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Basisdaten

WKN: A0NBPL
ISIN: DE000A0NBPL4
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,73%
1 Jahr: 6,00%
3 Jahre: 6,30%
5 Jahre: 7,37%

lfd. Jahr: 3,28%
1 Jahr: 6,63%
3 Jahre: 8,23%
5 Jahre: 9,85%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 07. 2021)

110,57 €

0,18 € / 0,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.007,48€
20181.011,43€
20191.046,30€
20201.015,42€
20211.076,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,17%
3 M2,41%
6 M4,09%
lfd. Jahr4,73%
1 Jahr6,00%
3 Jahre6,30%
5 Jahre7,37%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,62%
Wertentwicklung seit Auflage
13,71%

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer attraktiven risikoadjustierten Wertentwicklung. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds über alle Anlageklassen hinweg in ein breit diversfiziertes Portfolio. Zusätzlich strebt der Fonds eine aktive Steuerung über ein jährliches Risikobudget (Value at Risk) von 5% an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CS Lux AgaNola Global Convertible Bond Fund6,15%
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF5,65%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF5,15%
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF4,74%
Lyxor Smart Overnight Return ETF Class C4,24%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,31%4,81%3,87%k.A.
Sharpe Ratio2,600,480,47k.A.
Tracking Error2,13%1,96%1,66%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,550,790,78k.A.
Treynor Ratio10,952,922,34k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 07. 2021)

CS Lux AgaNola Global Convertible Bond Fund6,15%
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF5,65%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF5,15%
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF4,74%
Lyxor Smart Overnight Return ETF Class C4,24%
Goldman Sachs - SICAV I - GS Global Credit Ptf Hed4,00%
Goldman Sachs US Real Estate Bal. Portf. I Acc.3,87%

Länderverteilung (14. 07. 2021)

Deutschland23,33%
USA19,64%
Frankreich16,02%
Irland13,06%
Luxemburg12,08%
Schweden6,87%
Großbritannien3,92%
Welt3,61%
Kasse1,47%

Branchenverteilung (14. 07. 2021)

Divers92,49%
Finanzen2,38%
Kasse1,47%
Konsumgüter zyklisch1,31%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,30%
Industrie / Investitionsgüter0,55%
Banken0,50%

Assetverteilung (14. 07. 2021)

Investmentfonds87,86%
Renten10,67%
Geldmarkt/Kasse1,47%

Währungsverteilung (14. 07. 2021)

Euro79,58%
US-Dollar19,48%
Britisches Pfund Sterling0,94%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 531KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 184KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3023KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2464KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,06%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Sebastian Kohtz
Herr Elias Graß
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.07.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
37,38 Mio. EUR

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