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Basisdaten

WKN: A0D8Q2
ISIN: DE000A0D8Q23
Aktienfonds All Cap, Österreich

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 28,54%
1 Jahr: 63,80%
3 Jahre: 9,83%
5 Jahre: 75,22%

lfd. Jahr: 25,47%
1 Jahr: 56,96%
3 Jahre: 8,59%
5 Jahre: 65,63%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (29. 07. 2021)

37,66 €

-1,19 € / -3,17%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.486,73€
20181.592,52€
20191.452,55€
20201.067,75€
20211.749,02€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,17%
3 M9,13%
6 M23,82%
lfd. Jahr28,54%
1 Jahr63,80%
3 Jahre9,83%
5 Jahre75,22%
10 Jahre66,78%
Entwicklung p.a.
2,74%
Wertentwicklung seit Auflage
54,01%

Der Fonds bildet möglichst genau die Wertentwicklung des ATX® (Preisindex) ab. Der Index misst die Wertentwicklung der 20 am häufigsten gehandelten und per Börsenkapitalisierung auf Free-Float-Basis größten Aktien, die am regulierten Markt (Prime Standard) der Wiener Wertpapierbörse notiert sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Erste Group Bank AG16,95%
OMV AG14,29%
Verbund AG9,63%
VOESTALPINE AG7,81%
Wienerberger AG6,82%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität26,88%28,00%22,56%20,64%
Sharpe Ratio2,090,140,580,21
Tracking Error5,71%5,37%4,54%5,36%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,011,010,99
Treynor Ratiok.A.4,0012,914,45

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 07. 2021)

Erste Group Bank AG16,95%
OMV AG14,29%
Verbund AG9,63%
VOESTALPINE AG7,81%
Wienerberger AG6,82%
ANDRITZ AG6,28%
Bawag Group AG5,83%
Raiffeisen Bank International AG5,72%
CA Immobilien Anlagen AG4,09%
MAYR MELNHOF KARTON AG3,27%

Länderverteilung (29. 07. 2021)

Österreich99,22%
Kasse0,78%

Branchenverteilung (29. 07. 2021)

Finanzen31,76%
Grundstoffe20,39%
Energie15,01%
Versorger11,58%
Industrie / Investitionsgüter9,98%
Immobilien8,69%
Informationstechnologie1,81%
Kasse0,78%

Assetverteilung (29. 07. 2021)

Aktien99,22%
Geldmarkt/Kasse0,78%

Währungsverteilung (29. 07. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 592KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 92KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 162KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 188KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,32%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Österreich
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Österreich
Fondsmanager: BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.08.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
156,25 Mio. EUR

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