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Basisdaten

WKN: A0Q1H6
ISIN: LU0348788117
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,82%
1 Jahr: 20,54%
3 Jahre: 42,32%
5 Jahre: 50,77%

lfd. Jahr: 2,87%
1 Jahr: 18,57%
3 Jahre: 36,07%
5 Jahre: 51,54%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

92,01 $

0,01 $ / 0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.211,77€
20181.059,42€
20191.020,24€
20201.250,82€
20211.507,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,68%
3 M-4,58%
6 M-2,97%
lfd. Jahr2,80%
1 Jahr19,78%
3 Jahre42,97%
5 Jahre44,28%
10 Jahre174,26%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
291,49%

Der Fonds konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan, Hongkong, Singapur, Russland, Türkei) ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Erträge erzielen. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor-SP ADR9,44%
Samsung Electronics Co Ltd7,53%
TENCENT HOLDINGS LTD7,23%
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP5,29%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR4,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,34%18,01%15,06%15,01%
Sharpe Ratio1,670,660,560,64
Tracking Error4,41%4,56%4,25%4,13%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,001,051,051,05
Treynor Ratio20,6011,328,059,19

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

Taiwan Semiconductor-SP ADR9,44%
Samsung Electronics Co Ltd7,53%
TENCENT HOLDINGS LTD7,23%
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP5,29%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR4,70%
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS3,10%
AFREECATV CO LTD2,98%
HDFC Bank Limited2,72%
Reliance Industries Ltd2,67%
Aia Group Ltd2,49%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

China36,90%
Taiwan18,60%
Südkorea17,20%
Indien13,30%
Vietnam6,80%
Hongkong2,50%
Indonesien2,30%
Thailand1,80%
Philippinen0,50%
Asien0,10%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Informationstechnologie30,20%
Konsumgüter23,30%
Finanzen14,20%
Telekommunikationsdienstleister11,60%
Grundstoffe4,80%
Energie4,20%
Gesundheit / Healthcare4,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,80%
Industrie / Investitionsgüter2,40%
Divers1,50%

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3685KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 81KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5941KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6651KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,30%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Dennis Lai
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
03.10.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
73,49 Mio. EUR

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