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Basisdaten

WKN: A0PHC0
ISIN: LU0326425278
Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,19%
1 Jahr: -8,27%
3 Jahre: -8,76%
5 Jahre: 45,53%

lfd. Jahr: 5,76%
1 Jahr: 1,69%
3 Jahre: 13,84%
5 Jahre: 53,87%

Aktueller Preis (20. 04. 2024)

5,21 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020809,39€
20211.577,35€
20221.886,74€
20231.569,06€
20241.439,23€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M8,09%
3 M10,38%
6 M9,68%
lfd. Jahr-0,19%
1 Jahr-8,27%
3 Jahre-8,76%
5 Jahre45,53%
10 Jahre16,04%
Entwicklung p.a.
-3,88%
Wertentwicklung seit Auflage
-47,90%

Anlageziel ist maximaler Gesamtertrag. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien) von Unternehmen an, die hauptsächlich im Bergbau und/oder der Förderung oder dem Abbau von Grund- und Edelmetallen und/oder Mineralien tätig sind. Der Fonds hält kein physisches Gold oder Metall.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Glencore PLC8,27%
Rio Tinto Plc6,89%
BHP Group Ltd6,69%
FREEPORT-MCMORAN INC4,92%
Nucor Corporation4,59%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,95%28,21%29,58%28,55%
Sharpe Ratio-0,51-0,060,230,04
Tracking Error9,52%13,96%14,67%16,96%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,261,331,301,31
Treynor Ratio-9,64-1,295,310,92

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2024)

Glencore PLC8,27%
Rio Tinto Plc6,89%
BHP Group Ltd6,69%
FREEPORT-MCMORAN INC4,92%
Nucor Corporation4,59%
Teck Resources Ltd4,28%
Wheaton Precious Metals Corp3,82%
Vale SA3,78%
Ivanhoe Mines Ltd3,57%
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO)3,17%

Länderverteilung (20. 04. 2024)

USA28,17%
Kanada26,04%
Großbritannien19,04%
Australien15,45%
Niederlande2,64%
Peru2,60%
Kasse2,47%
Norwegen2,24%
Schweden1,01%
Südafrika0,36%

Branchenverteilung (20. 04. 2024)

Divers32,95%
Kupfer22,23%
Gold17,72%
Stahl / Eisen14,01%
Industriemetalle4,74%
Aluminium3,04%
Kasse2,47%
Uran1,60%
Nickel0,88%
Platin0,36%

Assetverteilung (20. 04. 2024)

Aktien97,53%
Geldmarkt/Kasse2,47%

Währungsverteilung (20. 04. 2024)

US-Dollar29,45%
Kanadische Dollar22,19%
Australischer Dollar21,67%
Britisches Pfund Sterling18,31%
Euro3,56%
Norwegische Krone2,10%
Südafrikanischer Rand1,33%
Brasilianischer Real0,90%
Schwedische Krone0,49%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6627KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9181KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4518KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,31%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt
Fondsmanager: Herr Evy Hambro
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.10.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.500,00 Mio. EUR

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