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Basisdaten

WKN: A0D8Q0
ISIN: DE000A0D8Q07
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,24%
1 Jahr: 13,32%
3 Jahre: 25,60%
5 Jahre: 53,09%

lfd. Jahr: 6,49%
1 Jahr: 10,74%
3 Jahre: 18,26%
5 Jahre: 36,89%

Aktueller Preis (15. 04. 2024)

51,01 €

0,33 € / 0,66%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020830,49€
20211.218,90€
20221.222,08€
20231.355,03€
20241.535,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,73%
3 M9,49%
6 M18,29%
lfd. Jahr8,24%
1 Jahr13,32%
3 Jahre25,60%
5 Jahre53,09%
10 Jahre113,34%
Entwicklung p.a.
6,42%
Wertentwicklung seit Auflage
225,72%

Der Fonds bildet die Wertentwicklung des EURO STOXX® (Preisindex) möglichst genau ab. Der Index misst die Wertentwicklung von Aktien der Länder der Eurozone, die im STOXX® Europe 600 Index enthalten sind, welcher die nach Börsenkapitalisierung auf Free-Float-Basis größten 600 Aktien aus 18 entwickelten europäischen Ländern umfasst.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV6,14%
LVMH3,82%
SAP3,14%
TotalEnergies2,77%
SIEMENS N AG2,38%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,52%15,59%18,27%16,07%
Sharpe Ratio1,080,530,530,47
Tracking Error1,29%1,39%1,50%1,58%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,061,041,05
Treynor Ratio12,927,819,277,18

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 04. 2024)

ASML HOLDING NV6,14%
LVMH3,82%
SAP3,14%
TotalEnergies2,77%
SIEMENS N AG2,38%
LOREAL SA2,06%
SANOFI SA2,04%
Schneider Electric2,00%
Allianz1,91%
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR1,74%

Länderverteilung (15. 04. 2024)

Frankreich36,33%
Deutschland24,51%
Niederlande13,93%
Italien8,14%
Spanien7,75%
Finnland3,48%
Belgien2,88%
Irland1,19%
Österreich0,78%
Portugal0,58%

Branchenverteilung (15. 04. 2024)

Finanzen18,80%
Industrie / Investitionsgüter17,38%
Konsumgüter zyklisch14,41%
Informationstechnologie13,56%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,03%
Gesundheit / Healthcare6,83%
Grundstoffe5,65%
Versorger5,63%
Energie4,57%
Telekommunikationsdienstleister4,49%

Assetverteilung (15. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (15. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 774KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 449KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 377KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,19%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.05.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
1.980,64 Mio. EUR

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