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Basisdaten

WKN: A0NJXM
ISIN: LU0334857942
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -13,73%
1 Jahr: -13,73%
3 Jahre: -26,25%
5 Jahre: -29,96%

lfd. Jahr: -5,27%
1 Jahr: -4,92%
3 Jahre: -9,21%
5 Jahre: -9,13%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

8,23 €

-0,12 € / -1,48%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016967,66€
2017950,62€
2018916,61€
2019811,18€
2020699,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,56%
3 M-5,40%
6 M-4,86%
lfd. Jahr-13,73%
1 Jahr-13,73%
3 Jahre-26,25%
5 Jahre-29,96%
10 Jahre-16,28%
Entwicklung p.a.
-1,52%
Wertentwicklung seit Auflage
-17,70%

Anlageziel ist über einen Marktzyklus hinweg eine über dem 3-Monats-EURIBOR liegende absolute Rendite. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, Schuldinstrumente und Währungen. Er wird in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,69%5,18%4,78%4,86%
Sharpe Ratio-2,76-1,90-1,34-0,36
Tracking Error4,41%4,63%4,19%3,95%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,550,700,791,05
Treynor Ratio-23,76-14,15-8,07-1,69

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

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Länderverteilung (28. 03. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2975KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 262KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2699KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3888KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,98%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Alexander Uhlmann
Herr Thorsten Paarmann
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.03.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
7,42 Mio. EUR

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