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Basisdaten

WKN: A0F5UJ
ISIN: DE000A0F5UJ7
Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 19,73%
1 Jahr: 34,41%
3 Jahre: 63,95%
5 Jahre: 76,95%

lfd. Jahr: 16,64%
1 Jahr: 31,55%
3 Jahre: 44,11%
5 Jahre: 69,72%

Aktueller Preis (13. 06. 2024)

19,77 €

-2,39 € / -12,07%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020721,34€
20211.085,54€
20221.038,85€
20231.324,10€
20241.779,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,19%
3 M10,28%
6 M21,63%
lfd. Jahr19,73%
1 Jahr34,41%
3 Jahre63,95%
5 Jahre76,95%
10 Jahre38,47%
Entwicklung p.a.
0,32%
Wertentwicklung seit Auflage
7,65%

Der Fonds bildet die Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Banks (Preisindex) möglichst genau ab. Der Index misst die Wertentwicklung des Europäischen Banksektors gemäß der Definition der Industry Classification Benchmark (ICB). Er ist ein Teil des STOXX® Europe 600 Index, welcher 600 der größten Aktien aus 18 europäischen Ländern umfasst.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HSBC Holdings PLC13,58%
Banco Santander SA7,04%
BNP PARIBAS SA7,02%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA6,34%
UniCredit5,95%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,85%21,34%28,07%24,42%
Sharpe Ratio2,840,880,460,15
Tracking Error6,27%6,67%6,47%5,39%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,151,111,10
Treynor Ratio41,2916,4211,663,36

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2024)

HSBC Holdings PLC13,58%
Banco Santander SA7,04%
BNP PARIBAS SA7,02%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA6,34%
UniCredit5,95%
Intesa Sanpaolo5,34%
ING GROEP NV4,95%
LLOYDS Banking Group PLC3,81%
Nordea Bank3,62%
Barclays Plc3,20%

Länderverteilung (13. 06. 2024)

Großbritannien24,74%
Spanien16,26%
Italien14,03%
Europa12,51%
Frankreich10,66%
Niederlande5,67%
Schweden5,40%
Deutschland4,24%
Finnland3,62%
Dänemark2,87%

Branchenverteilung (13. 06. 2024)

Banken97,58%
Kasse2,42%

Assetverteilung (13. 06. 2024)

Aktien97,58%
Geldmarkt/Kasse2,42%

Währungsverteilung (13. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2775KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2695KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1537KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,47%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,46%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Europa
Fondsmanager: BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.04.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
1.400,02 Mio. EUR

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