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Basisdaten

WKN: A0Q1G0
ISIN: LU0348783233
Mischfonds dynamisch, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,39%
1 Jahr: 13,44%
3 Jahre: 25,65%
5 Jahre: 45,14%

lfd. Jahr: -1,54%
1 Jahr: 2,32%
3 Jahre: 10,34%
5 Jahre: 40,51%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 06. 2018)

123,87 $

0,61 $ / 0,50%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.119,96€
20151.147,96€
20161.070,86€
20171.271,59€
20181.442,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,43%
3 M0,46%
6 M2,66%
lfd. Jahr0,42%
1 Jahr9,59%
3 Jahre23,05%
5 Jahre65,80%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
135,61%

Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum und laufende Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds engagiert sich zu mindestens 50% seines Vermögens in Aktien, wobei diese zu mindestens 80% von Unternehmen aus dem asiatisch-pazifischen Raum stammen müssen. Den verbleibenden Teil des Fondsvermögens kann er an den Anleihenmärkten investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Koh Young Tech.9,72%
Mainfreight Ltd.6,32%
GlobalWafers Co. Ltd.4,57%
EO Technics Co Ltd4,54%
China Construction Bank H4,39%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,31%13,12%12,49%k.A.
Sharpe Ratio1,310,440,81k.A.
Tracking Error8,52%7,05%7,11%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,211,141,08
Treynor Ratio13,334,828,848,35

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2018)

Koh Young Tech.9,72%
Mainfreight Ltd.6,32%
GlobalWafers Co. Ltd.4,57%
EO Technics Co Ltd4,54%
China Construction Bank H4,39%
LASERTEC IT-Services3,24%
Aspeed Technology Inc3,20%
AviChina Industry & Technology2,90%
Posco2,77%
Showa Denko KK2,74%

Länderverteilung (21. 06. 2018)

Neuseeland7,20%
Singapur5,50%
Hongkong5,40%
Australien3,40%
Emerging Markets3,30%
Südkorea25,70%
Vietnam2,40%
Japan17,40%
Taiwan16,30%
China13,20%

Branchenverteilung (21. 06. 2018)

Finanzen9,10%
Grundstoffe7,60%
Konsumgüter zyklisch7,50%
Gesundheit / Healthcare5,80%
Informationstechnologie47,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,40%
Versorger2,20%
Industrie / Investitionsgüter17,00%
Energie1,00%
Divers0,30%

Assetverteilung (21. 06. 2018)

Aktien99,80%
Geldmarkt/Kasse0,20%

Währungsverteilung (21. 06. 2018)

Divers99,80%
Kasse0,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4520KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10259KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3829KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,84%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Stuart Winchester
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.09.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
291,22 Mio. EUR