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Basisdaten

WKN: A0NDX3
ISIN: GB00B0MY6T00
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,57%
1 Jahr: 5,66%
3 Jahre: 46,85%
5 Jahre: 76,58%

lfd. Jahr: 3,66%
1 Jahr: 9,89%
3 Jahre: 24,02%
5 Jahre: 61,99%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2017)

1,94 £

-0,59 £ / -30,32%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.125,46€
20141.198,81€
20151.213,57€
20161.661,63€
20171.776,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,18%
3 M-4,96%
6 M-3,18%
lfd. Jahr-0,38%
1 Jahr2,99%
3 Jahre31,03%
5 Jahre59,98%
10 Jahre70,91%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
108,96%

Ziel des Fonds ist die Erzielung wachsender jährlicher Ausschüttungen sowie eines langfristigen Kapitalwachstums durch vorwiegende Anlage in Aktien weltweit. Der Fonds darf auch in Investmentfonds anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp.5,90%
British American Tobacco3,60%
Polo Ralph Lauren Corp.3,20%
DIAGEO PLC3,10%
Unilever N V3,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,35%11,76%9,92%13,17%
Sharpe Ratio0,340,891,000,36
Tracking Error3,21%5,20%4,53%5,67%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,170,910,900,90
Treynor Ratio2,1211,4711,075,28

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2017)

Microsoft Corp.5,90%
British American Tobacco3,60%
Polo Ralph Lauren Corp.3,20%
DIAGEO PLC3,10%
Unilever N V3,10%
Novartis AG3,00%
CA Inc.2,90%
Cisco Systems Inc.2,90%
Maxim Integrated Products2,70%
RELX Plc2,70%

Länderverteilung (24. 09. 2017)

Nordamerika42,50%
Asien3,90%
Europa25,80%
Großbritannien21,90%
Kasse2,80%
Japan1,90%
Welt1,20%

Branchenverteilung (24. 09. 2017)

Versorger7,30%
Industrie / Investitionsgüter4,70%
Öl / Gas3,90%
Divers3,10%
Konsumgüter26,40%
Kasse2,80%
Technologie14,40%
Gesundheit / Healthcare14,10%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung13,10%
Finanzen10,20%

Assetverteilung (24. 09. 2017)

Aktien97,20%
Geldmarkt/Kasse2,80%

Währungsverteilung (24. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1282KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 67KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7653KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3753KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,61%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Nick Clay
Herr Ian Clark
Fondsgesellschaft:BNY Mellon Investment Funds ICVC
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
30.11.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
5.522,37 Mio. GBP

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