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Basisdaten

WKN: A0NGJV
ISIN: DE000A0NGJV5
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,37%
1 Jahr: -0,76%
3 Jahre: -1,59%
5 Jahre: -0,94%

lfd. Jahr: -0,43%
1 Jahr: -0,67%
3 Jahre: -0,63%
5 Jahre: 0,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 09. 2020)

95,05 €

-0,01 € / -0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.010,42€
20171.006,08€
2018996,92€
2019998,48€
2020990,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,11%
3 M0,49%
6 M-0,39%
lfd. Jahr-0,37%
1 Jahr-0,76%
3 Jahre-1,59%
5 Jahre-0,94%
10 Jahre2,55%
Entwicklung p.a.
0,61%
Wertentwicklung seit Auflage
7,12%

Der geldmarktnahe Rentenfonds investiert in auf Euro lautende Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Zinsbindung von 24 Monaten. Investiert wird in Wertpapiere von Emittenten und Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien erfüllen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsrating nach dem Best-in-Class-Prinzip eines unabhängigen Researchpartners. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar, die durch spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien den sozialen und kulturellen Aspekt der Investments überprüfen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SPAIN(KINGDOM OF)2,94%
KfW MTN2,48%
DnB Boligkreditt (covered) FRN2,07%
AT&T FRN2,06%
BundeslÀnder LSA2,06%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,18%1,28%1,10%0,90%
Sharpe Ratio-0,20-0,110,160,26
Tracking Error1,01%0,68%0,57%0,53%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,690,680,710,68
Treynor Ratio-0,64-0,210,240,34

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2020)

SPAIN(KINGDOM OF)2,94%
KfW MTN2,48%
DnB Boligkreditt (covered) FRN2,07%
AT&T FRN2,06%
BundeslÀnder LSA2,06%
LB Hessen-ThÃŒringen Pfe.2,06%
RCI Banque MTN FRN2,01%
Telstra1,77%

Länderverteilung (08. 09. 2020)

Deutschland26,85%
Frankreich16,74%
Kasse12,69%
Euroland10,69%
Großbritannien10,38%
USA9,58%
Spanien3,78%
Australien3,43%
Belgien3,36%
Kanada2,50%

Branchenverteilung (08. 09. 2020)

Divers32,66%
Finanzen23,28%
Kasse12,69%
Konsumgüter zyklisch6,35%
Telekommunikationsdienstleister6,32%
Technologie4,98%
Banken4,94%
Industrie / Investitionsgüter4,60%
Versicherungen4,18%

Assetverteilung (08. 09. 2020)

Renten86,76%
Geldmarkt/Kasse12,69%
gemischt0,55%

Währungsverteilung (08. 09. 2020)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 529KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 198KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3041KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2526KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard0,50%
Managementgebühr p.a.0,30%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,60%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Oliver Jepsen
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.04.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
24,29 Mio. EUR

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