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Basisdaten

WKN: A0Q41X
ISIN: IE00B3B8PX14
Rentenfonds inflationsgeschützt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,04%
1 Jahr: -1,92%
3 Jahre: -16,43%
5 Jahre: -3,86%

lfd. Jahr: 0,04%
1 Jahr: 1,09%
3 Jahre: 0,65%
5 Jahre: 5,63%

Aktueller Preis (07. 05. 2024)

151,93 $

0,83 $ / 0,55%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.049,95€
20211.142,96€
20221.071,56€
2023973,82€
2024955,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,23%
3 M1,03%
6 M2,47%
lfd. Jahr-0,28%
1 Jahr0,81%
3 Jahre-6,02%
5 Jahre-0,18%
10 Jahre30,04%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
74,69%

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung des Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index an, der aus inflationsgebundenen Staatsanleihen aus Industrieländern mit Investment-Grade-Rating besteht, die in Lokalwährungen begeben wurden. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in inflationsgeschützten festverzinslichen Wertpapieren anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kredit-Rating entsprechen. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TREASURY (CPI) NOTE1,74%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,75%8,32%7,82%7,40%
Sharpe Ratio-0,77-0,38-0,020,39
Tracking Error2,15%3,18%2,86%2,53%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,251,311,311,30
Treynor Ratio-2,93-2,44-0,112,20

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 05. 2024)

TREASURY (CPI) NOTE1,74%

Länderverteilung (07. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (07. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (07. 05. 2024)

Renten100,00%

Währungsverteilung (07. 05. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8370KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11141KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9276KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,20%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.08.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.299,89 Mio. USD

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