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Basisdaten
WKN: A0Q1H6
ISIN: LU0348788117
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (08. 09. 2020)
77,81 $
0,04 $ / 0,05%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.208,48€ |
| 2017 | 1.428,77€ |
| 2018 | 1.261,69€ |
| 2019 | 1.220,18€ |
| 2020 | 1.527,68€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,14% |
| 3 M | 16,24% |
| 6 M | 20,04% |
| lfd. Jahr | 11,25% |
| 1 Jahr | 17,19% |
| 3 Jahre | 9,26% |
| 5 Jahre | 41,69% |
| 10 Jahre | 92,53% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 229,09% |
Der Fonds konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan, Hongkong, Singapur, Russland, Türkei) ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Erträge erzielen. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Taiwan Semiconductor-SP ADR | 9,99% |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 9,62% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 9,37% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 7,82% |
| MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 4,05% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 23,41% | 17,82% |
| Sharpe Ratio | 0,87 | 0,17 |
| Tracking Error | 5,77% | 4,69% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,09 | 1,06 |
| Treynor Ratio | 18,79 | 2,89 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2020)
| Taiwan Semiconductor-SP ADR | 9,99% |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 9,62% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 9,37% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 7,82% |
| MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 4,05% |
| Reliance Industries Ltd | 3,28% |
| Hong Kong Exchanges & Clear | 3,03% |
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | 2,75% |
Länderverteilung (08. 09. 2020)
| China | 49,70% |
| Taiwan | 15,20% |
| Südkorea | 13,30% |
| Indien | 7,70% |
| Vietnam | 5,30% |
| Hongkong | 4,20% |
| Thailand | 2,70% |
| Indonesien | 1,40% |
| Malaysia | 0,50% |
Branchenverteilung (08. 09. 2020)
| Konsumgüter zyklisch | 26,30% |
| Informationstechnologie | 25,70% |
| Telekommunikationsdienstleister | 11,20% |
| Gesundheit / Healthcare | 10,00% |
| Finanzen | 9,60% |
| Grundstoffe | 5,70% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,30% |
| Energie | 3,60% |
| Immobilien | 2,10% |
| Divers | 1,50% |
Assetverteilung (08. 09. 2020)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (08. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6397KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 89KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 19150KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5717KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 2,25% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,32% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Asien (ex Japan) |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) |
| Fondsmanager: | Herr Dennis Lai |
| Fondsgesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 03.10.2008 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 79,38 Mio. EUR |