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Basisdaten
WKN: A0N9YW
ISIN: LU0432616570
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt
Aktueller Preis (12. 04. 2026)
10,56 €
-0,02 € / -0,16%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 920,42€ |
| 2023 | 841,12€ |
| 2024 | 871,20€ |
| 2025 | 889,65€ |
| 2026 | 926,83€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,82% |
| 3 M | -0,80% |
| 6 M | -0,69% |
| lfd. Jahr | -0,99% |
| 1 Jahr | 4,18% |
| 3 Jahre | 10,19% |
| 5 Jahre | -7,00% |
| 10 Jahre | 6,28% |
| Entwicklung p.a. | 2,53% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 51,56% |
Anlageziel sind Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in hochwertige Schuldinstrumente von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich bedingte Wandelanleihen. Der Fonds fördert ESG-Merkmale der Kapitalanlagen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| HSBC Holdings | 1,70% |
| Intesa Sanpaolo | 1,50% |
| Bank of America | 1,40% |
| GACI FIRST INVESTMENT CO | 1,30% |
| Nippon Life Insurance Co | 1,30% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,55% | 5,12% |
| Sharpe Ratio | -0,13 | 0,11 |
| Tracking Error | 7,55% | 6,60% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | -0,02 | 0,24 |
| Treynor Ratio | 28,34 | 2,29 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 04. 2026)
| HSBC Holdings | 1,70% |
| Intesa Sanpaolo | 1,50% |
| Bank of America | 1,40% |
| GACI FIRST INVESTMENT CO | 1,30% |
| Nippon Life Insurance Co | 1,30% |
| Verizon Communications | 1,30% |
| Cooperatieve Rabobank UA | 1,20% |
| Credit Agricole | 1,20% |
| Standard Chartered | 1,20% |
| Swedbank AB | 1,20% |
Länderverteilung (12. 04. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (12. 04. 2026)
| Finanzen | 48,50% |
| Industrie / Investitionsgüter | 33,00% |
| Divers | 11,10% |
| Versorger | 5,90% |
| Kasse | 1,50% |
Assetverteilung (12. 04. 2026)
| Renten | 81,00% |
| Staatsanleihen | 12,00% |
| Unternehmensanleihen | 5,00% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,50% |
| gemischt | 0,50% |
Währungsverteilung (12. 04. 2026)
| US-Dollar | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 7773KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 104KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4667KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4779KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Depotbankgebühr | 0,20% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | US-Dollar |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar |
| Fondsmanager: | Herr Lyndon Man Herr Luke Greenwood Herr Matthew Henly |
| Fondsgesellschaft: | Invesco Management S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.09.2009 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.073,05 Mio. EUR |