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Basisdaten

WKN: A0MYXM
ISIN: LU0312595415
Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,07%
1 Jahr: -11,89%
3 Jahre: 63,67%
5 Jahre: 49,43%

lfd. Jahr: 0,60%
1 Jahr: -10,84%
3 Jahre: 77,62%
5 Jahre: 52,17%

Aktueller Preis (24. 03. 2023)

19,70 SGD

-0,19 SGD / -0,99%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.022,60€
2020897,96€
20211.697,04€
20221.667,92€
20231.469,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,90%
3 M4,46%
6 M3,76%
lfd. Jahr5,08%
1 Jahr-8,93%
3 Jahre78,53%
5 Jahre67,88%
10 Jahre174,56%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
183,82%

Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien von Untenehmen, die von den Bemühungen profitieren, mit den Auswirkungen des globalen Klimawandels fertig zu werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp3,79%
Alphabet Inc3,38%
Texas Instruments Inc3,37%
Schneider Electric SE3,25%
Iberdrola SA2,65%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,94%19,95%18,01%15,18%
Sharpe Ratio-0,240,680,610,75
Tracking Error3,52%5,37%4,81%4,66%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,950,890,900,90
Treynor Ratio-5,5615,3612,1112,54

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 03. 2023)

Microsoft Corp3,79%
Alphabet Inc3,38%
Texas Instruments Inc3,37%
Schneider Electric SE3,25%
Iberdrola SA2,65%
Johnson Controls International plc2,58%
Vestas Wind Systems A/S2,45%
Infineon Technologies AG2,39%
Prysmian SpA2,33%
SolarEdge Technologies Inc2,28%

Länderverteilung (24. 03. 2023)

USA43,14%
Japan11,11%
Deutschland6,21%
China4,70%
Großbritannien3,80%
Welt3,65%
Spanien3,47%
Frankreich2,91%
Norwegen2,75%
Südkorea2,74%

Branchenverteilung (24. 03. 2023)

Industrie / Investitionsgüter33,99%
Informationstechnologie23,78%
Konsumgüter zyklisch9,64%
Versorger8,88%
Grundstoffe4,99%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,23%
Divers3,68%
Telekommunikationsdienstleister3,38%
Finanzen3,30%
Gesundheit / Healthcare2,25%

Assetverteilung (24. 03. 2023)

Aktien96,33%
Geldmarkt/Kasse3,67%

Währungsverteilung (24. 03. 2023)

US-Dollar41,23%
Euro21,11%
Japanischer Yen11,16%
Britisches Pfund Sterling4,72%
Chinesischer Renminbi Yuan3,73%
Norwegische Krone2,75%
Südkoreanischer Won2,74%
Dänische Krone2,45%
Neuer Taiwan-Dollar2,29%
Schweizer Franken2,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 16208KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8249KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 16185KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,55%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,84%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt
Fondsmanager: Herr Simon Webber
Frau Isabella Hervey-Bathurst
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:SGD
Auflegungsdatum:
10.08.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.286,90 Mio. EUR

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