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Basisdaten
WKN: A0ND6Y
ISIN: LU0344810915
Aktienfonds Rohstoffe gemischt, Welt
Aktueller Preis (14. 09. 2026)
118,45 €
-2,94 € / -2,48%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 999,90€ |
| 2023 | 743,17€ |
| 2024 | 599,56€ |
| 2025 | 870,74€ |
| 2026 | 1.259,17€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,23% |
| 3 M | 2,93% |
| 6 M | -3,73% |
| lfd. Jahr | 8,54% |
| 1 Jahr | 44,61% |
| 3 Jahre | 69,43% |
| 5 Jahre | 23,48% |
| 10 Jahre | 85,66% |
| Entwicklung p.a. | 0,92% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 18,49% |
Der Fonds investiert in Unternehmen, die den globalen Übergang zu einer fortschrittlichen und ressourceneffizienten Wirtschaft vorantreiben. Das Fondsportfolio umfasst Aktieninvestments in natürliche Ressourcen und konzentriert sich auf wichtige Metalle und Rohstoffe, die die Grundlagen und Bausteine einer sich weiterentwickelnden Wirtschaft bilden. Gold und Silberminen sind ein wichtiger Sektor, da sie zusammen mit anderen Rohstoffen sowohl in inflationären als auch in deflationären Zeiten einen realen Wert darstellen und langfristige Stabilität bieten sollen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Agnico Eagle Mines Ltd. | k.A. |
| Albemarle Corp. | k.A. |
| Aurubis AG | k.A. |
| LUNDIN MINING CORP. | k.A. |
| Lynas Rare Earths Ltd. | k.A. |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 33,42% | 28,49% |
| Sharpe Ratio | 1,54 | 0,55 |
| Tracking Error | 19,60% | 16,53% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,28 | 1,39 |
| Treynor Ratio | 40,36 | 11,41 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 09. 2026)
| Agnico Eagle Mines Ltd. | k.A. |
| Albemarle Corp. | k.A. |
| Aurubis AG | k.A. |
| LUNDIN MINING CORP. | k.A. |
| Lynas Rare Earths Ltd. | k.A. |
| Natera Inc. | k.A. |
| Oceana Gold Corp. | k.A. |
| PLS Group Ltd. | k.A. |
| Plug Power Inc. | k.A. |
| Rio Tinto Group | k.A. |
Länderverteilung (14. 09. 2026)
| USA | 47,19% |
| Kanada | 16,68% |
| Australien | 12,67% |
| Welt | 7,77% |
| Großbritannien | 3,61% |
| Niederlande | 2,90% |
| Luxemburg | 1,97% |
| Schweden | 1,52% |
| Italien | 1,44% |
| Deutschland | 1,34% |
Branchenverteilung (14. 09. 2026)
| Technologie | 11,45% |
| Industriemetalle | 11,10% |
| Kupfer | 11,03% |
| Energie | 10,11% |
| Divers | 9,35% |
| Gold | 9,26% |
| Gesundheit / Healthcare | 8,56% |
| Silber | 6,54% |
| Software | 5,22% |
| Industrie / Investitionsgüter | 5,03% |
Assetverteilung (14. 09. 2026)
| Aktien | 99,42% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,58% |
Währungsverteilung (14. 09. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1023KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 113KB
Jahresbericht (2026)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4100KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 288KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,85% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Rohstoffe gemischt |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt |
| Fondsmanager: | |
| Fondsgesellschaft: | VP Fund Solutions (Luxembourg) SA |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 04.03.2008 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 10,09 Mio. EUR |