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Basisdaten

WKN: A0PHB4
ISIN: LU0341380367
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 23,71%
1 Jahr: 30,56%
3 Jahre: 78,24%
5 Jahre: 128,26%

lfd. Jahr: -1,84%
1 Jahr: 3,98%
3 Jahre: 35,93%
5 Jahre: 54,99%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 10. 2020)

34,65 $

-2,04 $ / -5,87%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.086,35€
20171.300,54€
20181.651,27€
20191.769,98€
20202.358,86€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,07%
3 M6,69%
6 M21,95%
lfd. Jahr17,92%
1 Jahr22,16%
3 Jahre82,40%
5 Jahre116,19%
10 Jahre348,70%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
338,96%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die in den Vereinigten Staaten ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten ausüben. Ein besonderer Schwerpunkt des Fonds liegt auf Unternehmen, die sich nach Ansicht des Anlageberaters durch wachstumsorientierte Anlagemerkmale wie überdurchschnittliche Wachstumsraten bei Erträgen oder Umsätzen und eine hohe oder steigende Kapitalverzinsung auszeichnen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amazon.com10,10%
Microsoft Corp.7,69%
VISA INC4,42%
Mastercard Inc.3,95%
Netflix Inc.3,37%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,78%18,77%17,36%15,24%
Sharpe Ratio1,291,261,021,14
Tracking Error9,76%8,29%7,69%6,66%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,991,021,04
Treynor Ratio32,6024,0017,4616,69

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 10. 2020)

Amazon.com10,10%
Microsoft Corp.7,69%
VISA INC4,42%
Mastercard Inc.3,95%
Netflix Inc.3,37%
ServiceNow Inc3,28%
Alphabet Inc3,05%
S&P Global Inc.2,86%
Adobe Inc.2,80%
Intuit Inc.2,64%

Länderverteilung (21. 10. 2020)

USA92,16%
Niederlande2,34%
China2,25%
Kanada1,11%
Großbritannien0,96%
Frankreich0,65%
Italien0,42%
Kasse0,11%

Branchenverteilung (21. 10. 2020)

Technologie41,30%
Konsumgüter zyklisch22,02%
Gesundheit / Healthcare11,57%
Telekommunikationsdienstleister10,73%
Industrie / Investitionsgüter5,26%
Finanzen3,54%
Immobilien2,52%
Grundstoffe2,29%
Konsumgüter nicht-zyklisch0,66%
Kasse0,11%

Assetverteilung (21. 10. 2020)

Aktien99,89%
Geldmarkt/Kasse0,11%

Währungsverteilung (21. 10. 2020)

US-Dollar99,35%
Euro0,65%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1294KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 118KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5264KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5002KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,07%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Lawrence Kemp
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.01.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
569,05 Mio. USD

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