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Basisdaten

WKN: A0PHQ8
ISIN: LU0366532132
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,55%
1 Jahr: -4,07%
3 Jahre: 6,05%
5 Jahre: 5,09%

lfd. Jahr: 0,93%
1 Jahr: 4,62%
3 Jahre: 12,91%
5 Jahre: 5,09%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2021)

62,16 £

0,31 £ / 0,49%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.072,54€
20181.001,34€
20191.160,77€
20201.128,10€
20211.082,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,57%
3 M-0,48%
6 M0,90%
lfd. Jahr-2,32%
1 Jahr2,33%
3 Jahre10,24%
5 Jahre5,01%
10 Jahre18,78%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
75,05%

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Lokalwährungsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,95%10,65%9,50%9,71%
Sharpe Ratio0,880,440,070,12
Tracking Error3,14%3,90%3,26%2,96%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,501,221,171,03
Treynor Ratio3,503,880,601,09

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2021)

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Länderverteilung (22. 09. 2021)

Emerging Markets26,43%
China15,82%
Südafrika10,90%
Indonesien10,12%
Mexiko9,51%
Russland8,63%
Brasilien7,01%
Kolumbien6,30%
Malaysia5,28%

Branchenverteilung (22. 09. 2021)

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Assetverteilung (22. 09. 2021)

Renten100,00%

Währungsverteilung (22. 09. 2021)

Chinesischer Renminbi Yuan25,94%
Indonesische Rupiah9,98%
Mexikanischer Peso9,91%
Südafrikanischer Rand9,10%
Thailändischer Baht8,77%
Polnischer Zloty8,74%
Brasilianischer Real8,24%
Malaysischer Ringgit7,66%
Russischer Rubel7,07%
Divers4,59%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3233KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 114KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6992KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7204KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,55%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Mary-Therese Barton
Herr Alper Gocer
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
03.06.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.340,74 Mio. EUR

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