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Basisdaten

WKN: A0Q1H6
ISIN: LU0348788117
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,14%
1 Jahr: -5,69%
3 Jahre: -38,58%
5 Jahre: 7,82%

lfd. Jahr: 1,66%
1 Jahr: -3,82%
3 Jahre: -24,41%
5 Jahre: 11,46%

Aktueller Preis (20. 02. 2024)

66,63 $

0,25 $ / 0,37%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.061,06€
20211.753,14€
20221.455,76€
20231.139,36€
20241.074,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,29%
3 M3,92%
6 M3,60%
lfd. Jahr2,44%
1 Jahr-6,80%
3 Jahre-30,97%
5 Jahre13,21%
10 Jahre63,20%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
207,58%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlage in Aktien asiatischer Schwellenländer (außer Japan, Hongkong und Singapur) und/oder von Ländern, die Mitglieder des MSCI Emerging Frontier Markets Asia sind. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Samsung Electronics Co Ltd9,93%
Taiwan Semiconductor Manufac9,65%
Reliance Industries Ltd6,30%
TENCENT HOLDINGS LTD5,34%
HDFC Bank Limited4,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,09%13,90%16,41%15,57%
Sharpe Ratio-1,41-0,820,100,29
Tracking Error3,23%3,68%4,34%4,33%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,090,981,021,04
Treynor Ratio-15,69-11,681,574,39

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 02. 2024)

Samsung Electronics Co Ltd9,93%
Taiwan Semiconductor Manufac9,65%
Reliance Industries Ltd6,30%
TENCENT HOLDINGS LTD5,34%
HDFC Bank Limited4,60%
Accton Technology Corp3,64%
SK Hynix Inc3,31%
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP2,95%
KEI Industries Ltd2,74%

Länderverteilung (20. 02. 2024)

Indien25,40%
China24,30%
Taiwan19,30%
Südkorea18,80%
Vietnam4,10%
Indonesien3,00%
Thailand2,60%
USA1,10%
Hongkong0,90%
Asien0,50%

Branchenverteilung (20. 02. 2024)

Informationstechnologie37,00%
Konsumgüter zyklisch20,60%
Finanzen13,30%
Energie8,20%
Telekommunikationsdienstleister7,10%
Industrie / Investitionsgüter5,30%
Gesundheit / Healthcare3,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,90%
Grundstoffe1,40%
Divers0,70%

Assetverteilung (20. 02. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (20. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 11489KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 262KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 28255KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5834KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,30%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Chris Leung
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
03.10.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
25,65 Mio. EUR

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