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Basisdaten
WKN: A0JMCC
ISIN: BE0058186835
Aktienfonds Immobilien, Europa
Aktueller Preis (06. 02. 2026)
296,04 €
1,06 € / 0,36%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.120,16€ |
| 2023 | 838,69€ |
| 2024 | 806,87€ |
| 2025 | 834,16€ |
| 2026 | 902,41€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 4,73% |
| 3 M | 4,25% |
| 6 M | 3,05% |
| lfd. Jahr | 3,91% |
| 1 Jahr | 8,18% |
| 3 Jahre | 9,79% |
| 5 Jahre | -4,69% |
| 10 Jahre | 14,21% |
| Entwicklung p.a. | 5,72% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 321,44% |
Der Fonds legt hauptsächlich in Wertpapieren an, die sich im weiteren Sinne auf den Immobiliensektor beziehen (Immobilienzertifikate oder Aktien von reglementierten Immobiliengesellschaften, sowie Immobiliengesellschaften, die in Immobilienforderungen anlegen oder Immobiliengesellschaften oder Unternehmen, die in der Entwicklung und Vermarktung von Immobilien tätig sind und von Unternehmen begeben werden, die ihren Sitz und/oder einen wesentlichen Teil ihrer Betriebsanlagen, Aktivitäten, Erträge oder Entscheidungsstrukturen in Europa haben). Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| UNIBAIL-RODAMCO | 8,50% |
| Vonovia | 6,70% |
| Swiss Prime Site | 4,90% |
| PSP SWISS PROPERTY | 4,10% |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 3,90% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,83% | 19,00% |
| Sharpe Ratio | 0,45 | 0,19 |
| Tracking Error | 1,69% | 1,97% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,02 | 1,07 |
| Treynor Ratio | 3,86 | 3,29 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 02. 2026)
| UNIBAIL-RODAMCO | 8,50% |
| Vonovia | 6,70% |
| Swiss Prime Site | 4,90% |
| PSP SWISS PROPERTY | 4,10% |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 3,90% |
| Segro (reit) | 3,80% |
| Leg Immobilien | 3,70% |
| Warehouses De Pauw | 3,70% |
| Klepierre | 3,30% |
| Gecina | 3,20% |
Länderverteilung (06. 02. 2026)
| Großbritannien | 25,70% |
| Frankreich | 20,80% |
| Deutschland | 13,60% |
| Belgien | 13,50% |
| Schweden | 10,20% |
| Schweiz | 8,90% |
| Spanien | 3,90% |
| Niederlande | 2,80% |
| Europa | 0,40% |
| Kasse | 0,20% |
Branchenverteilung (06. 02. 2026)
| Immobilien | 51,50% |
| Einzelhandel | 21,50% |
| Logistik | 21,20% |
| Gesundheit / Healthcare | 5,60% |
| Kasse | 0,20% |
Assetverteilung (06. 02. 2026)
| Aktien | 99,80% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,20% |
Währungsverteilung (06. 02. 2026)
| Euro | 55,00% |
| Britisches Pfund Sterling | 25,90% |
| Schwedische Krone | 10,20% |
| Schweizer Franken | 8,90% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5863KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 100KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 17988KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 18239KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,60% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Immobilien |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Europa |
| Fondsmanager: | Herr Olivier Hertoghe Herr Damien Marichal Herr Vincent Bruyère Herr Carl Pauli |
| Fondsgesellschaft: | Degroof Petercam Asset Management SA |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 06.04.2000 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 495,58 Mio. EUR |