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Basisdaten
WKN: A0F5UJ
ISIN: DE000A0F5UJ7
Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen, Europa
Aktueller Preis (12. 12. 2025)
33,40 €
-1,33 € / -3,97%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2021 | 1.318,90€ |
| 2022 | 1.358,83€ |
| 2023 | 1.739,66€ |
| 2024 | 2.337,96€ |
| 2025 | 3.957,48€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 4,37% |
| 3 M | 11,40% |
| 6 M | 26,39% |
| lfd. Jahr | 69,91% |
| 1 Jahr | 69,27% |
| 3 Jahre | 191,24% |
| 5 Jahre | 305,26% |
| 10 Jahre | 191,98% |
| Entwicklung p.a. | 2,92% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 103,18% |
Der Fonds bildet die Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Banks (Preisindex) möglichst genau ab. Der Index misst die Wertentwicklung des Europäischen Banksektors gemäß der Definition der Industry Classification Benchmark (ICB). Er ist ein Teil des STOXX® Europe 600 Index, welcher 600 der größten Aktien aus 18 europäischen Ländern umfasst.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| HSBC Holdings PLC | 12,75% |
| Banco Santander SA | 8,27% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 6,43% |
| UniCredit | 6,00% |
| Intesa Sanpaolo | 4,91% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 15,57% | 18,51% |
| Sharpe Ratio | 4,35 | 2,02 |
| Tracking Error | 5,34% | 6,40% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,30 | 1,25 |
| Treynor Ratio | k.A. | 29,78 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 12. 2025)
| HSBC Holdings PLC | 12,75% |
| Banco Santander SA | 8,27% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 6,43% |
| UniCredit | 6,00% |
| Intesa Sanpaolo | 4,91% |
| BNP PARIBAS SA | 4,73% |
| Barclays Plc | 4,16% |
| ING GROEP NV | 4,06% |
| LLOYDS Banking Group PLC | 3,94% |
| Natwest Group Plc | 3,61% |
Länderverteilung (12. 12. 2025)
| Großbritannien | 27,15% |
| Spanien | 18,48% |
| Italien | 14,69% |
| Frankreich | 8,66% |
| Europa | 7,69% |
| Deutschland | 5,13% |
| Niederlande | 5,08% |
| Schweden | 4,49% |
| Finnland | 3,01% |
| Österreich | 2,52% |
Branchenverteilung (12. 12. 2025)
| Banken | 99,25% |
| Kasse | 0,75% |
Assetverteilung (12. 12. 2025)
| Aktien | 99,25% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,75% |
Währungsverteilung (12. 12. 2025)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6328KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 130KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2233KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1574KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,47% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Europa |
| Fondsmanager: | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 25.04.2001 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 3.173,94 Mio. EUR |