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Basisdaten
WKN: A0NA48
ISIN: IE00B296QM64
Aktienfonds All Cap, USA
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (20. 09. 2020)
46,16 $
-0,00 $ / -0,01%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.129,42€ |
| 2017 | 1.201,07€ |
| 2018 | 1.382,18€ |
| 2019 | 1.354,66€ |
| 2020 | 1.475,16€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,89% |
| 3 M | -2,06% |
| 6 M | 5,91% |
| lfd. Jahr | -5,79% |
| 1 Jahr | -0,09% |
| 3 Jahre | 23,59% |
| 5 Jahre | 40,47% |
| 10 Jahre | 176,61% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 162,97% |
Ziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapital- und Ertragsrendite entsprechend der Rendite des MSCI USA Islamic Index. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schariakonform in ein Wertpapierportfolio, das sich - soweit möglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den MSCI USA Islamic Index bilden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Johnson & Johnson | 8,00% |
| Procter & Gamble | 6,75% |
| Adobe Inc | 4,46% |
| Pfizer Inc | 4,43% |
| INTEL CORPORATION CORP | 4,26% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 22,48% | 16,81% |
| Sharpe Ratio | 0,17 | 0,48 |
| Tracking Error | 4,56% | 4,71% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,96 | 0,95 |
| Treynor Ratio | 3,96 | 8,44 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2020)
| Johnson & Johnson | 8,00% |
| Procter & Gamble | 6,75% |
| Adobe Inc | 4,46% |
| Pfizer Inc | 4,43% |
| INTEL CORPORATION CORP | 4,26% |
| Merck & Co Inc | 4,25% |
| Exxon Mobil Corp | 3,71% |
| Abbott Laboratories | 3,70% |
| SALESFORCE.COM INC | 3,42% |
| Chevron Corp | 3,29% |
Länderverteilung (20. 09. 2020)
| USA | 99,80% |
| Kasse | 0,20% |
Branchenverteilung (20. 09. 2020)
| Gesundheit / Healthcare | 31,35% |
| Informationstechnologie | 22,02% |
| Energie | 11,73% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 10,04% |
| Grundstoffe | 7,73% |
| Industrie / Investitionsgüter | 7,31% |
| Konsumgüter zyklisch | 5,88% |
| Versorger | 1,80% |
| Immobilien | 1,63% |
| Telekommunikationsdienstleister | 0,31% |
Assetverteilung (20. 09. 2020)
| Aktien | 99,80% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,20% |
Währungsverteilung (20. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1777KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 119KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5433KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4714KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,50% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,50% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA |
| Fondsmanager: | Team der BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 07.12.2007 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (halbjährlich) |
| Fondsvolumen: | 71,20 Mio. USD |