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Basisdaten

WKN: A0F5UE
ISIN: DE000A0F5UE8
Aktienfonds Large Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,71%
1 Jahr: -16,61%
3 Jahre: -49,97%
5 Jahre: -35,81%

lfd. Jahr: -0,25%
1 Jahr: -17,47%
3 Jahre: -39,57%
5 Jahre: -36,73%

Aktueller Preis (17. 04. 2024)

32,52 $

-0,15 $ / -0,47%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020935,81€
20211.292,64€
2022797,85€
2023776,77€
2024647,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,96%
3 M7,66%
6 M-8,65%
lfd. Jahr-2,05%
1 Jahr-13,93%
3 Jahre-43,63%
5 Jahre-31,81%
10 Jahre29,90%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
123,80%

Der Fonds strebt eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des Dow Jones China Offshore 50SM (Preisindex) an. Der Index misst die Wertentwicklung von 50 der größten Aktien von Unternehmen, deren Hauptgeschäftstätigkeit in Festlandchina liegt, die jedoch an Börsen in Hongkong oder den USA gehandelt werden und die Teil des Dow Jones China Index sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TENCENT HOLDINGS LTD10,88%
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN9,66%
PDD HOLDINGS ADS INC7,89%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H5,84%
Meituan5,28%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,10%30,18%25,96%22,87%
Sharpe Ratio-0,86-0,62-0,270,12
Tracking Error6,23%10,84%9,13%7,37%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,311,261,10
Treynor Ratio-17,10-14,27-5,542,45

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2024)

TENCENT HOLDINGS LTD10,88%
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN9,66%
PDD HOLDINGS ADS INC7,89%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H5,84%
Meituan5,28%
NETEASE ADR INC3,54%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF3,52%
BANK OF CHINA LTD H3,39%
JD.COM ADR REPRESENTING INC3,31%
BAIDU ADS REPTG INC CLASS A2,93%

Länderverteilung (17. 04. 2024)

China99,88%
Kasse0,12%

Branchenverteilung (17. 04. 2024)

Konsumgüter zyklisch41,01%
Finanzen21,48%
Telekommunikationsdienstleister18,91%
Energie4,43%
Informationstechnologie4,02%
Gesundheit / Healthcare2,85%
Immobilien2,31%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,28%
Industrie / Investitionsgüter1,48%
Grundstoffe1,11%

Assetverteilung (17. 04. 2024)

Aktien99,88%
Geldmarkt/Kasse0,12%

Währungsverteilung (17. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 857KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 334KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 272KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,60%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,61%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap China
Fondsmanager: BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
27.03.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
58,13 Mio. USD

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