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Basisdaten
WKN: A0NGAA
ISIN: LU0352312184
Mischfonds ausgewogen, Welt
Aktueller Preis (22. 01. 2026)
254,30 €
0,91 € / 0,36%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.057,01€ |
| 2023 | 919,83€ |
| 2024 | 1.012,06€ |
| 2025 | 1.123,01€ |
| 2026 | 1.186,95€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,86% |
| 3 M | 2,16% |
| 6 M | 7,89% |
| lfd. Jahr | 1,20% |
| 1 Jahr | 5,69% |
| 3 Jahre | 29,04% |
| 5 Jahre | 19,85% |
| 10 Jahre | 53,80% |
| Entwicklung p.a. | 5,45% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 154,30% |
Der Fonds zielt durch die Verfolgung eines quantitativen Anlageansatzes darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das mit dem eines Portfolios vergleichbar ist, das zu 50% in globalen Aktienmärkten und zu 50% in Eurobond-Märkten mit Anleihen mittlerer Laufzeit engagiert ist. Investiert wird direkt oder über Derivate in Aktien und gleichwertige Wertpapiere sowie in Anleihen guter Bonität, Geldmarktinstrumente und Barmittel. Die Emittenten dieser Wertpapiere müssen ihren Sitz hauptsächlich in Industrienationen haben.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| BELGIUM KINGDOM 64 FIX 4.500% 28.03.2026 | 2,73% |
| BELGIUM KINGDOM 77 FIX 1.000% 22.06.2026 | 2,18% |
| REPUBLIC OF AUSTRIA FIX 4.850% 15.03.2026 | 1,95% |
| FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.000% 25.02.2026 | 1,81% |
| REPUBLIC OF AUSTRIA FIX 2.000% 15.07.2026 | 1,69% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,67% | 7,22% |
| Sharpe Ratio | 0,54 | 0,86 |
| Tracking Error | 2,42% | 3,04% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,00 | 1,20 |
| Treynor Ratio | 3,58 | 5,17 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 01. 2026)
| BELGIUM KINGDOM 64 FIX 4.500% 28.03.2026 | 2,73% |
| BELGIUM KINGDOM 77 FIX 1.000% 22.06.2026 | 2,18% |
| REPUBLIC OF AUSTRIA FIX 4.850% 15.03.2026 | 1,95% |
| FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.000% 25.02.2026 | 1,81% |
| REPUBLIC OF AUSTRIA FIX 2.000% 15.07.2026 | 1,69% |
| FINNISH GOVERNMENT 5Y FIX 0.000% 15.09.2026 | 1,63% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 5Y FIX 0.500% 01.02.2026 | 1,59% |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.950% 30.04.2026 | 1,37% |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.000% 31.01.2026 | 1,33% |
| IRELAND GOVERNMENT BOND FIX 1.000% 15.05.2026 | 1,21% |
Länderverteilung (22. 01. 2026)
| Welt | 20,32% |
| Frankreich | 18,52% |
| Italien | 14,45% |
| Deutschland | 13,90% |
| Spanien | 11,61% |
| Belgien | 7,81% |
| Österreich | 5,76% |
| Niederlande | 4,77% |
| Finnland | 2,86% |
Branchenverteilung (22. 01. 2026)
| Divers | 77,01% |
| Industrie / Investitionsgüter | 7,19% |
| Finanzen | 6,36% |
| Kasse | 6,15% |
| Versorger | 2,29% |
| Telekommunikationsdienstleister | 1,00% |
Assetverteilung (22. 01. 2026)
| Staatsanleihen | 66,73% |
| gemischt | 16,83% |
| Pfandbriefe | 10,29% |
| Geldmarkt/Kasse | 6,15% |
Währungsverteilung (22. 01. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1484KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 263KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2568KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 295KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,35% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt |
| Fondsmanager: | Frau Cordula Bauss |
| Fondsgesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.07.2008 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 2.512,37 Mio. EUR |