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Basisdaten

WKN: A0Q4R0
ISIN: DE000A0Q4R02
Aktienfonds Versorger, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,60%
1 Jahr: 5,19%
3 Jahre: 17,11%
5 Jahre: 54,70%

lfd. Jahr: 9,27%
1 Jahr: 7,95%
3 Jahre: 24,98%
5 Jahre: 51,56%

Aktueller Preis (17. 05. 2024)

40,63 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.010,32€
20211.320,14€
20221.408,32€
20231.469,68€
20241.545,99€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M11,74%
3 M12,75%
6 M8,54%
lfd. Jahr3,60%
1 Jahr5,19%
3 Jahre17,11%
5 Jahre54,70%
10 Jahre94,02%
Entwicklung p.a.
6,36%
Wertentwicklung seit Auflage
285,06%

Der Fonds bildet die Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Utilities (Preisindex) möglichst genau ab. Der Index misst die Wertentwicklung des Europäischen Versorgersektors. Er ist ein Teil des STOXX® Europe 600 Index, welcher 600 der größten Aktien aus 18 europäischen Ländern umfasst.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Iberdrola SA17,75%
Enel12,47%
National Grid PLC12,17%
Engie SA7,57%
E.ON N6,86%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,32%16,53%17,30%15,26%
Sharpe Ratio-0,490,120,410,40
Tracking Error4,68%7,33%7,38%6,53%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,181,151,091,08
Treynor Ratio-5,471,776,485,64

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 05. 2024)

Iberdrola SA17,75%
Enel12,47%
National Grid PLC12,17%
Engie SA7,57%
E.ON N6,86%
RWE AG5,58%
SSE Plc5,55%
VEOLIA ENVIRON. SA5,41%
Terna Rete Elettrica Nazionale2,84%
OERSTED2,56%

Länderverteilung (17. 05. 2024)

Großbritannien25,24%
Spanien21,20%
Italien17,45%
Frankreich12,97%
Deutschland12,45%
Portugal3,42%
Dänemark2,56%
Finnland1,32%
Welt1,31%
Österreich1,18%

Branchenverteilung (17. 05. 2024)

Versorger99,46%
Kasse0,54%

Assetverteilung (17. 05. 2024)

Aktien99,46%
Geldmarkt/Kasse0,54%

Währungsverteilung (17. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2775KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2695KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1537KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,47%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,46%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Versorger
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Versorger Welt
Fondsmanager: BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.07.2002
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
318,92 Mio. EUR

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