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Basisdaten

WKN: A0NBPJ
ISIN: DE000A0NBPJ8
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,85%
1 Jahr: 8,03%
3 Jahre: 22,78%
5 Jahre: 35,89%

lfd. Jahr: 3,47%
1 Jahr: 6,84%
3 Jahre: 11,37%
5 Jahre: 31,68%

Aktueller Preis (22. 04. 2024)

160,37 €

0,41 € / 0,25%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020859,65€
20211.106,83€
20221.207,99€
20231.263,46€
20241.364,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,00%
3 M4,12%
6 M12,56%
lfd. Jahr3,85%
1 Jahr8,03%
3 Jahre22,78%
5 Jahre35,89%
10 Jahre78,15%
Entwicklung p.a.
6,30%
Wertentwicklung seit Auflage
93,26%

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen risikoadjustierten Wertentwicklung. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien europäischer Unternehmen, die eine attraktive und nachhaltige Dividendenrendite erwarten lassen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novo-Nordisk AS B Shares1,84%
SAP1,79%
Allianz SE1,74%
RELX Plc1,74%
AXA1,73%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,13%12,46%16,55%14,85%
Sharpe Ratio1,160,620,440,42
Tracking Error4,11%4,18%4,55%4,08%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,870,860,991,02
Treynor Ratio13,609,047,416,07

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 04. 2024)

Novo-Nordisk AS B Shares1,84%
SAP1,79%
Allianz SE1,74%
RELX Plc1,74%
AXA1,73%
Investor B (Fria) O.N.1,73%
NN Group NV1,73%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE1,70%

Länderverteilung (22. 04. 2024)

Frankreich19,88%
Europa15,42%
Schweiz15,01%
Deutschland14,99%
Großbritannien11,48%
USA7,82%
Niederlande6,17%
Dänemark4,72%
Schweden4,33%
Kasse0,18%

Branchenverteilung (22. 04. 2024)

Finanzen28,09%
Konsumgüter zyklisch11,41%
Gesundheit / Healthcare11,28%
Industrie / Investitionsgüter10,78%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,55%
Telekommunikationsdienstleister9,10%
Grundstoffe8,69%
Versorger6,39%
Divers4,53%
Kasse0,18%

Assetverteilung (22. 04. 2024)

Aktien99,55%
gemischt0,27%
Geldmarkt/Kasse0,18%

Währungsverteilung (22. 04. 2024)

Euro59,63%
Schweizer Franken12,30%
US-Dollar9,33%
Britisches Pfund Sterling8,26%
Dänische Krone4,72%
Schwedische Krone4,33%
Norwegische Krone1,42%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 743KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 143KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4045KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2279KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Sebastian Riefe
Frau Elena Curtillet
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.07.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
118,06 Mio. EUR

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