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Basisdaten

WKN: A0PHB4
ISIN: LU0341380367
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,18%
1 Jahr: 38,30%
3 Jahre: 19,71%
5 Jahre: 91,59%

lfd. Jahr: 11,67%
1 Jahr: 23,53%
3 Jahre: 32,18%
5 Jahre: 81,71%

Aktueller Preis (29. 05. 2024)

48,78 $

0,06 $ / 0,13%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.190,89€
20211.600,55€
20221.288,43€
20231.481,19€
20242.048,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,69%
3 M4,23%
6 M21,64%
lfd. Jahr16,96%
1 Jahr36,64%
3 Jahre33,57%
5 Jahre97,05%
10 Jahre349,85%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
569,24%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die in den Vereinigten Staaten ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten ausüben. Ein besonderer Schwerpunkt des Fonds liegt auf Unternehmen, die sich nach Ansicht des Anlageberaters durch wachstumsorientierte Anlagemerkmale wie überdurchschnittliche Wachstumsraten bei Erträgen oder Umsätzen und eine hohe oder steigende Kapitalverzinsung auszeichnen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NVIDIA Corporation10,07%
Amazon.com Inc9,48%
Microsoft Corporation8,43%
APPLE INC6,59%
META PLATFORMS INC4,28%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,39%22,03%20,42%18,10%
Sharpe Ratio2,580,310,640,91
Tracking Error8,54%12,21%10,89%8,92%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,331,081,09
Treynor Ratio34,985,1512,0815,14

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 05. 2024)

NVIDIA Corporation10,07%
Amazon.com Inc9,48%
Microsoft Corporation8,43%
APPLE INC6,59%
META PLATFORMS INC4,28%
Intuit Inc.4,14%
ALPHABET INC4,12%
Broadcom Inc3,92%
VISA INC3,90%
Eli Lilly and Company3,38%

Länderverteilung (29. 05. 2024)

USA92,94%
Niederlande3,30%
Frankreich1,23%
Kanada1,18%
Italien0,89%
Kasse0,46%

Branchenverteilung (29. 05. 2024)

Informationstechnologie45,51%
Gesundheit / Healthcare12,83%
Konsumgüter zyklisch12,75%
Telekommunikationsdienstleister10,92%
Finanzen9,95%
Industrie / Investitionsgüter4,95%
Immobilien1,42%
Grundstoffe1,21%
Kasse0,46%

Assetverteilung (29. 05. 2024)

Aktien99,54%
Geldmarkt/Kasse0,46%

Währungsverteilung (29. 05. 2024)

US-Dollar98,65%
Euro1,34%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6627KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9181KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6450KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,06%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Lawrence Kemp
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.01.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
446,30 Mio. USD

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