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Basisdaten

WKN: A0Q2SF
ISIN: DE000A0Q2SF3
Strategiefonds Options-Strategie defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,75%
1 Jahr: 1,81%
3 Jahre: 6,74%
5 Jahre: 6,84%

lfd. Jahr: -0,25%
1 Jahr: 2,99%
3 Jahre: 1,04%
5 Jahre: 1,68%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 01. 2022)

113,68 €

0,62 € / 0,55%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018966,82€
20191.000,94€
2020973,13€
20211.049,04€
20221.068,02€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,74%
3 M1,28%
6 M1,17%
lfd. Jahr1,75%
1 Jahr1,81%
3 Jahre6,74%
5 Jahre6,84%
10 Jahre9,05%
Entwicklung p.a.
0,95%
Wertentwicklung seit Auflage
13,74%

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst stetigen Wertzuwachs an. Es sollen vorrangig komplexe Optionsstrategien mit S&P500 Optionen eingesetzt werden, um eine positive Wertentwicklung möglichst in jedem Marktumfeld zu erzielen. Dabei werden verschiedene Kombinationen von gekauften und verkauften S&P500 Optionen vorwiegend im nahen Auslauftermin sowie im folgenden Verfallsmonat eingesetzt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Rio Tinto Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2012(24)2,59%
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(26)2,50%
Linde Inc. EO-Notes 2016(16/24)2,47%
Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Notes 2018(25)2,43%
EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)2,39%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,86%4,73%4,46%3,61%
Sharpe Ratio0,190,400,290,23
Tracking Error4,05%9,52%8,05%6,69%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,52-0,49-0,52-0,44
Treynor Ratio-1,06-3,90-2,46-1,85

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 01. 2022)

Rio Tinto Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2012(24)2,59%
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(26)2,50%
Linde Inc. EO-Notes 2016(16/24)2,47%
Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Notes 2018(25)2,43%
EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)2,39%
Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)2,39%
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2020(24)2,38%
LSEG Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 21(21/25)2,37%
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2010(25)2,22%
Blackrock Inc. EO-Notes 2015(15/25)2,00%

Länderverteilung (18. 01. 2022)

USA20,95%
Niederlande20,83%
Frankreich11,12%
Kasse9,53%
Deutschland8,37%
Welt7,44%
Schweden7,02%
Luxemburg4,30%
Großbritannien4,12%
Finnland3,91%

Branchenverteilung (18. 01. 2022)

Divers49,89%
Finanzen40,58%
Kasse9,53%

Assetverteilung (18. 01. 2022)

Renten90,95%
Geldmarkt/Kasse9,53%
gemischt-0,48%

Währungsverteilung (18. 01. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 903KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 291KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 839KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 771KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,30%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.1,90%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,37%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Options-Strategie defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Options-Strategie defensiv Welt
Fondsmanager: Team der Conservative Concept Portfolio Management AG
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.06.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
21,05 Mio. EUR

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