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Basisdaten

WKN: A0Q1MP
ISIN: LU0348804922
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,37%
1 Jahr: -5,00%
3 Jahre: -33,58%
5 Jahre: 9,10%

lfd. Jahr: 5,52%
1 Jahr: -9,59%
3 Jahre: -37,97%
5 Jahre: -6,93%

Aktueller Preis (17. 06. 2024)

318,89 €

-0,40 € / -0,13%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.189,19€
20211.642,64€
20221.342,51€
20231.147,66€
20241.090,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,87%
3 M7,47%
6 M10,81%
lfd. Jahr10,37%
1 Jahr-5,00%
3 Jahre-33,58%
5 Jahre9,10%
10 Jahre41,12%
Entwicklung p.a.
8,09%
Wertentwicklung seit Auflage
235,73%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den Aktienmärkten der VR China, Hongkongs und Macaus zur Erzielung eines diversifizierten Portfolios durch eine Kombination aus fundamentaldatenbezogenen und systematischen Ansätzen bei der Titelauswahl. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TENCENT HOLDINGS LTD9,17%
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED4,32%
China Construction Bank-H2,86%
Kweichow Moutai Co Ltd-A2,62%
Bank Of China Ltd-H2,25%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,59%19,88%19,08%16,98%
Sharpe Ratio-0,26-0,710,070,21
Tracking Error2,78%4,49%6,23%7,57%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,930,890,930,81
Treynor Ratio-4,97-15,751,524,39

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 06. 2024)

TENCENT HOLDINGS LTD9,17%
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED4,32%
China Construction Bank-H2,86%
Kweichow Moutai Co Ltd-A2,62%
Bank Of China Ltd-H2,25%
PDD HOLDINGS INC2,00%
PETROCHINA CO LTD-H1,86%
MEITUAN-CLASS B1,80%
NetEase Inc1,71%
BYD CO LTD-H0,94%

Länderverteilung (17. 06. 2024)

China98,90%
Großbritannien0,60%
Hongkong0,40%
USA0,10%

Branchenverteilung (17. 06. 2024)

Konsumgüter zyklisch19,90%
Finanzen16,30%
Telekommunikationsdienstleister15,00%
Industrie / Investitionsgüter10,40%
Informationstechnologie10,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,90%
Grundstoffe7,80%
Gesundheit / Healthcare6,60%
Divers3,30%
Energie2,80%

Assetverteilung (17. 06. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (17. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 15080KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 262KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 28255KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5834KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,30%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Herr Florian Mayer
Herr Yusong Huang
Frau Sophia Zhang
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.11.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
54,81 Mio. EUR

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