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Basisdaten

WKN: 532221
ISIN: DE0005322218
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,82%
1 Jahr: 12,14%
3 Jahre: 13,60%
5 Jahre: 22,37%

lfd. Jahr: 5,33%
1 Jahr: 9,08%
3 Jahre: 3,58%
5 Jahre: 17,06%

Aktueller Preis (18. 06. 2024)

74,17 €

0,12 € / 0,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020923,94€
20211.077,22€
2022998,16€
20231.077,50€
20241.208,32€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,87%
3 M3,07%
6 M8,01%
lfd. Jahr7,82%
1 Jahr12,14%
3 Jahre13,60%
5 Jahre22,37%
10 Jahre37,08%
Entwicklung p.a.
1,87%
Wertentwicklung seit Auflage
52,86%

Langfristiges Anlageziel ist in allen Marktphasen ein absoluter Wertzuwachs. Der Fonds investiert flexibel in Investmentfonds. Das Aktienrisiko kann dabei zwischen 0% und 100% aktiv gesteuert werden (Erhöhung der Geldmarktquote, Einsatz von Derivaten zur Absicherung). Die Umsetzung der Anlagepolitik basiert auf einem quantitativen, risiko- und ertragsoptimierenden Managementansatz.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity ESG13,09%
iShares Dow Jones Europe Sust. Screened UCITS ETF12,03%
UBS Ireland ETF PLC - S&P 500 ESG UCITS ETF10,82%
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity10,11%
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF10,09%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,85%10,79%12,12%11,87%
Sharpe Ratio0,970,300,320,26
Tracking Error4,14%4,30%4,88%5,96%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,461,361,401,50
Treynor Ratio6,532,422,762,09

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 06. 2024)

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity ESG13,09%
iShares Dow Jones Europe Sust. Screened UCITS ETF12,03%
UBS Ireland ETF PLC - S&P 500 ESG UCITS ETF10,82%
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity10,11%
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF10,09%
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF10,04%
Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF - Dist7,25%
db x-trackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF 3C hedged5,62%

Länderverteilung (18. 06. 2024)

USA35,16%
Irland25,82%
Kasse13,40%
Frankreich12,25%
Schweiz10,82%
Deutschland2,55%

Branchenverteilung (18. 06. 2024)

Finanzen86,60%
Kasse13,40%

Assetverteilung (18. 06. 2024)

Aktien82,02%
Geldmarkt/Kasse13,40%
Unternehmensanleihen5,00%
gemischt-0,42%

Währungsverteilung (18. 06. 2024)

Euro99,78%
Tschechische Krone0,22%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 769KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 144KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3538KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2085KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,75%
Managementgebühr p.a.1,95%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,40%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Impact Asset Management GmbH - Team
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.07.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
55,60 Mio. EUR

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