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Basisdaten

WKN: A0MY03
ISIN: DE000A0MY039
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,47%
1 Jahr: 21,23%
3 Jahre: 35,92%
5 Jahre: 85,13%

lfd. Jahr: 11,13%
1 Jahr: 22,94%
3 Jahre: 30,82%
5 Jahre: 81,87%

Aktueller Preis (29. 05. 2024)

324,86 €

-0,60 € / -0,18%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.128,84€
20211.358,11€
20221.508,99€
20231.565,98€
20241.898,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,90%
3 M1,29%
6 M15,80%
lfd. Jahr11,47%
1 Jahr21,23%
3 Jahre35,92%
5 Jahre85,13%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
13,29%
Wertentwicklung seit Auflage
235,85%

Anlageziel ist eine möglichst hohe Wertentwicklung. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien von amerikanischen Unternehmen. Bei der Titelauswahl werden quantitative als auch qualitative Kriterien berücksichtigt. Der Fonds investiert dabei branchenübergreifend.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nvidia4,12%
Microsoft Corp.3,07%
Apple3,03%
Unitedhealth Group Inc.2,08%
Eli Lilly & Co.1,85%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,93%13,06%14,86%k.A.
Sharpe Ratio1,760,710,80k.A.
Tracking Error4,32%5,92%5,89%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,890,830,86k.A.
Treynor Ratio21,6611,2113,83k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 05. 2024)

Nvidia4,12%
Microsoft Corp.3,07%
Apple3,03%
Unitedhealth Group Inc.2,08%
Eli Lilly & Co.1,85%
Advanced Micro Devices1,54%
Trane Technologies PLC1,54%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR1,48%

Länderverteilung (29. 05. 2024)

USA84,75%
Kanada7,54%
Irland3,64%
Großbritannien2,34%
Taiwan1,47%
Kasse0,26%

Branchenverteilung (29. 05. 2024)

Informationstechnologie24,92%
Industrie / Investitionsgüter19,86%
Konsumgüter zyklisch16,42%
Finanzen13,48%
Gesundheit / Healthcare13,26%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,84%
Versorger3,70%
Telekommunikationsdienstleister2,33%
Divers1,93%
Kasse0,26%

Assetverteilung (29. 05. 2024)

Aktien99,75%
Geldmarkt/Kasse0,26%
gemischt-0,01%

Währungsverteilung (29. 05. 2024)

US-Dollar92,42%
Kanadische Dollar7,57%
Euro0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 745KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 151KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3939KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2246KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,25%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Michael Nowicki
Herr Sebastian Riefe
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.09.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
223,76 Mio. EUR

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