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Basisdaten

WKN: A0NAZ3
ISIN: LU0338483232
Aktienfonds All Cap, Russland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -41,63%
1 Jahr: -34,13%
3 Jahre: -19,50%
5 Jahre: -14,93%

lfd. Jahr: -75,39%
1 Jahr: -71,90%
3 Jahre: -66,41%
5 Jahre: -59,48%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 02. 2022)

34,03 £

23,57 £ / 69,25%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.032,02€
20191.032,86€
20201.260,89€
20211.262,32€
2022831,44€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-28,19%
3 M-43,94%
6 M-41,55%
lfd. Jahr-41,43%
1 Jahr-32,03%
3 Jahre-16,53%
5 Jahre-14,15%
10 Jahre-4,03%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-23,06%

Ziel des Fonds ist es, mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens in Aktien von Gesellschaften mit Sitz oder mit dem Hauptteil ihrer Geschäftstätigkeit in Russland zu investieren. Das Managementteam verfügt über hervorragende Kenntnisse des russischen Marktes und versucht mit Hilfe einer sorgfältigen Analyse der Unternehmen sowie auf Basis der eigenen Datenbank unterbewertete Unternehmen mit guten Fundamentaldaten zu identifizieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Gazprom PJSC9,65%
Lukoil PJSC9,48%
Rosneft Oil Co Pjsc-Regs Gdr5,23%
Sberbank of Russia PJSC4,78%
Tatneft PJSC4,54%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 02. 2022)

Gazprom PJSC9,65%
Lukoil PJSC9,48%
Rosneft Oil Co Pjsc-Regs Gdr5,23%
Sberbank of Russia PJSC4,78%
Tatneft PJSC4,54%
Magnit Pjsc4,46%
YANDEX NV-A4,39%
Tcs Group Holding-Gdr Reg S3,78%
Novatek Pjsc-Spons Gdr Reg S3,76%
EVRAZ PLC3,61%

Länderverteilung (25. 02. 2022)

Russland94,96%
Kasachstan5,98%
Kasse-0,94%

Branchenverteilung (25. 02. 2022)

Energie39,98%
Grundstoffe18,90%
Finanzen15,42%
Telekommunikationsdienstleister13,14%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,26%
Industrie / Investitionsgüter4,40%
Konsumgüter zyklisch1,00%
Versorger0,84%
Kasse-0,94%

Assetverteilung (25. 02. 2022)

Aktien100,94%
Geldmarkt/Kasse-0,94%

Währungsverteilung (25. 02. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6994KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7068KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7204KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,30%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,78%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Russland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Russland
Fondsmanager: Herr Hugo Bain
Herr Christopher Bannon
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
11.01.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
911,00 Mio. EUR

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