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Basisdaten

WKN: A0F5UE
ISIN: DE000A0F5UE8
Aktienfonds Large Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,92%
1 Jahr: -6,95%
3 Jahre: -38,25%
5 Jahre: -22,85%

lfd. Jahr: -7,26%
1 Jahr: -16,89%
3 Jahre: -27,85%
5 Jahre: -22,92%

Aktueller Preis (31. 08. 2023)

37,44 $

-0,72 $ / -1,91%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019922,89€
20201.240,68€
20211.149,43€
2022823,32€
2023766,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-7,49%
3 M6,15%
6 M-3,40%
lfd. Jahr-4,72%
1 Jahr-14,38%
3 Jahre-32,16%
5 Jahre-17,29%
10 Jahre42,12%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
147,69%

Primäres Ziel des Fonds ist die Erzielung einer Wertentwicklung, die der Wertentwicklung des chinesischen Aktienmarktes, gemessen am Dow Jones China Offshore 50 (SM) in der in US-Dollar berechneten Version der Dow Jones & Co., Inc., entspricht. Hierzu wird eine möglichst exakte Nachbildung des Dow Jones China Offshore 50 (SM) (Preisindex) angestrebt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN10,77%
TENCENT HOLDINGS LTD9,55%
Meituan7,46%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H4,77%
JD.COM ADR REPRESENTING INC4,23%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität44,45%30,25%26,30%22,55%
Sharpe Ratio-0,13-0,28-0,110,21
Tracking Error9,77%8,08%7,21%6,16%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,241,251,211,08
Treynor Ratio-4,82-6,85-2,304,38

Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 08. 2023)

ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN10,77%
TENCENT HOLDINGS LTD9,55%
Meituan7,46%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H4,77%
JD.COM ADR REPRESENTING INC4,23%
PDD HOLDINGS ADS INC4,07%
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH3,72%
BAIDU ADS REPTG INC CLASS A3,68%
NETEASE ADR INC3,32%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF2,89%

Länderverteilung (31. 08. 2023)

China98,09%
Kasse1,91%

Branchenverteilung (31. 08. 2023)

Konsumgüter zyklisch42,12%
Finanzen18,89%
Telekommunikationsdienstleister17,95%
Gesundheit / Healthcare3,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,28%
Energie3,27%
Informationstechnologie3,22%
Immobilien3,19%
Kasse1,91%
Industrie / Investitionsgüter1,56%

Assetverteilung (31. 08. 2023)

Aktien98,09%
Geldmarkt/Kasse1,91%

Währungsverteilung (31. 08. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 857KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 598KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 281KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,60%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,61%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap China
Fondsmanager: BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
27.03.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
73,89 Mio. USD

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