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Basisdaten
WKN: A0NFHK
ISIN: AT0000A08EX2
Mischfonds flexibel, Welt
Aktueller Preis (06. 02. 2026)
272,95 €
-0,87 € / -0,32%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.024,50€ |
| 2023 | 992,99€ |
| 2024 | 1.040,66€ |
| 2025 | 1.107,75€ |
| 2026 | 1.167,10€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,60% |
| 3 M | 6,48% |
| 6 M | 12,88% |
| lfd. Jahr | 3,81% |
| 1 Jahr | 5,36% |
| 3 Jahre | 17,53% |
| 5 Jahre | 16,32% |
| 10 Jahre | 49,07% |
| Entwicklung p.a. | 3,84% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 94,96% |
Der Fonds kann bis zu 100% sowohl in Aktien-, Anleihen-, als auch Geldmarktfonds investieren. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wird verstärkt einem Total Return Ansatz gefolgt. Hierbei bedient sich das Fondsmanagement eines technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einer Benchmark, angestrebt wird vielmehr längerfristig in allen Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe | 9,51% |
| UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF | 9,01% |
| VanEck Vectors Morningstar Developed Markets Divid | 8,18% |
| Amundi Funds - Global Equity | 7,64% |
| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C | 7,22% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,75% | 8,23% |
| Sharpe Ratio | 0,24 | 0,31 |
| Tracking Error | 5,34% | 5,14% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,28 | 1,18 |
| Treynor Ratio | 1,81 | 2,13 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 02. 2026)
| L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe | 9,51% |
| UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF | 9,01% |
| VanEck Vectors Morningstar Developed Markets Divid | 8,18% |
| Amundi Funds - Global Equity | 7,64% |
| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C | 7,22% |
| Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF | 6,17% |
| Lyxor Stoxx Europe Select Dividend 30 UCITS ETF | 4,89% |
| Pioneer Investments Top World | 3,79% |
Länderverteilung (06. 02. 2026)
| Irland | 30,05% |
| Frankreich | 14,07% |
| Schweiz | 12,55% |
| USA | 9,90% |
| Großbritannien | 9,27% |
| Luxemburg | 9,27% |
| Deutschland | 6,92% |
| Welt | 5,11% |
| Bermuda | 1,90% |
| Kasse | 0,96% |
Branchenverteilung (06. 02. 2026)
| Finanzen | 99,04% |
| Kasse | 0,96% |
Assetverteilung (06. 02. 2026)
| Aktien | 99,50% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,96% |
| Rentenfonds | 0,29% |
| gemischt | -0,75% |
Währungsverteilung (06. 02. 2026)
| Euro | 96,61% |
| US-Dollar | 2,12% |
| Tschechische Krone | 1,27% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1179KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 152KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2970KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1691KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 2,00% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | ARTS Asset Management GmbH |
| Fondsgesellschaft: | Ampega Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 16.05.2008 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 340,15 Mio. EUR |