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Basisdaten

WKN: A0PHC0
ISIN: LU0326425278
Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,00%
1 Jahr: 11,11%
3 Jahre: -31,25%
5 Jahre: -37,85%

lfd. Jahr: 4,24%
1 Jahr: 15,16%
3 Jahre: 26,67%
5 Jahre: 44,75%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 07. 2017)

3,30 €

0,61 € / 18,48%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013789,98€
2014924,86€
2015544,60€
2016573,26€
2017626,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M11,49%
3 M4,76%
6 M1,23%
lfd. Jahr10,00%
1 Jahr11,11%
3 Jahre-31,25%
5 Jahre-37,85%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-10,78%
Wertentwicklung seit Auflage
-67,00%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Bergbau- und Metallgesellschaften anlegt, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in der Förderung oder dem Abbau von Grundmetallen und industriellen Mineralien, z.B. Eisenerz oder Kohle, liegen. Der Fonds kann außerdem in Aktienwerte von Unternehmen investieren, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den Bereichen Gold oder sonstige Edelmetalle oder Mineralbergbau liegen. Der Fonds wird kein Gold oder andere Metalle in physischer Form halten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Rio Tinto10,33%
Gelncore plc9,36%
BHP Billiton PLC8,27%
Vale SA8,05%
First Quantum Minerals4,24%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,82%31,98%27,62%k.A.
Sharpe Ratio0,50-0,39-0,39k.A.
Tracking Error16,97%23,92%19,80%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,511,361,391,38
Treynor Ratio6,95-9,16-7,74-9,02

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 07. 2017)

Rio Tinto10,33%
Gelncore plc9,36%
BHP Billiton PLC8,27%
Vale SA8,05%
First Quantum Minerals4,24%
Newmont Mining Corp4,15%
TECK RESOURCES LTD.4,08%
Randgold Resources Ltd3,64%
Lundin Mining Corporation3,43%
South323,32%

Länderverteilung (21. 07. 2017)

Großbritannien33,09%
Kanada28,65%
Schweden2,60%
Peru2,16%
USA17,77%
Australien12,93%
Brasilien1,57%
Mexiko0,99%
Kasse0,14%
Belgien0,09%

Branchenverteilung (21. 07. 2017)

Silber6,60%
Grundstoffe5,41%
Divers48,11%
Gold23,20%
Kupfer12,78%
Nickel1,01%
Stahl / Eisen0,99%
Zink0,93%
Gold / Edelmetalle0,83%
Kasse0,14%

Assetverteilung (21. 07. 2017)

Aktien99,86%
Geldmarkt/Kasse0,14%

Währungsverteilung (21. 07. 2017)

Britisches Pfund Sterling31,41%
Kanadische Dollar28,80%
US-Dollar21,43%
Schwedische Krone2,60%
Australischer Dollar12,93%
Brasilianischer Real1,57%
Mexikanischer Peso0,99%
Peruanischer Sol0,18%
Euro0,09%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 803KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 158KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3032KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2797KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,31%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt
Fondsmanager: Herr Evy Hambro
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.10.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.787,12 Mio. EUR

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