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Basisdaten

WKN: A0NA45
ISIN: IE00B27YCK28
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,17%
1 Jahr: 9,50%
3 Jahre: 16,32%
5 Jahre: 15,84%

lfd. Jahr: -6,87%
1 Jahr: 6,43%
3 Jahre: 21,46%
5 Jahre: 15,09%

Aktueller Preis (29. 05. 2024)

16,31 $

-0,45 $ / -2,76%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020650,13€
2021982,44€
20221.017,90€
20231.043,64€
20241.142,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,94%
3 M-5,41%
6 M-1,03%
lfd. Jahr-7,90%
1 Jahr8,94%
3 Jahre31,04%
5 Jahre19,55%
10 Jahre24,31%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
21,35%

Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des MSCI EM Latin America 10/40 Index widerspiegelt. Er investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien) aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von börsennotierten Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in lateinamerikanischen Schwellenländern, die den Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI unterliegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ET USDHA7,26%
CIA VALE DO RIO DOCE SH5,82%
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA4,72%
GPO FINANCE BANORTE4,40%
Fomento Economico Mexicano4,04%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,27%22,29%27,46%24,57%
Sharpe Ratio0,720,490,100,12
Tracking Error3,52%3,81%3,78%4,06%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,041,041,06
Treynor Ratio13,5910,572,732,78

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 05. 2024)

ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ET USDHA7,26%
CIA VALE DO RIO DOCE SH5,82%
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA4,72%
GPO FINANCE BANORTE4,40%
Fomento Economico Mexicano4,04%
PETROLEO BRASILEIRO PREF SA3,62%
Walmart de Mexico V3,38%
GRUPO MEXICO B2,94%
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS2,90%
AMERICA MOVIL B2,81%

Länderverteilung (29. 05. 2024)

Brasilien50,51%
Mexiko31,13%
Deutschland7,26%
Chile5,48%
Peru3,80%
Kolumbien1,33%
Kasse0,49%

Branchenverteilung (29. 05. 2024)

Finanzen32,26%
Grundstoffe16,99%
Konsumgüter nicht-zyklisch15,96%
Industrie / Investitionsgüter9,93%
Energie9,20%
Versorger6,26%
Telekommunikationsdienstleister4,06%
Konsumgüter zyklisch1,81%
Immobilien1,32%
Gesundheit / Healthcare1,27%

Assetverteilung (29. 05. 2024)

Aktien99,51%
Geldmarkt/Kasse0,49%

Währungsverteilung (29. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 10982KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9482KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6162KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,20%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,74%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Lateinamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
11.10.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
392,72 Mio. USD

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