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Basisdaten

WKN: A0NFHK
ISIN: AT0000A08EX2
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,31%
1 Jahr: -0,97%
3 Jahre: 6,86%
5 Jahre: 18,20%

lfd. Jahr: 5,87%
1 Jahr: 3,71%
3 Jahre: 4,19%
5 Jahre: 16,10%

Aktueller Preis (07. 12. 2023)

227,77 €

0,27 € / 0,12%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.043,78€
20201.099,17€
20211.272,75€
20221.186,17€
20231.174,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,28%
3 M-0,54%
6 M-0,67%
lfd. Jahr0,31%
1 Jahr-0,97%
3 Jahre6,86%
5 Jahre18,20%
10 Jahre30,60%
Entwicklung p.a.
3,18%
Wertentwicklung seit Auflage
62,69%

Der Fonds kann bis zu 100% sowohl in Aktien-, Anleihen-, als auch Geldmarktfonds investieren. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wird verstärkt einem Total Return Ansatz gefolgt. Hierbei bedient sich das Fondsmanagement eines technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einer Benchmark, angestrebt wird vielmehr längerfristig in allen Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Ofi Asset Management - OFI RS Monetaire9,45%
La Francaise Tresorerie-I EUR9,19%
Amundi Euro Liquidity-Rated Sri9,08%
iShares Dow Jones Global Sustain. Screened UCITS ETF USD Acc8,01%
Comgest Monde Class I6,38%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,32%7,03%9,43%8,46%
Sharpe Ratio-1,010,130,290,27
Tracking Error4,37%6,07%5,96%5,08%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,710,620,810,87
Treynor Ratio-9,011,463,342,63

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 12. 2023)

Ofi Asset Management - OFI RS Monetaire9,45%
La Francaise Tresorerie-I EUR9,19%
Amundi Euro Liquidity-Rated Sri9,08%
iShares Dow Jones Global Sustain. Screened UCITS ETF USD Acc8,01%
Comgest Monde Class I6,38%
Deutsche Institutional-ESG Money Plus IC5,13%

Länderverteilung (07. 12. 2023)

Frankreich36,78%
USA19,32%
Irland10,74%
Deutschland9,15%
Kasse9,05%
Großbritannien7,58%
Welt4,43%
Luxemburg2,95%

Branchenverteilung (07. 12. 2023)

Finanzen90,95%
Kasse9,05%

Assetverteilung (07. 12. 2023)

Aktien58,30%
gemischt32,65%
Geldmarkt/Kasse9,05%

Währungsverteilung (07. 12. 2023)

Euro85,04%
US-Dollar14,96%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 825KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 151KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1506KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 592KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,63%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Team der ARTS Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.05.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
322,29 Mio. EUR

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