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Basisdaten
WKN: A0NGR9
ISIN: BE0947764743
Aktienfonds Rohstoffe Agrar, Welt
Aktueller Preis (14. 09. 2026)
192,13 €
-0,77 € / -0,40%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.002,63€ |
| 2023 | 875,62€ |
| 2024 | 905,04€ |
| 2025 | 811,35€ |
| 2026 | 986,36€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,97% |
| 3 M | 12,81% |
| 6 M | 18,03% |
| lfd. Jahr | 26,96% |
| 1 Jahr | 21,57% |
| 3 Jahre | 12,65% |
| 5 Jahre | -2,28% |
| 10 Jahre | 49,61% |
| Entwicklung p.a. | 3,54% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 92,13% |
Der Fonds legt vorwiegend (ohne jede geografische Beschränkung) in Aktien und/oder anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen an, die mittelbar oder unmittelbar in der Produktions-/Vertriebskette des Lebensmittelsektors und der damit verbundenen Sektoren tätig sind. Zudem stützt sich die Titelauswahl auf die Erzielung von Auswirkungen und Nachhaltigkeitsthemen, indem sichergestellt wird, dass die Produkte und/oder Dienstleistungen des Unternehmens, im Verhältnis zu seinem Umsatz, nachhaltige Landwirtschaft finanzieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Dsm-Firmenich Ltd | 9,90% |
| Darling Ingredients | 9,30% |
| CF Industries Holdings | 8,70% |
| Deere & Company | 8,70% |
| Lotus Bakeries | 4,80% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,19% | 12,49% |
| Sharpe Ratio | 1,64 | 0,12 |
| Tracking Error | 7,90% | 6,68% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,81 | 0,91 |
| Treynor Ratio | 22,64 | 1,69 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 09. 2026)
| Dsm-Firmenich Ltd | 9,90% |
| Darling Ingredients | 9,30% |
| CF Industries Holdings | 8,70% |
| Deere & Company | 8,70% |
| Lotus Bakeries | 4,80% |
| M.p. Evans Group | 4,40% |
| Sipef | 4,40% |
| United Plantations | 4,40% |
| BAKKAFROST | 4,10% |
| Marine Harvest Asa | 4,10% |
Länderverteilung (14. 09. 2026)
| USA | 29,80% |
| Norwegen | 13,10% |
| Belgien | 12,50% |
| Niederlande | 12,00% |
| Großbritannien | 8,20% |
| Malaysia | 4,40% |
| Deutschland | 4,20% |
| Dänemark | 4,10% |
| Frankreich | 3,70% |
| Japan | 3,10% |
Branchenverteilung (14. 09. 2026)
| Grundstoffe | 100,00% |
Assetverteilung (14. 09. 2026)
| Aktien | 98,00% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,00% |
Währungsverteilung (14. 09. 2026)
| Euro | 34,10% |
| US-Dollar | 29,30% |
| Norwegische Krone | 13,30% |
| Britisches Pfund Sterling | 9,50% |
| Malaysischer Ringgit | 4,40% |
| Dänische Krone | 4,10% |
| Japanischer Yen | 3,10% |
| Kanadische Dollar | 1,50% |
| Brasilianischer Real | 0,70% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2698KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 99KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 20860KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 18239KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,60% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Rohstoffe Agrar |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Agrar Welt |
| Fondsmanager: | Herr Ignace de Coene Herr Mathias Talmant |
| Fondsgesellschaft: | CA Indosuez Fund Solutions S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 17.12.2007 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 21,81 Mio. EUR |