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Basisdaten

WKN: 628938
ISIN: DE0006289382
Aktienfonds Large Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,37%
1 Jahr: 35,60%
3 Jahre: 52,72%
5 Jahre: 108,93%

lfd. Jahr: 10,35%
1 Jahr: 19,31%
3 Jahre: 24,99%
5 Jahre: 58,01%

Aktueller Preis (16. 05. 2024)

76,84 €

-0,38 € / -0,49%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.118,44€
20211.393,73€
20221.535,42€
20231.569,73€
20242.128,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,31%
3 M6,01%
6 M20,54%
lfd. Jahr17,37%
1 Jahr35,60%
3 Jahre52,72%
5 Jahre108,93%
10 Jahre278,41%
Entwicklung p.a.
5,85%
Wertentwicklung seit Auflage
265,30%

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung des Dow Jones Global Titans 50SM (Preisindex) an, der aus 50 führenden multinationalen Unternehmen besteht, die an wichtigen Börsen gehandelt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp8,15%
NVIDIA CORP7,93%
APPLE INC7,90%
AMAZON COM INC7,31%
META PLATFORMS INC CLASS A4,67%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,96%16,87%16,62%14,50%
Sharpe Ratio2,480,700,860,96
Tracking Error6,90%7,63%6,57%5,41%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,291,101,06
Treynor Ratio28,589,1713,0013,18

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 05. 2024)

Microsoft Corp8,15%
NVIDIA CORP7,93%
APPLE INC7,90%
AMAZON COM INC7,31%
META PLATFORMS INC CLASS A4,67%
Alphabet Inc Class A3,94%
Alphabet Inc Class C3,33%
ELI LILLY2,75%
Broadcom Inc2,59%
Taiwan Semiconductor Manufacturing2,58%

Länderverteilung (16. 05. 2024)

USA83,17%
Schweiz2,97%
Taiwan2,58%
Dänemark1,83%
Frankreich1,72%
Niederlande1,71%
Südkorea1,54%
Großbritannien1,51%
Japan1,38%
Welt0,94%

Branchenverteilung (16. 05. 2024)

Informationstechnologie39,05%
Telekommunikationsdienstleister13,87%
Gesundheit / Healthcare13,45%
Konsumgüter zyklisch12,79%
Finanzen6,91%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,26%
Energie4,89%
Grundstoffe1,65%
Industrie / Investitionsgüter0,82%
Kasse0,31%

Assetverteilung (16. 05. 2024)

Aktien99,69%
Geldmarkt/Kasse0,31%

Währungsverteilung (16. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 762KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 340KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 280KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,51%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Welt
Fondsmanager: BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.08.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
1.778,00 Mio. EUR

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