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Basisdaten

WKN: A0NGAA
ISIN: LU0352312184
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,50%
1 Jahr: -3,02%
3 Jahre: 3,26%
5 Jahre: 16,88%

lfd. Jahr: -3,17%
1 Jahr: -0,82%
3 Jahre: 2,37%
5 Jahre: 8,42%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 10. 2020)

199,30 €

-0,84 € / -0,42%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.019,68€
20171.122,82€
20181.087,85€
20191.206,57€
20201.179,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,33%
3 M0,99%
6 M4,04%
lfd. Jahr-6,50%
1 Jahr-3,02%
3 Jahre3,26%
5 Jahre16,88%
10 Jahre83,70%
Entwicklung p.a.
5,75%
Wertentwicklung seit Auflage
99,30%

Anlageziel ist es, auf längerfristige Sicht vor allem Kapitalwachstum mit dem Aktienanteil zu erwirtschaften und daneben marktgerechte Erträge im Anleihenanteil zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 40% und höchstens 60% seines Vermögens am internationalen Aktienmarkt. Außerdem investiert er am Markt für Euro-Anleihen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,64%8,60%7,39%7,24%
Sharpe Ratio-0,290,240,570,87
Tracking Error6,86%4,93%4,05%3,56%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,650,850,860,97
Treynor Ratio-4,352,464,916,53

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 10. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (27. 10. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (27. 10. 2020)

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Assetverteilung (27. 10. 2020)

Aktien43,60%
Renten32,90%
Geldmarkt/Kasse23,50%

Währungsverteilung (27. 10. 2020)

Euro97,10%
US-Dollar2,20%
Japanischer Yen0,20%
Australischer Dollar0,20%
Britisches Pfund Sterling0,20%
Kanadische Dollar0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1808KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 81KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2018KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 354KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,35%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,41%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Frau Cordula Bauss
Herr Massimiliano Pallotta
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.07.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.024,09 Mio. EUR

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