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Basisdaten

WKN: A0NA48
ISIN: IE00B296QM64
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,85%
1 Jahr: 7,13%
3 Jahre: 22,08%
5 Jahre: 49,12%

lfd. Jahr: -1,84%
1 Jahr: 3,98%
3 Jahre: 35,93%
5 Jahre: 54,99%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2020)

46,16 $

-0,00 $ / -0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.129,42€
20171.201,07€
20181.382,18€
20191.354,66€
20201.475,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,89%
3 M-2,06%
6 M5,91%
lfd. Jahr-5,79%
1 Jahr-0,09%
3 Jahre23,59%
5 Jahre40,47%
10 Jahre176,61%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
162,97%

Ziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapital- und Ertragsrendite entsprechend der Rendite des MSCI USA Islamic Index. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schariakonform in ein Wertpapierportfolio, das sich - soweit möglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den MSCI USA Islamic Index bilden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Johnson & Johnson8,00%
Procter & Gamble6,75%
Adobe Inc4,46%
Pfizer Inc4,43%
INTEL CORPORATION CORP4,26%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,48%16,81%15,09%12,95%
Sharpe Ratio0,170,480,480,86
Tracking Error4,56%4,71%4,23%3,64%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,960,950,950,94
Treynor Ratio3,968,447,6511,83

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2020)

Johnson & Johnson8,00%
Procter & Gamble6,75%
Adobe Inc4,46%
Pfizer Inc4,43%
INTEL CORPORATION CORP4,26%
Merck & Co Inc4,25%
Exxon Mobil Corp3,71%
Abbott Laboratories3,70%
SALESFORCE.COM INC3,42%
Chevron Corp3,29%

Länderverteilung (20. 09. 2020)

USA99,80%
Kasse0,20%

Branchenverteilung (20. 09. 2020)

Gesundheit / Healthcare31,35%
Informationstechnologie22,02%
Energie11,73%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,04%
Grundstoffe7,73%
Industrie / Investitionsgüter7,31%
Konsumgüter zyklisch5,88%
Versorger1,80%
Immobilien1,63%
Telekommunikationsdienstleister0,31%

Assetverteilung (20. 09. 2020)

Aktien99,80%
Geldmarkt/Kasse0,20%

Währungsverteilung (20. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1777KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 119KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5433KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4714KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
07.12.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
71,20 Mio. USD

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