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Basisdaten

WKN: A0MYXM
ISIN: LU0312595415
Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,42%
1 Jahr: 7,54%
3 Jahre: -9,92%
5 Jahre: 52,11%

lfd. Jahr: 1,06%
1 Jahr: -0,24%
3 Jahre: -7,69%
5 Jahre: 44,96%

Aktueller Preis (15. 04. 2024)

21,48 SGD

0,02 SGD / 0,08%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020972,17€
20211.694,00€
20221.537,34€
20231.418,91€
20241.525,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,80%
3 M8,45%
6 M10,84%
lfd. Jahr6,24%
1 Jahr7,99%
3 Jahre-0,68%
5 Jahre60,93%
10 Jahre165,57%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
208,63%

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die nach Ansicht des Fondsmanagers von Bemühungen zur Vorbereitung auf die Auswirkungen des globalen Klimawandels oder zu deren Einschränkung profitieren werden und die die Nachhaltigkeitskriterien des Fondsmanagers erfüllen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp6,34%
Alphabet Inc5,22%
Amazon.com Inc4,46%
Schneider Electric SE3,78%
Swiss Re AG3,67%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,74%16,91%17,95%15,67%
Sharpe Ratio0,23-0,040,570,63
Tracking Error4,12%4,85%4,89%4,53%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,920,920,92
Treynor Ratio3,80-0,6511,2210,79

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 04. 2024)

Microsoft Corp6,34%
Alphabet Inc5,22%
Amazon.com Inc4,46%
Schneider Electric SE3,78%
Swiss Re AG3,67%
Hitachi Ltd2,98%
Vestas Wind Systems A/S2,90%
Prysmian SpA2,76%
Lowe's Cos Inc2,31%
Union Pacific Corp2,26%

Länderverteilung (15. 04. 2024)

USA43,54%
Japan11,10%
Frankreich6,56%
Großbritannien5,54%
Deutschland5,35%
Norwegen3,73%
Schweiz3,67%
China3,06%
Dänemark2,90%
Taiwan2,81%

Branchenverteilung (15. 04. 2024)

Industrie / Investitionsgüter34,37%
Informationstechnologie21,68%
Konsumgüter zyklisch16,46%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,08%
Telekommunikationsdienstleister5,22%
Versorger5,18%
Grundstoffe4,67%
Finanzen3,67%
Immobilien1,91%
Divers0,76%

Assetverteilung (15. 04. 2024)

Aktien99,23%
Geldmarkt/Kasse0,77%

Währungsverteilung (15. 04. 2024)

US-Dollar45,25%
Euro18,24%
Japanischer Yen11,14%
Britisches Pfund Sterling4,37%
Norwegische Krone3,74%
Schweizer Franken3,67%
Chinesischer Renminbi Yuan3,24%
Dänische Krone2,90%
Neuer Taiwan-Dollar2,81%
Südkoreanischer Won1,89%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13442KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 90KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13199KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7317KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,55%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,84%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt
Fondsmanager: Herr Simon Webber
Frau Isabella Hervey-Bathurst
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:SGD
Auflegungsdatum:
10.08.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.860,03 Mio. EUR

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