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Basisdaten

WKN: A0Q2SD
ISIN: DE000A0Q2SD8
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,92%
1 Jahr: 7,77%
3 Jahre: -3,09%
5 Jahre: 136,12%

lfd. Jahr: 10,61%
1 Jahr: 1,39%
3 Jahre: -4,98%
5 Jahre: 65,01%

Aktueller Preis (24. 04. 2024)

112,63 €

-1,00 € / -0,89%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.615,09€
20212.457,21€
20222.715,27€
20232.189,10€
20242.359,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M15,13%
3 M26,10%
6 M28,16%
lfd. Jahr17,92%
1 Jahr7,77%
3 Jahre-3,09%
5 Jahre136,12%
10 Jahre136,03%
Entwicklung p.a.
5,31%
Wertentwicklung seit Auflage
126,83%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mind. 51% in Wertpapiere und Investmentanteile des Goldsektors. Hierzu zählen Wertpapiere, die an die Entwicklung des Goldpreises gekoppelt sind, und Wertpapiere von Ausstellern, deren Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus der Suche, Gewinnung oder Aufbereitung von Gold resultieren, sowie Anteile an Investmentfonds, die zu mind. 51% im Goldbereich investieren. Andere Werte aus dem Edelmetallbereich mit Bezug auf Silber, Platin, Palladium etc. können beigemischt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität33,21%31,85%40,17%40,31%
Sharpe Ratio-0,15-0,060,360,20
Tracking Error8,75%7,21%11,69%11,42%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,161,091,161,18
Treynor Ratio-4,25-1,8412,556,88

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 04. 2024)

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Länderverteilung (24. 04. 2024)

Kanada78,91%
Großbritannien8,33%
Australien7,39%
USA4,36%
Südafrika0,68%
Welt0,33%

Branchenverteilung (24. 04. 2024)

Grundstoffe93,58%
Divers6,25%
Kasse0,17%

Assetverteilung (24. 04. 2024)

Aktien99,67%
Optionsscheine/Futures0,38%
Geldmarkt/Kasse0,17%
gemischt-0,22%

Währungsverteilung (24. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1297KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 468KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 786KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 700KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.2,25%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.1,50%
Performance-Fee
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k.A.
All-in-Fee
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k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,24%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.07.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
131,77 Mio. EUR

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