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Basisdaten

WKN: A0N9YW
ISIN: LU0432616570
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,79%
1 Jahr: 2,79%
3 Jahre: 7,35%
5 Jahre: 18,38%

lfd. Jahr: 0,96%
1 Jahr: 0,35%
3 Jahre: 15,51%
5 Jahre: 19,74%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 09. 2020)

11,37 €

0,07 € / 0,58%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.085,71€
20171.103,09€
20181.060,38€
20191.149,54€
20201.190,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,74%
3 M2,04%
6 M13,44%
lfd. Jahr2,79%
1 Jahr2,79%
3 Jahre7,35%
5 Jahre18,38%
10 Jahre47,48%
Entwicklung p.a.
4,52%
Wertentwicklung seit Auflage
63,17%

Der Fonds strebt mittel- bis langfristig einen wettbewerbsfähigen Gesamtanlageertrag mit relativer Sicherheit des Kapitals im Vergleich zu Aktien an. Der Fonds legt mindestens 70% seines Vermögens in Unternehmensanleihen mit Anlagequalität an. Insgesamt können bis zu 30% des Gesamtvermögens des Fonds in Barmitteln, in Barmitteln gleichstehenden Wertpapieren und anderen Schuldtiteln angelegt sein. Der Fonds wird nicht in Aktienwerte investieren. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,99%6,83%5,85%5,12%
Sharpe Ratio0,270,420,650,78
Tracking Error6,78%5,48%5,76%7,09%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,850,660,510,29
Treynor Ratio3,474,327,4313,97

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (27. 09. 2020)

USA27,80%
Welt25,50%
Großbritannien12,50%
China11,60%
Frankreich6,30%
Deutschland4,70%
Schweiz4,10%
Japan4,00%
Niederlande3,10%
Kasse0,40%

Branchenverteilung (27. 09. 2020)

Finanzen41,60%
Industrie / Investitionsgüter38,60%
Divers16,20%
Versorger3,20%
Kasse0,40%

Assetverteilung (27. 09. 2020)

Unternehmensanleihen83,50%
Staatsanleihen16,10%
Geldmarkt/Kasse0,40%

Währungsverteilung (27. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3558KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 277KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2699KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2419KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,02%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar
Fondsmanager: Herr Lyndon Man
Herr Luke Greenwood
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.09.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.730,32 Mio. EUR

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