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Basisdaten

WKN: A0Q1G0
ISIN: LU0348783233
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,65%
1 Jahr: 9,66%
3 Jahre: -5,97%
5 Jahre: 92,63%

lfd. Jahr: 7,51%
1 Jahr: 7,07%
3 Jahre: -3,08%
5 Jahre: 24,74%

Aktueller Preis (14. 06. 2024)

210,25 $

0,26 $ / 0,12%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.374,53€
20212.021,71€
20221.493,83€
20231.733,56€
20241.901,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,18%
3 M4,37%
6 M12,18%
lfd. Jahr10,28%
1 Jahr10,93%
3 Jahre6,58%
5 Jahre103,07%
10 Jahre188,05%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
346,49%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den asiatisch-pazifischen Aktien- und Rentenmärkten. Mehr als 50% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Maximal 50% des Fondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden. Das Fondsvermögens darf nicht in Hochzinsanleihen investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MAINFREIGHT LTD5,25%
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP4,74%
KOH YOUNG TECHNOLOGY INC4,69%
MITSUI & CO LTD4,04%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES3,84%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,54%16,62%18,34%16,44%
Sharpe Ratio0,750,020,770,68
Tracking Error5,39%7,94%9,00%7,64%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,251,231,12
Treynor Ratio7,730,2311,499,92

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2024)

MAINFREIGHT LTD5,25%
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP4,74%
KOH YOUNG TECHNOLOGY INC4,69%
MITSUI & CO LTD4,04%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES3,84%
RESONA HOLDINGS INC3,41%
Hitachi Ltd3,24%
Aspeed Technology Inc3,14%
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD2,76%
QUANTA COMPUTER INC2,68%

Länderverteilung (14. 06. 2024)

Japan42,00%
Taiwan20,30%
China11,10%
Südkorea11,00%
Neuseeland5,30%
Hongkong3,30%
USA1,90%
Asien1,80%
Australien1,70%
Indien1,60%

Branchenverteilung (14. 06. 2024)

Informationstechnologie40,30%
Industrie / Investitionsgüter26,30%
Gesundheit / Healthcare10,60%
Finanzen8,30%
Konsumgüter zyklisch6,30%
Grundstoffe4,00%
Immobilien3,30%
Telekommunikationsdienstleister0,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch0,20%

Assetverteilung (14. 06. 2024)

Aktien99,10%
Geldmarkt/Kasse0,90%

Währungsverteilung (14. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 15080KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 262KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 28255KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5834KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik
Fondsmanager: Herr Stuart Winchester
Herr Ian Lee
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
03.10.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.081,99 Mio. EUR

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