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Basisdaten

WKN: A0Q2SF
ISIN: DE000A0Q2SF3
Strategiefonds Options-Strategie defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,42%
1 Jahr: 3,14%
3 Jahre: 9,16%
5 Jahre: 10,49%

lfd. Jahr: -6,36%
1 Jahr: -5,38%
3 Jahre: -6,50%
5 Jahre: -5,97%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (30. 06. 2022)

115,54 €

0,18 € / 0,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018974,89€
20191.007,73€
20201.050,01€
20211.066,58€
20221.100,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,26%
3 M0,57%
6 M3,42%
lfd. Jahr3,42%
1 Jahr3,14%
3 Jahre9,16%
5 Jahre10,49%
10 Jahre8,95%
Entwicklung p.a.
1,04%
Wertentwicklung seit Auflage
15,60%

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst stetigen Wertzuwachs an. Es sollen vorrangig komplexe Optionsstrategien mit S&P500 Optionen eingesetzt werden, um eine positive Wertentwicklung möglichst in jedem Marktumfeld zu erzielen. Dabei werden verschiedene Kombinationen von gekauften und verkauften S&P500 Optionen vorwiegend im nahen Auslauftermin sowie im folgenden Verfallsmonat eingesetzt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.9,01%
SAP SE Inh.-Schuldv.v.2020(2023/2023)2,06%
PepsiCo Inc. EO-Notes 2020(20/24)2,05%
OP Yrityspankki Oyj EO-Preferred MTN 2020(25)2,01%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(25)1,78%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,49%4,72%4,54%3,61%
Sharpe Ratio0,900,660,520,29
Tracking Error5,34%9,54%8,18%6,66%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,34-0,46-0,50-0,42
Treynor Ratio-9,34-6,71-4,69-2,52

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 06. 2022)

iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.9,01%
SAP SE Inh.-Schuldv.v.2020(2023/2023)2,06%
PepsiCo Inc. EO-Notes 2020(20/24)2,05%
OP Yrityspankki Oyj EO-Preferred MTN 2020(25)2,01%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(25)1,78%
Credit Suisse AG (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2016(23)1,57%
Nordea Bank Abp EO-Non-Preferred MTN 2018(23)1,57%
adidas AG Anleihe v.2020(2020/2024)1,51%
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H339 v.19(24)1,51%
GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-Medium-Term Notes 2005(25)1,45%

Länderverteilung (30. 06. 2022)

USA16,91%
Kasse14,39%
Niederlande13,97%
Welt13,70%
Frankreich11,33%
Deutschland9,51%
Schweden5,27%
Großbritannien4,39%
Finnland4,36%
Belgien3,35%

Branchenverteilung (30. 06. 2022)

Divers53,65%
Finanzen31,96%
Kasse14,39%

Assetverteilung (30. 06. 2022)

Renten77,55%
Geldmarkt/Kasse14,39%
Aktienfonds9,01%
Optionsscheine/Futures-0,20%
gemischt-0,75%

Währungsverteilung (30. 06. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 892KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 334KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 839KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 771KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,30%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.1,90%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,40%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Options-Strategie defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Options-Strategie defensiv Welt
Fondsmanager: Team der Conservative Concept Portfolio Management AG
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.06.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
38,66 Mio. EUR

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