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Basisdaten

WKN: A0Q1H6
ISIN: LU0348788117
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 16,71%
1 Jahr: 25,25%
3 Jahre: 6,76%
5 Jahre: 49,60%

lfd. Jahr: 2,05%
1 Jahr: 10,73%
3 Jahre: 16,27%
5 Jahre: 52,35%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 09. 2020)

77,81 $

0,04 $ / 0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.208,48€
20171.428,77€
20181.261,69€
20191.220,18€
20201.527,68€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,14%
3 M16,24%
6 M20,04%
lfd. Jahr11,25%
1 Jahr17,19%
3 Jahre9,26%
5 Jahre41,69%
10 Jahre92,53%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
229,09%

Der Fonds konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan, Hongkong, Singapur, Russland, Türkei) ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Erträge erzielen. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor-SP ADR9,99%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR9,62%
TENCENT HOLDINGS LTD9,37%
Samsung Electronics Co Ltd7,82%
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP4,05%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,41%17,82%15,78%15,45%
Sharpe Ratio0,870,170,460,47
Tracking Error5,77%4,69%4,30%4,08%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,061,051,05
Treynor Ratio18,792,896,856,92

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2020)

Taiwan Semiconductor-SP ADR9,99%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR9,62%
TENCENT HOLDINGS LTD9,37%
Samsung Electronics Co Ltd7,82%
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP4,05%
Reliance Industries Ltd3,28%
Hong Kong Exchanges & Clear3,03%
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS2,75%

Länderverteilung (08. 09. 2020)

China49,70%
Taiwan15,20%
Südkorea13,30%
Indien7,70%
Vietnam5,30%
Hongkong4,20%
Thailand2,70%
Indonesien1,40%
Malaysia0,50%

Branchenverteilung (08. 09. 2020)

Konsumgüter zyklisch26,30%
Informationstechnologie25,70%
Telekommunikationsdienstleister11,20%
Gesundheit / Healthcare10,00%
Finanzen9,60%
Grundstoffe5,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,30%
Energie3,60%
Immobilien2,10%
Divers1,50%

Assetverteilung (08. 09. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (08. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6397KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 19150KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5717KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,32%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Dennis Lai
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
03.10.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
79,38 Mio. EUR

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