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Basisdaten

WKN: 532221
ISIN: DE0005322218
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,31%
1 Jahr: 16,40%
3 Jahre: 10,02%
5 Jahre: 26,82%

lfd. Jahr: 7,61%
1 Jahr: 11,74%
3 Jahre: 16,29%
5 Jahre: 23,05%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

67,44 €

-0,24 € / -0,35%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.114,87€
20181.161,40€
20191.177,69€
20201.097,74€
20211.277,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,43%
3 M3,91%
6 M6,74%
lfd. Jahr12,31%
1 Jahr16,40%
3 Jahre10,02%
5 Jahre26,82%
10 Jahre48,82%
Entwicklung p.a.
1,64%
Wertentwicklung seit Auflage
38,99%

Langfristiges Anlageziel ist in allen Marktphasen ein absoluter Wertzuwachs. Der Fonds investiert flexibel in Investmentfonds. Das Aktienrisiko kann dabei zwischen 0% und 100% aktiv gesteuert werden (Erhöhung der Geldmarktquote, Einsatz von Derivaten zur Absicherung). Die Umsetzung der Anlagepolitik basiert auf einem quantitativen, risiko- und ertragsoptimierenden Managementansatz.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShares MSCI World SRI UCITS ETF10,64%
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF10,41%
iShares Dow Jones Europe Sust. Screened UCITS ETF7,97%
UBS Ireland ETF PLC - S&P 500 ESG UCITS ETF7,93%
iShares Sustainable MSCI USA SRI UCITS ETF7,89%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,14%15,04%12,55%10,90%
Sharpe Ratio2,070,250,410,40
Tracking Error3,95%7,30%6,59%5,92%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,591,651,661,50
Treynor Ratio10,592,273,092,92

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

iShares MSCI World SRI UCITS ETF10,64%
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF10,41%
iShares Dow Jones Europe Sust. Screened UCITS ETF7,97%
UBS Ireland ETF PLC - S&P 500 ESG UCITS ETF7,93%
iShares Sustainable MSCI USA SRI UCITS ETF7,89%
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened (DE)7,67%
Amundi Treso Eonia6,90%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

USA31,11%
Frankreich27,72%
Belgien15,13%
Irland12,47%
Schweiz7,22%
Kasse6,35%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Divers93,65%
Kasse6,35%

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Investmentfonds94,35%
Geldmarkt/Kasse6,35%
gemischt-0,70%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Euro98,19%
Tschechische Krone1,81%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 808KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 187KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 439KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7200KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,75%
Managementgebühr p.a.1,95%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,31%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: ARTS Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.07.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
53,31 Mio. EUR

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