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Basisdaten

WKN: A0MYXM
ISIN: LU0312595415
Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -24,57%
1 Jahr: -22,23%
3 Jahre: 32,50%
5 Jahre: 53,18%

lfd. Jahr: -16,82%
1 Jahr: -12,53%
3 Jahre: 37,54%
5 Jahre: 56,62%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 07. 2022)

18,77 SGD

1,20 SGD / 6,37%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.101,28€
20191.154,62€
20201.345,23€
20211.967,12€
20221.529,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-7,48%
3 M-11,68%
6 M-18,01%
lfd. Jahr-19,43%
1 Jahr-13,44%
3 Jahre42,30%
5 Jahre68,64%
10 Jahre193,47%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
172,98%

Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien von Untenehmen, die von den Bemühungen profitieren, mit den Auswirkungen des globalen Klimawandels fertig zu werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alphabet Inc4,69%
Microsoft Corp4,36%
Texas Instruments Inc3,50%
Amazon.com Inc2,97%
Bayerische Motoren Werke AG2,72%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,54%17,09%15,92%13,86%
Sharpe Ratio-0,221,050,800,92
Tracking Error6,09%5,46%4,77%4,72%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,820,880,890,89
Treynor Ratio-3,8220,4414,3714,30

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 07. 2022)

Alphabet Inc4,69%
Microsoft Corp4,36%
Texas Instruments Inc3,50%
Amazon.com Inc2,97%
Bayerische Motoren Werke AG2,72%
Iberdrola SA2,49%
Schneider Electric SE2,46%
Infineon Technologies AG2,43%
Owens Corning2,40%
NextEra Energy Inc2,17%

Länderverteilung (06. 07. 2022)

USA42,36%
Japan9,14%
Deutschland7,55%
Spanien5,05%
China4,95%
Großbritannien3,70%
Norwegen3,60%
Frankreich3,09%
Südkorea2,43%
Niederlande2,41%

Branchenverteilung (06. 07. 2022)

Industrie / Investitionsgüter32,17%
Informationstechnologie20,60%
Konsumgüter zyklisch12,82%
Versorger9,31%
Grundstoffe6,78%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,90%
Telekommunikationsdienstleister4,69%
Finanzen3,01%
Gesundheit / Healthcare2,14%
Immobilien2,06%

Assetverteilung (06. 07. 2022)

Aktien98,48%
Geldmarkt/Kasse1,52%

Währungsverteilung (06. 07. 2022)

US-Dollar39,47%
Euro25,43%
Japanischer Yen9,17%
Britisches Pfund Sterling4,77%
Norwegische Krone3,61%
Chinesischer Renminbi Yuan3,43%
Südkoreanischer Won2,43%
Neuer Taiwan-Dollar2,30%
Kanadische Dollar2,17%
Dänische Krone2,06%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3073KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 81KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8249KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7455KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,55%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,84%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt
Fondsmanager: Herr Simon Webber
Frau Isabella Hervey-Bathurst
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:SGD
Auflegungsdatum:
10.08.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.688,66 Mio. EUR

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