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Basisdaten

WKN: A0JMCC
ISIN: BE0058186835
Aktienfonds Immobilien, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,39%
1 Jahr: 10,72%
3 Jahre: -22,34%
5 Jahre: -19,92%

lfd. Jahr: 1,47%
1 Jahr: 9,07%
3 Jahre: -19,79%
5 Jahre: -14,19%

Aktueller Preis (04. 12. 2024)

283,51 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020861,32€
20211.030,33€
2022686,11€
2023722,68€
2024800,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,97%
3 M-1,60%
6 M2,02%
lfd. Jahr1,39%
1 Jahr10,72%
3 Jahre-22,34%
5 Jahre-19,92%
10 Jahre25,59%
Entwicklung p.a.
5,82%
Wertentwicklung seit Auflage
303,60%

Der Fonds legt hauptsächlich in Wertpapieren an, die sich im weiteren Sinne auf den Immobiliensektor beziehen (Immobilienzertifikate oder Aktien von reglementierten Immobiliengesellschaften, sowie Immobiliengesellschaften, die in Immobilienforderungen anlegen oder Immobiliengesellschaften oder Unternehmen, die in der Entwicklung und Vermarktung von Immobilien tätig sind und von Unternehmen begeben werden, die ihren Sitz und/oder einen wesentlichen Teil ihrer Betriebsanlagen, Aktivitäten, Erträge oder Entscheidungsstrukturen in Europa haben). Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Vonovia9,20%
UNIBAIL-RODAMCO6,90%
Leg Immobilien5,20%
Segro (reit)4,20%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,83%24,79%23,71%19,10%
Sharpe Ratio0,90-0,41-0,220,12
Tracking Error2,53%3,04%2,84%2,20%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,121,111,09
Treynor Ratio19,52-9,06-4,672,05

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 12. 2024)

Vonovia9,20%
UNIBAIL-RODAMCO6,90%
Leg Immobilien5,20%
Segro (reit)4,20%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA3,40%
Swiss Prime Site3,40%
Klepierre3,20%
PSP SWISS PROPERTY3,20%
Gecina3,10%
Covivio2,80%

Länderverteilung (04. 12. 2024)

Großbritannien25,00%
Frankreich19,40%
Deutschland18,80%
Belgien12,10%
Schweden10,40%
Schweiz6,60%
Spanien3,40%
Niederlande3,10%
Europa0,70%
Kasse0,50%

Branchenverteilung (04. 12. 2024)

Immobilien52,20%
Logistik21,20%
Einzelhandel20,00%
Gesundheit / Healthcare5,50%
Divers0,60%
Kasse0,50%

Assetverteilung (04. 12. 2024)

Aktien99,50%
Geldmarkt/Kasse0,50%

Währungsverteilung (04. 12. 2024)

Euro57,90%
Britisches Pfund Sterling25,20%
Schwedische Krone10,40%
Schweizer Franken6,60%
Divers-0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7531KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 203KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 17402KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 17879KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Europa
Fondsmanager: Herr Olivier Hertoghe
Fondsgesellschaft:Degroof Petercam Asset Management SA
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.04.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
500,78 Mio. EUR

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