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Basisdaten
WKN: A0Q1H6
ISIN: LU0348788117
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)
Aktueller Preis (03. 06. 2026)
152,98 $
1,40 $ / 0,92%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 773,70€ |
| 2023 | 665,55€ |
| 2024 | 732,81€ |
| 2025 | 793,49€ |
| 2026 | 1.569,66€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 24,64% |
| 3 M | 45,42% |
| 6 M | 76,45% |
| lfd. Jahr | 69,85% |
| 1 Jahr | 93,93% |
| 3 Jahre | 118,56% |
| 5 Jahre | 64,50% |
| 10 Jahre | 184,54% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 576,00% |
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlage in Aktien der chinesischen Märkte (ohne die VR China) unter Berücksichtigung von E/S- Merkmale. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Taiwan Semiconductor Manufac | 9,36% |
| SK Hynix Inc | 9,02% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 8,89% |
| SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 3,56% |
| Sterlite Technologies Ltd | 3,50% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 34,94% | 22,86% |
| Sharpe Ratio | 1,71 | 0,82 |
| Tracking Error | 16,05% | 9,77% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,45 | 1,29 |
| Treynor Ratio | 41,17 | 14,55 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 06. 2026)
| Taiwan Semiconductor Manufac | 9,36% |
| SK Hynix Inc | 9,02% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 8,89% |
| SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 3,56% |
| Sterlite Technologies Ltd | 3,50% |
| DELTA ELECTRONICS INC | 3,41% |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 3,33% |
| Elite Material Co Ltd | 3,11% |
| UNIVERSAL MICROWAVE TECH | 2,76% |
| Reliance Industries Limited | 2,71% |
Länderverteilung (03. 06. 2026)
| Südkorea | 39,79% |
| Taiwan | 37,93% |
| Indien | 21,15% |
| Malaysia | 1,13% |
Branchenverteilung (03. 06. 2026)
| Informationstechnologie | 67,36% |
| Industrie / Investitionsgüter | 9,10% |
| Finanzen | 8,53% |
| Konsumgüter zyklisch | 6,39% |
| Energie | 2,72% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,60% |
| Telekommunikationsdienstleister | 2,14% |
| Immobilien | 1,16% |
Assetverteilung (03. 06. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (03. 06. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 14344KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 264KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 25683KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6806KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 2,05% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Asien (ex Japan) |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) |
| Fondsmanager: | Herr Yu Zhang |
| Fondsgesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 03.10.2008 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 46,05 Mio. USD |