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Basisdaten

WKN: A0MYEH
ISIN: DE000A0MYEH0
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,12%
1 Jahr: 8,36%
3 Jahre: 6,86%
5 Jahre: 21,48%

lfd. Jahr: 4,82%
1 Jahr: 8,83%
3 Jahre: 3,30%
5 Jahre: 16,73%

Aktueller Preis (13. 06. 2024)

68,82 €

0,19 € / 0,28%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020949,89€
20211.092,18€
20221.073,53€
20231.077,09€
20241.167,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,13%
3 M1,74%
6 M6,01%
lfd. Jahr4,12%
1 Jahr8,36%
3 Jahre6,86%
5 Jahre21,48%
10 Jahre36,95%
Entwicklung p.a.
2,08%
Wertentwicklung seit Auflage
41,04%

Anlageziel ist eine Gewichtung innerhalb des Portfolios von etwa 51% aus Kapitalbeteiligungen und etwa 49% Anleihen. Der Aktienanteil des Portfolios ist über Investments in Fonds weltweit angestrebt. Die Selektion erfolgt maßgeblich über die Faktoren bzw. Stilrichtungen Small Caps, Value, Profitabilität und Momentum. Im Anleiheanteil ist die Selektion vorrangig über Schuldverschreibungen guter bis sehr guter Bonität mit kurzer bis mittlerer Laufzeit deutscher Schuldner, welche von deutschen Bundesländern und deren Gesellschaften emittiert werden, beabsichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,17%6,73%9,18%8,36%
Sharpe Ratio1,000,180,400,38
Tracking Error2,60%3,13%3,60%3,18%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,880,811,021,07
Treynor Ratio7,061,523,612,99

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (13. 06. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (13. 06. 2024)

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Assetverteilung (13. 06. 2024)

Investmentfonds58,10%
Renten39,50%
Geldmarkt/Kasse2,40%

Währungsverteilung (13. 06. 2024)

Divers97,60%
Kasse2,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1054KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 106KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1169KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 675KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.1,25%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,95%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.10.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
17,90 Mio. EUR

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