisdaten

WKN: 263530
ISIN: DE0002635307
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -14,96%
1 Jahr: -8,19%
3 Jahre: 12,90%
5 Jahre: 22,61%

lfd. Jahr: -16,66%
1 Jahr: -11,35%
3 Jahre: 7,43%
5 Jahre: 12,66%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (01. 07. 2022)

40,41 €

-0,02 € / -0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.027,51€
20191.082,29€
20201.030,96€
20211.330,88€
20221.221,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-7,10%
3 M-9,87%
6 M-14,96%
lfd. Jahr-14,96%
1 Jahr-8,19%
3 Jahre12,90%
5 Jahre22,61%
10 Jahre115,03%
Entwicklung p.a.
5,99%
Wertentwicklung seit Auflage
191,35%

Der Fonds bildet die Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 (Preisindex) möglichst genau ab. Der Index misst die Wertentwicklung der 600 per Börsenkapitalisierung auf Free-Float-Basis größten Aktien aus 18 entwickelten europäischen Ländern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle SA3,24%
ROCHE HOLDING PAR AG2,26%
ASML HOLDING NV2,20%
SHELL PLC2,15%
Novartis AG2,08%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,92%16,33%14,56%13,09%
Sharpe Ratio0,230,580,400,73
Tracking Error1,41%1,80%1,66%1,74%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,000,990,991,01
Treynor Ratio2,539,595,889,38

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 07. 2022)

Nestle SA3,24%
ROCHE HOLDING PAR AG2,26%
ASML HOLDING NV2,20%
SHELL PLC2,15%
Novartis AG2,08%
Astrazeneca Plc1,93%
NOVO NORDISK CLASS B1,73%
LVMH1,59%
Linde PLC1,55%
TotalEnergies1,47%

Länderverteilung (01. 07. 2022)

Großbritannien24,71%
Frankreich16,85%
Schweiz14,80%
Deutschland11,81%
Europa7,13%
Niederlande6,05%
Schweden5,59%
Dänemark3,84%
Spanien3,84%
Italien3,73%

Branchenverteilung (01. 07. 2022)

Finanzen15,90%
Gesundheit / Healthcare14,94%
Industrie / Investitionsgüter14,46%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,95%
Konsumgüter zyklisch9,53%
Grundstoffe9,15%
Informationstechnologie7,21%
Energie6,19%
Versorger4,31%
Telekommunikationsdienstleister3,94%

Assetverteilung (01. 07. 2022)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (01. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 669KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 167KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 658KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 587KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,19%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.02.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
6.376,96 Mio. EUR

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