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Basisdaten

WKN: A0Q1LJ
ISIN: LU0348798264
Aktienfonds All Cap, ASEAN

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,82%
1 Jahr: -7,54%
3 Jahre: -9,45%
5 Jahre: 24,80%

lfd. Jahr: -10,05%
1 Jahr: -9,02%
3 Jahre: -4,68%
5 Jahre: 11,11%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (03. 12. 2020)

45,36 $

1,66 $ / 3,66%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.096,92€
20171.378,63€
20181.309,64€
20191.355,04€
20201.230,64€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M13,70%
3 M7,64%
6 M-0,26%
lfd. Jahr-16,04%
1 Jahr-15,76%
3 Jahre-11,43%
5 Jahre9,60%
10 Jahre81,43%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
355,13%

Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit Sitz in Thailand.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG5,90%
PTT PCL/FOREIGN5,81%
CP ALL PCL-FOREIGN5,60%
SRI TRANG GLOVES THA-FOREIGN4,90%
PTT EXPLORATION & PROD-FOR4,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität33,79%22,83%19,06%20,03%
Sharpe Ratio-0,88-0,37-0,040,28
Tracking Error12,22%9,63%8,88%10,25%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,161,211,201,17
Treynor Ratio-25,48-6,97-0,624,70

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 12. 2020)

ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG5,90%
PTT PCL/FOREIGN5,81%
CP ALL PCL-FOREIGN5,60%
SRI TRANG GLOVES THA-FOREIGN4,90%
PTT EXPLORATION & PROD-FOR4,30%
AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR3,86%
SEA LTD-ADR3,52%
BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F3,18%
SIAM CEMENT PUB CO-FOR REG3,13%
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR3,12%

Länderverteilung (03. 12. 2020)

ASEAN100,00%

Branchenverteilung (03. 12. 2020)

Telekommunikationsdienstleister16,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,90%
Divers10,50%
Energie10,10%
Finanzen9,30%
Gesundheit / Healthcare9,30%
Konsumgüter zyklisch9,20%
Industrie / Investitionsgüter8,80%
Immobilien7,70%
Grundstoffe4,70%

Assetverteilung (03. 12. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (03. 12. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4935KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 81KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 19150KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5717KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,32%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:ASEAN
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap ASEAN
Fondsmanager: Herr Ho Yin Pong
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
03.10.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
61,97 Mio. EUR

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