Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0NA45
ISIN: IE00B27YCK28
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,12%
1 Jahr: 23,16%
3 Jahre: 5,63%
5 Jahre: 14,94%

lfd. Jahr: 4,25%
1 Jahr: 22,97%
3 Jahre: 9,80%
5 Jahre: 11,27%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2021)

15,75 $

-0,54 $ / -3,44%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.305,25€
20181.098,74€
20191.253,58€
2020945,26€
20211.164,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,14%
3 M-5,83%
6 M7,39%
lfd. Jahr3,91%
1 Jahr23,87%
3 Jahre4,42%
5 Jahre9,40%
10 Jahre-8,32%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-5,97%

Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite zu bieten, die die Rendite des MSCI Latin America Index widerspiegelt, wobei sowohl die Kapital- als auch die Ertragsrendite berücksichtigt wird. Um das Anlageziel zu erreichen investiert der Fonds in ein Portfolio von Aktientiteln, das so weit wie möglich und praktikabel aus den im MSCI Latin America Index enthaltenen Wertpapieren besteht.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ET USDHA8,03%
CIA VALE DO RIO DOCE SH7,50%
AMERICA MOVIL L5,35%
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA4,05%
PETROLEO BRASILEIRO PREF SA3,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität24,81%29,84%25,97%23,65%
Sharpe Ratio1,420,100,09-0,02
Tracking Error4,52%3,87%3,70%3,93%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,061,061,08
Treynor Ratio31,622,722,17-0,45

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2021)

ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ET USDHA8,03%
CIA VALE DO RIO DOCE SH7,50%
AMERICA MOVIL L5,35%
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA4,05%
PETROLEO BRASILEIRO PREF SA3,50%
BANCO BRADESCO PREF SA3,04%
Walmart de Mexico V2,96%
PETROBRAS2,81%
GPO FINANCE BANORTE2,72%
Fomento Economico Mexicano2,69%

Länderverteilung (17. 09. 2021)

Brasilien53,66%
Mexiko25,47%
Deutschland8,03%
Chile5,85%
Argentinien2,32%
Peru2,24%
Kolumbien2,10%
Kasse0,34%
Lateinamerika-0,01%

Branchenverteilung (17. 09. 2021)

Finanzen29,62%
Grundstoffe19,18%
Konsumgüter nicht-zyklisch14,64%
Energie8,50%
Telekommunikationsdienstleister7,59%
Industrie / Investitionsgüter5,38%
Konsumgüter zyklisch4,85%
Versorger3,99%
Gesundheit / Healthcare2,69%
Informationstechnologie2,55%

Assetverteilung (17. 09. 2021)

Aktien99,66%
Geldmarkt/Kasse0,34%

Währungsverteilung (17. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2448KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2525KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2127KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,74%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,74%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Lateinamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
11.10.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
367,12 Mio. USD

Ähnliche Fonds