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Basisdaten

WKN: A0NFHK
ISIN: AT0000A08EX2
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,75%
1 Jahr: 10,93%
3 Jahre: 9,53%
5 Jahre: 31,60%

lfd. Jahr: 2,99%
1 Jahr: 9,13%
3 Jahre: 4,26%
5 Jahre: 17,21%

Aktueller Preis (15. 03. 2024)

252,86 €

0,18 € / 0,07%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020948,55€
20211.199,83€
20221.236,99€
20231.184,66€
20241.314,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,70%
3 M10,27%
6 M9,89%
lfd. Jahr9,75%
1 Jahr10,93%
3 Jahre9,53%
5 Jahre31,60%
10 Jahre41,94%
Entwicklung p.a.
3,80%
Wertentwicklung seit Auflage
80,61%

Der Fonds kann bis zu 100% sowohl in Aktien-, Anleihen-, als auch Geldmarktfonds investieren. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wird verstärkt einem Total Return Ansatz gefolgt. Hierbei bedient sich das Fondsmanagement eines technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einer Benchmark, angestrebt wird vielmehr längerfristig in allen Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF9,78%
Deka Oekom Nachhaltigkeit UCITS ETF8,99%
Comgest Monde Class I7,04%
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C6,78%
Amundi S&P Global Financials ESG Ucits ETF4,82%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,50%7,32%9,70%8,64%
Sharpe Ratio0,410,210,530,37
Tracking Error6,13%6,34%6,07%5,30%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,980,620,850,87
Treynor Ratio3,592,536,013,66

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 03. 2024)

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF9,78%
Deka Oekom Nachhaltigkeit UCITS ETF8,99%
Comgest Monde Class I7,04%
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C6,78%
Amundi S&P Global Financials ESG Ucits ETF4,82%
Goldman Sachs Funds - Goldman Sachs India Equity P4,49%
iShares Dow Jones Global Sustain. Screened UCITS ETF USD Acc3,59%
Schroder - Frontier Markets Equity-C3,53%

Länderverteilung (15. 03. 2024)

Irland28,18%
USA24,30%
Deutschland16,05%
Luxemburg9,22%
Frankreich8,19%
Großbritannien6,61%
Welt2,68%
Japan1,65%
Schweiz1,57%
Kasse1,55%

Branchenverteilung (15. 03. 2024)

Finanzen98,45%
Kasse1,55%

Assetverteilung (15. 03. 2024)

Aktien98,62%
Geldmarkt/Kasse1,55%
gemischt-0,17%

Währungsverteilung (15. 03. 2024)

Euro81,96%
US-Dollar18,04%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 913KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 144KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1506KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 592KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,63%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: ARTS Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.05.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
359,48 Mio. EUR

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