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Basisdaten

WKN: A0NGR9
ISIN: BE0947764743
Aktienfonds Rohstoffe Agrar, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -9,20%
1 Jahr: -4,44%
3 Jahre: 20,53%
5 Jahre: 36,97%

lfd. Jahr: -6,27%
1 Jahr: -0,15%
3 Jahre: 28,41%
5 Jahre: 42,35%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (03. 07. 2022)

184,43 €

-0,61 € / -0,33%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.118,09€
20191.148,02€
20201.100,68€
20211.447,97€
20221.383,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,67%
3 M-10,51%
6 M-9,34%
lfd. Jahr-9,20%
1 Jahr-4,44%
3 Jahre20,53%
5 Jahre36,97%
10 Jahre80,39%
Entwicklung p.a.
4,30%
Wertentwicklung seit Auflage
84,43%

Der Fonds investiert weltweit mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die direkt oder indirekt auf dem Nahrungsmittelsektor und damit verbundenen Sektoren tätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CF Industries Holdings5,70%
Nutrien Ltd.5,50%
Deere & Company4,60%
Oci Nv4,60%
Koninklijke DSM4,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,68%14,65%13,48%12,62%
Sharpe Ratio0,380,750,630,62
Tracking Error5,65%5,06%4,80%4,17%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,890,900,870,91
Treynor Ratio4,5812,249,678,62

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 07. 2022)

CF Industries Holdings5,70%
Nutrien Ltd.5,50%
Deere & Company4,60%
Oci Nv4,60%
Koninklijke DSM4,50%
Zoetis A3,70%
Sysco Corporation3,60%
Jamieson Wellnes Inc3,30%
Marine Harvest Asa3,20%
Leroy Seafood3,10%

Länderverteilung (03. 07. 2022)

USA25,40%
Niederlande12,00%
Kanada11,20%
Großbritannien10,90%
Norwegen10,80%
Frankreich4,70%
Irland4,40%
Welt4,30%
Kasse3,60%
Deutschland2,70%

Branchenverteilung (03. 07. 2022)

Nahrungsmittel17,80%
Nutztiere17,80%
Agrochemie16,90%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak16,40%
Maschinenbau9,20%
Verpackungsindustrie7,80%
Agrarprodukte4,00%
Kasse3,60%
Logistik3,60%
Divers2,90%

Assetverteilung (03. 07. 2022)

Aktien96,40%
Geldmarkt/Kasse3,60%

Währungsverteilung (03. 07. 2022)

Euro32,30%
US-Dollar27,80%
Kanadische Dollar11,20%
Norwegische Krone10,80%
Britisches Pfund Sterling8,50%
Schweizer Franken2,50%
Thailändischer Baht2,50%
Brasilianischer Real2,40%
Japanischer Yen1,90%
Divers0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4145KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 100KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7622KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6547KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,79%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Agrar
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Agrar Welt
Fondsmanager: Herr Ignace de Coene
Fondsgesellschaft:Degroof Petercam Asset Services SA
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.12.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
146,61 Mio. EUR

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