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Basisdaten

WKN: A0MY08
ISIN: DE000A0MY088
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,13%
1 Jahr: 0,92%
3 Jahre: -6,30%
5 Jahre: -4,08%

lfd. Jahr: 3,18%
1 Jahr: 6,07%
3 Jahre: 8,30%
5 Jahre: 9,35%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 09. 2021)

96,89 €

0,02 € / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.044,21€
20181.023,70€
20191.072,95€
2020950,45€
2021959,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,25%
3 M1,48%
6 M3,74%
lfd. Jahr3,13%
1 Jahr0,92%
3 Jahre-6,30%
5 Jahre-4,08%
10 Jahre13,58%
Entwicklung p.a.
0,01%
Wertentwicklung seit Auflage
0,17%

Anlageziel ist eine absolut positive, von temporären Marktbewegungen und Vergleichsmaßstäben möglichst unabhängige Rendite. Je nach Marktlage können für den Fonds weltweit jeweils bis zu 100% Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile sowie Immobilien-Fonds erworben werden. In Fonds mit zusätzlichen Risiken (Hedgefonds) dürfen bis zu 10% des Fondsvermögens angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FISCH - Bond Global High Yield Fund17,07%
iShares JPMorgan USD Emerg. Markets Bond UCITS ETF16,93%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund AI-EUR16,92%
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF16,73%
Lyxor S&P 500 UCITS ETF D EUR16,61%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,21%6,48%5,28%5,72%
Sharpe Ratio0,70-0,26-0,120,22
Tracking Error4,81%3,94%3,22%3,18%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,300,900,901,12
Treynor Ratio-7,53-1,86-0,691,11

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2021)

FISCH - Bond Global High Yield Fund17,07%
iShares JPMorgan USD Emerg. Markets Bond UCITS ETF16,93%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund AI-EUR16,92%
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF16,73%
Lyxor S&P 500 UCITS ETF D EUR16,61%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities R14,46%
DWS Invest CROCI Sectors Plus FCH (P)0,01%

Länderverteilung (15. 09. 2021)

Irland33,65%
Schweiz17,07%
Schweden16,92%
Frankreich16,61%
Deutschland14,47%
Welt1,28%

Branchenverteilung (15. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (15. 09. 2021)

Aktienfonds40,57%
Rentenfonds24,83%
Emerging Markets Anleihen16,03%
Unternehmensanleihen14,73%
gemischt3,84%

Währungsverteilung (15. 09. 2021)

Euro82,39%
US-Dollar17,61%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 694KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 185KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2896KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2343KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,81%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Ampega-Team
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.11.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
0,51 Mio. EUR

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