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Basisdaten

WKN: A0Q4R0
ISIN: DE000A0Q4R02
Aktienfonds Versorger, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,05%
1 Jahr: 9,30%
3 Jahre: 29,52%
5 Jahre: 48,68%

lfd. Jahr: -6,00%
1 Jahr: -1,41%
3 Jahre: 21,41%
5 Jahre: 46,13%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 09. 2020)

35,40 €

-1,78 € / -5,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.053,49€
20171.126,26€
20181.110,04€
20191.372,63€
20201.449,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,48%
3 M2,48%
6 M-5,21%
lfd. Jahr1,05%
1 Jahr9,30%
3 Jahre29,52%
5 Jahre48,68%
10 Jahre76,85%
Entwicklung p.a.
6,14%
Wertentwicklung seit Auflage
195,44%

Der Fonds bildet die Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Utilities (Preisindex) möglichst genau ab. Der Index misst die Wertentwicklung des Europäischen Versorgersektors. Er ist ein Teil des STOXX® Europe 600 Index, welcher 600 der größten Aktien aus 18 europäischen Ländern umfasst.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Iberdrola SA17,73%
Enel14,56%
National Grid PLC9,63%
E.ON N6,12%
Orsted5,94%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,06%15,44%15,00%13,82%
Sharpe Ratio0,450,640,520,44
Tracking Error7,31%6,30%6,53%6,98%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,041,101,07
Treynor Ratio9,109,517,145,66

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)

Iberdrola SA17,73%
Enel14,56%
National Grid PLC9,63%
E.ON N6,12%
Orsted5,94%
Engie SA5,76%
RWE AG5,39%
SSE Plc4,15%
EDP Energias de Portugal SA3,05%
VEOLIA ENVIRON. SA2,83%

Länderverteilung (07. 09. 2020)

Spanien23,20%
Großbritannien19,66%
Italien18,97%
Deutschland12,41%
Frankreich10,98%
Dänemark5,94%
Portugal3,12%
Finnland2,07%
Kasse2,02%
Belgien0,83%

Branchenverteilung (07. 09. 2020)

Versorger97,98%
Kasse2,02%

Assetverteilung (07. 09. 2020)

Aktien97,98%
Geldmarkt/Kasse2,02%

Währungsverteilung (07. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3544KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 117KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1152KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 552KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,46%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,46%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Versorger
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Versorger Welt
Fondsmanager: BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.07.2002
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
393,00 Mio. EUR

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