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Basisdaten

WKN: A0PHC0
ISIN: LU0326425278
Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,46%
1 Jahr: 22,44%
3 Jahre: 53,99%
5 Jahre: 79,93%

lfd. Jahr: 18,37%
1 Jahr: 30,06%
3 Jahre: 43,95%
5 Jahre: 66,54%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 09. 2021)

5,02 €

-3,09 € / -61,53%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.288,81€
20181.176,90€
20191.209,39€
20201.480,14€
20211.812,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-9,22%
3 M-7,21%
6 M-3,28%
lfd. Jahr5,46%
1 Jahr22,44%
3 Jahre53,99%
5 Jahre79,93%
10 Jahre-30,66%
Entwicklung p.a.
-4,84%
Wertentwicklung seit Auflage
-49,80%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Bergbau- und Metallgesellschaften anlegt, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in der Förderung oder dem Abbau von Grundmetallen und industriellen Mineralien, z.B. Eisenerz oder Kohle, liegen. Der Fonds kann außerdem in Aktienwerte von Unternehmen investieren, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den Bereichen Gold oder sonstige Edelmetalle oder Mineralbergbau liegen. Der Fonds wird kein Gold oder andere Metalle in physischer Form halten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

VALE SA8,08%
ANGLO AMERICAN PLC7,48%
GLENCORE PLC7,09%
FREEPORT-MCMORAN INC6,46%
ARCELORMITTAL4,98%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität24,59%28,39%25,30%29,23%
Sharpe Ratio1,400,650,58-0,11
Tracking Error16,04%15,00%15,25%17,32%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,261,211,221,39
Treynor Ratio27,3715,2912,06-2,37

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 09. 2021)

VALE SA8,08%
ANGLO AMERICAN PLC7,48%
GLENCORE PLC7,09%
FREEPORT-MCMORAN INC6,46%
ARCELORMITTAL4,98%
BHP GROUP PLC4,83%
RIO TINTO PLC4,71%
NEWMONT CORPORATION3,98%
FIRST QUANTUM MINERALS LTD3,28%
STEEL DYNAMICS INC3,16%

Länderverteilung (19. 09. 2021)

Großbritannien27,66%
USA27,08%
Kanada19,13%
Australien11,11%
Südafrika5,27%
Niederlande4,98%
Kasse2,05%
Brasilien1,56%
Peru1,15%
Welt0,01%

Branchenverteilung (19. 09. 2021)

Divers38,52%
Kupfer19,99%
Gold16,36%
Stahl / Eisen14,17%
Platin5,27%
Kasse2,05%
Industrie / Investitionsgüter1,99%
Nickel1,34%
Silber0,29%
Aluminium0,02%

Assetverteilung (19. 09. 2021)

Aktien97,95%
Geldmarkt/Kasse2,05%

Währungsverteilung (19. 09. 2021)

US-Dollar30,31%
Britisches Pfund Sterling27,60%
Kanadische Dollar19,14%
Australischer Dollar11,13%
Südafrikanischer Rand5,27%
Euro4,99%
Brasilianischer Real1,56%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1603KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 175KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5597KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5600KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,32%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt
Fondsmanager: Herr Evy Hambro
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.10.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5.970,32 Mio. EUR

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